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长信全球债券美元基金净值查询(004999)

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今天最新净值 0.1798 0.0000 0.00% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.1798
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-纯债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：20.96亿
  • 基金公司：长信基金
  • 基金经理：傅瑶纯
近一季长信全球债券美元基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,长信全球债券美元(004999)基金累计收益率-1.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 004999 长信全球债券美元 0.1795 0.1795 0.1798 0.1798 -0.0003 -0.17%
2026-09-14 004999 长信全球债券美元 0.1798 0.1798 0.1798 0.1798 0.0000 0.00%
2026-09-11 004999 长信全球债券美元 0.1798 0.1798 0.1798 0.1798 0.0000 0.00%
2026-09-10 004999 长信全球债券美元 0.1798 0.1798 0.1810 0.1810 -0.0012 -0.66%
2026-09-09 004999 长信全球债券美元 0.1810 0.1810 0.1815 0.1815 -0.0005 -0.28%
2026-09-08 004999 长信全球债券美元 0.1815 0.1815 0.1816 0.1816 -0.0001 -0.06%
2026-09-07 004999 长信全球债券美元 0.1816 0.1816 0.1816 0.1816 0.0000 0.00%
2026-09-04 004999 长信全球债券美元 0.1816 0.1816 0.1816 0.1816 0.0000 0.00%
2026-09-03 004999 长信全球债券美元 0.1816 0.1816 0.1814 0.1814 0.0002 0.11%
2026-09-02 004999 长信全球债券美元 0.1814 0.1814 0.1812 0.1812 0.0002 0.11%
2026-09-01 004999 长信全球债券美元 0.1812 0.1812 0.1817 0.1817 -0.0005 -0.28%
2026-08-31 004999 长信全球债券美元 0.1817 0.1817 0.1821 0.1821 -0.0004 -0.22%
2026-08-28 004999 长信全球债券美元 0.1821 0.1821 0.1824 0.1824 -0.0003 -0.16%
2026-08-27 004999 长信全球债券美元 0.1824 0.1824 0.1827 0.1827 -0.0003 -0.16%
2026-08-26 004999 长信全球债券美元 0.1827 0.1827 0.1828 0.1828 -0.0001 -0.05%
2026-08-25 004999 长信全球债券美元 0.1828 0.1828 0.1820 0.1820 0.0008 0.44%
2026-08-24 004999 长信全球债券美元 0.1820 0.1820 0.1814 0.1814 0.0006 0.33%
2026-08-21 004999 长信全球债券美元 0.1814 0.1814 0.1818 0.1818 -0.0004 -0.22%
2026-08-20 004999 长信全球债券美元 0.1818 0.1818 0.1825 0.1825 -0.0007 -0.38%
2026-08-19 004999 长信全球债券美元 0.1825 0.1825 0.1813 0.1813 0.0012 0.66%
2026-08-18 004999 长信全球债券美元 0.1813 0.1813 0.1811 0.1811 0.0002 0.11%
2026-08-17 004999 长信全球债券美元 0.1811 0.1811 0.1815 0.1815 -0.0004 -0.22%
2026-08-14 004999 长信全球债券美元 0.1815 0.1815 0.1821 0.1821 -0.0006 -0.33%
2026-08-13 004999 长信全球债券美元 0.1821 0.1821 0.1815 0.1815 0.0006 0.33%
2026-08-12 004999 长信全球债券美元 0.1815 0.1815 0.1815 0.1815 0.0000 0.00%
2026-08-11 004999 长信全球债券美元 0.1815 0.1815 0.1814 0.1814 0.0001 0.06%
2026-08-10 004999 长信全球债券美元 0.1814 0.1814 0.1820 0.1820 -0.0006 -0.33%
2026-08-07 004999 长信全球债券美元 0.1820 0.1820 0.1817 0.1817 0.0003 0.17%
2026-08-06 004999 长信全球债券美元 0.1817 0.1817 0.1824 0.1824 -0.0007 -0.38%
2026-08-05 004999 长信全球债券美元 0.1824 0.1824 0.1823 0.1823 0.0001 0.05%
2026-08-04 004999 长信全球债券美元 0.1823 0.1823 0.1816 0.1816 0.0007 0.39%
2026-08-03 004999 长信全球债券美元 0.1816 0.1816 0.1809 0.1809 0.0007 0.39%
2026-07-31 004999 长信全球债券美元 0.1809 0.1809 0.1816 0.1816 -0.0007 -0.39%
2026-07-30 004999 长信全球债券美元 0.1816 0.1816 0.1816 0.1816 0.0000 0.00%
2026-07-29 004999 长信全球债券美元 0.1816 0.1816 0.1827 0.1827 -0.0011 -0.60%
2026-07-28 004999 长信全球债券美元 0.1827 0.1827 0.1822 0.1822 0.0005 0.27%
2026-07-27 004999 长信全球债券美元 0.1822 0.1822 0.1818 0.1818 0.0004 0.22%
2026-07-24 004999 长信全球债券美元 0.1818 0.1818 0.1817 0.1817 0.0001 0.06%
2026-07-23 004999 长信全球债券美元 0.1817 0.1817 0.1819 0.1819 -0.0002 -0.11%
2026-07-22 004999 长信全球债券美元 0.1819 0.1819 0.1822 0.1822 -0.0003 -0.16%
2026-07-21 004999 长信全球债券美元 0.1822 0.1822 0.1824 0.1824 -0.0002 -0.11%
2026-07-20 004999 长信全球债券美元 0.1824 0.1824 0.1829 0.1829 -0.0005 -0.27%
2026-07-17 004999 长信全球债券美元 0.1829 0.1829 0.1827 0.1827 0.0002 0.11%
2026-07-16 004999 长信全球债券美元 0.1827 0.1827 0.1827 0.1827 0.0000 0.00%
2026-07-15 004999 长信全球债券美元 0.1827 0.1827 0.1824 0.1824 0.0003 0.16%
2026-07-14 004999 长信全球债券美元 0.1824 0.1824 0.1822 0.1822 0.0002 0.11%
2026-07-13 004999 长信全球债券美元 0.1822 0.1822 0.1827 0.1827 -0.0005 -0.27%
2026-07-10 004999 长信全球债券美元 0.1827 0.1827 0.1827 0.1827 0.0000 0.00%
2026-07-09 004999 长信全球债券美元 0.1827 0.1827 0.1825 0.1825 0.0002 0.11%
2026-07-08 004999 长信全球债券美元 0.1825 0.1825 0.1827 0.1827 -0.0002 -0.11%
2026-07-07 004999 长信全球债券美元 0.1827 0.1827 0.1834 0.1834 -0.0007 -0.38%
2026-07-06 004999 长信全球债券美元 0.1834 0.1834 0.1833 0.1833 0.0001 0.05%
2026-07-03 004999 长信全球债券美元 0.1833 0.1833 0.1833 0.1833 0.0000 0.00%
2026-07-02 004999 长信全球债券美元 0.1833 0.1833 0.1834 0.1834 -0.0001 -0.05%
2026-07-01 004999 长信全球债券美元 0.1834 0.1834 0.1836 0.1836 -0.0002 -0.11%
2026-06-30 004999 长信全球债券美元 0.1836 0.1836 0.1844 0.1844 -0.0008 -0.43%
2026-06-29 004999 长信全球债券美元 0.1844 0.1844 0.1843 0.1843 0.0001 0.05%
2026-06-26 004999 长信全球债券美元 0.1843 0.1843 0.1842 0.1842 0.0001 0.05%
2026-06-25 004999 长信全球债券美元 0.1842 0.1842 0.1843 0.1843 -0.0001 -0.05%
2026-06-24 004999 长信全球债券美元 0.1843 0.1843 0.1832 0.1832 0.0011 0.60%
2026-06-23 004999 长信全球债券美元 0.1832 0.1832 0.1832 0.1832 0.0000 0.00%
2026-06-22 004999 长信全球债券美元 0.1832 0.1832 0.1836 0.1836 -0.0004 -0.22%
2026-06-18 004999 长信全球债券美元 0.1836 0.1836 0.1833 0.1833 0.0003 0.16%
2026-06-17 004999 长信全球债券美元 0.1833 0.1833 0.1835 0.1835 -0.0002 -0.11%
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长信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信企业成长三年持有混合A 1.1259 1.44%
长信企业成长三年持有混合C 1.1024 1.44%
长信增利动态混合 1.0082 1.37%
长信利信A 1.9340 1.36%
长信医疗LOF 1.4020 0.50%
CXNXA 1.7912 0.44%
长信消费精选行业量化A 0.8409 0.42%
长信量化先锋混合A 2.1430 0.28%
长信银利精选混合A 1.1327 0.28%
长信上证科创板综合指数增强A 1.1161 0.24%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发亚太债C美元 0.1740 0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1497 0.20%
广发亚太债A美元 0.1748 0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0126 0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0042 0.15%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2123 0.14%
广发亚太债C人民币 1.1764 0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C 0.2125 0.14%
博时亚洲票息收益债券A(美元现汇) 0.2128 0.14%
博时亚洲票息收益债券A(美元现钞) 0.2128 0.14%
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