长信全球债券美元基金净值查询(004999)
今天最新净值
0.1656
-0.0004 -0.2400%
2024-04-18
- 累计净值：0.1656
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- 基金公司：长信基金
- 基金经理：傅瑶纯
近一季,长信全球债券美元(004999)基金累计收益率-1.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
004999 |
长信全球债券美元 |
0.1659 |
0.1659 |
0.1663 |
0.1663 |
-0.0004 |
-0.24% |
| 2024-04-17 |
004999 |
长信全球债券美元 |
0.1663 |
0.1663 |
0.1653 |
0.1653 |
0.0010 |
0.60% |
| 2024-04-16 |
004999 |
长信全球债券美元 |
0.1653 |
0.1653 |
0.1662 |
0.1662 |
-0.0009 |
-0.54% |
| 2024-04-15 |
004999 |
长信全球债券美元 |
0.1662 |
0.1662 |
0.1674 |
0.1674 |
-0.0012 |
-0.72% |
| 2024-04-12 |
004999 |
长信全球债券美元 |
0.1674 |
0.1674 |
0.1667 |
0.1667 |
0.0007 |
0.42% |
| 2024-04-11 |
004999 |
长信全球债券美元 |
0.1667 |
0.1667 |
0.1674 |
0.1674 |
-0.0007 |
-0.42% |
| 2024-04-09 |
004999 |
长信全球债券美元 |
0.1694 |
0.1694 |
0.1687 |
0.1687 |
0.0007 |
0.41% |
| 2024-04-08 |
004999 |
长信全球债券美元 |
0.1687 |
0.1687 |
0.1692 |
0.1692 |
-0.0005 |
-0.30% |
| 2024-04-03 |
004999 |
长信全球债券美元 |
0.1692 |
0.1692 |
0.1693 |
0.1693 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2024-04-02 |
004999 |
长信全球债券美元 |
0.1693 |
0.1693 |
0.1698 |
0.1698 |
-0.0005 |
-0.29% |
|
|
| 2024-04-01 |
004999 |
长信全球债券美元 |
0.1698 |
0.1698 |
0.1713 |
0.1713 |
-0.0015 |
-0.88% |
| 2024-03-29 |
004999 |
长信全球债券美元 |
0.1713 |
0.1713 |
0.1713 |
0.1713 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
004999 |
长信全球债券美元 |
0.1713 |
0.1713 |
0.1713 |
0.1713 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
004999 |
长信全球债券美元 |
0.1713 |
0.1713 |
0.1708 |
0.1708 |
0.0005 |
0.29% |
| 2024-03-26 |
004999 |
长信全球债券美元 |
0.1708 |
0.1708 |
0.1707 |
0.1707 |
0.0001 |
0.06% |
| 2024-03-25 |
004999 |
长信全球债券美元 |
0.1707 |
0.1707 |
0.1711 |
0.1711 |
-0.0004 |
-0.23% |
| 2024-03-22 |
004999 |
长信全球债券美元 |
0.1711 |
0.1711 |
0.1707 |
0.1707 |
0.0004 |
0.23% |
| 2024-03-21 |
004999 |
长信全球债券美元 |
0.1707 |
0.1707 |
0.1707 |
0.1707 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
004999 |
长信全球债券美元 |
0.1707 |
0.1707 |
0.1707 |
0.1707 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
004999 |
长信全球债券美元 |
0.1707 |
0.1707 |
0.1705 |
0.1705 |
0.0002 |
0.12% |
| 2024-03-18 |
004999 |
长信全球债券美元 |
0.1705 |
0.1705 |
0.1708 |
0.1708 |
-0.0003 |
-0.18% |
| 2024-03-15 |
004999 |
长信全球债券美元 |
0.1708 |
0.1708 |
0.1709 |
0.1709 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2024-03-14 |
004999 |
长信全球债券美元 |
0.1709 |
0.1709 |
0.1722 |
0.1722 |
-0.0013 |
-0.75% |
| 2024-03-13 |
004999 |
长信全球债券美元 |
0.1722 |
0.1722 |
0.1728 |
0.1728 |
-0.0006 |
-0.35% |
| 2024-03-12 |
004999 |
长信全球债券美元 |
0.1728 |
0.1728 |
0.1734 |
0.1734 |
-0.0006 |
-0.35% |
|
|
| 2024-03-11 |
004999 |
长信全球债券美元 |
0.1734 |
0.1734 |
0.1735 |
0.1735 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
004999 |
长信全球债券美元 |
0.1735 |
0.1735 |
0.1735 |
0.1735 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
004999 |
长信全球债券美元 |
0.1735 |
0.1735 |
0.1734 |
0.1734 |
0.0001 |
0.06% |
| 2024-03-06 |
004999 |
长信全球债券美元 |
0.1734 |
0.1734 |
0.1727 |
0.1727 |
0.0007 |
0.41% |
| 2024-03-05 |
004999 |
长信全球债券美元 |
0.1727 |
0.1727 |
0.1717 |
0.1717 |
0.0010 |
0.58% |
| 2024-03-04 |
004999 |
长信全球债券美元 |
0.1717 |
0.1717 |
0.1721 |
0.1721 |
-0.0004 |
-0.23% |
| 2024-03-01 |
004999 |
长信全球债券美元 |
0.1721 |
0.1721 |
0.1713 |
0.1713 |
0.0008 |
0.47% |
| 2024-02-29 |
004999 |
长信全球债券美元 |
0.1713 |
0.1713 |
0.1708 |
0.1708 |
0.0005 |
0.29% |
| 2024-02-28 |
004999 |
长信全球债券美元 |
0.1708 |
0.1708 |
0.1705 |
0.1705 |
0.0003 |
0.18% |
| 2024-02-27 |
004999 |
长信全球债券美元 |
0.1705 |
0.1705 |
0.1709 |
0.1709 |
-0.0004 |
-0.23% |
| 2024-02-26 |
004999 |
长信全球债券美元 |
0.1709 |
0.1709 |
0.1713 |
0.1713 |
-0.0004 |
-0.23% |
| 2024-02-23 |
004999 |
长信全球债券美元 |
0.1713 |
0.1713 |
0.1702 |
0.1702 |
0.0011 |
0.65% |
| 2024-02-22 |
004999 |
长信全球债券美元 |
0.1702 |
0.1702 |
0.1700 |
0.1700 |
0.0002 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
004999 |
长信全球债券美元 |
0.1700 |
0.1700 |
0.1704 |
0.1704 |
-0.0004 |
-0.23% |
| 2024-02-20 |
004999 |
长信全球债券美元 |
0.1704 |
0.1704 |
0.1714 |
0.1714 |
-0.0010 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
004999 |
长信全球债券美元 |
0.1714 |
0.1714 |
0.1721 |
0.1721 |
-0.0007 |
-0.41% |
| 2024-02-07 |
004999 |
长信全球债券美元 |
0.1721 |
0.1721 |
0.1722 |
0.1722 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2024-02-06 |
004999 |
长信全球债券美元 |
0.1722 |
0.1722 |
0.1722 |
0.1722 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
004999 |
长信全球债券美元 |
0.1722 |
0.1722 |
0.1735 |
0.1735 |
-0.0013 |
-0.75% |
| 2024-02-02 |
004999 |
长信全球债券美元 |
0.1735 |
0.1735 |
0.1744 |
0.1744 |
-0.0009 |
-0.52% |
| 2024-02-01 |
004999 |
长信全球债券美元 |
0.1744 |
0.1744 |
0.1740 |
0.1740 |
0.0004 |
0.23% |
| 2024-01-31 |
004999 |
长信全球债券美元 |
0.1740 |
0.1740 |
0.1730 |
0.1730 |
0.0010 |
0.58% |
| 2024-01-30 |
004999 |
长信全球债券美元 |
0.1730 |
0.1730 |
0.1725 |
0.1725 |
0.0005 |
0.29% |
| 2024-01-29 |
004999 |
长信全球债券美元 |
0.1725 |
0.1725 |
0.1719 |
0.1719 |
0.0006 |
0.35% |
| 2024-01-26 |
004999 |
长信全球债券美元 |
0.1719 |
0.1719 |
0.1721 |
0.1721 |
-0.0002 |
-0.12% |
| 2024-01-25 |
004999 |
长信全球债券美元 |
0.1721 |
0.1721 |
0.1718 |
0.1718 |
0.0003 |
0.17% |
| 2024-01-24 |
004999 |
长信全球债券美元 |
0.1718 |
0.1718 |
0.1720 |
0.1720 |
-0.0002 |
-0.12% |
| 2024-01-23 |
004999 |
长信全球债券美元 |
0.1720 |
0.1720 |
0.1721 |
0.1721 |
-0.0001 |
-0.06% |
| 2024-01-22 |
004999 |
长信全球债券美元 |
0.1721 |
0.1721 |
0.1719 |
0.1719 |
0.0002 |
0.12% |
