长信企业成长三年持有混合C基金净值查询(014357)
今天最新净值
1.0812
0.0023 0.21%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9517
0.0242 2.6085%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0812
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.0134亿
- 最近资产：2.65亿
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：叶松 陆晓锋
近一季,长信企业成长三年持有混合C(014357)基金累计收益率-13.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0055 |
0.51% |
| 2026-09-15 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0812 |
1.0812 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-09-14 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0828 |
1.0828 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0082 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0910 |
1.0910 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0092 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1002 |
1.1002 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0165 |
1.52% |
| 2026-09-08 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0837 |
1.0837 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0071 |
-0.65% |
| 2026-09-07 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0908 |
1.0908 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0103 |
0.95% |
| 2026-09-04 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0170 |
-1.55% |
| 2026-09-03 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0975 |
1.0975 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0177 |
1.64% |
|
|
| 2026-09-02 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0134 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0932 |
1.0932 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0217 |
-1.95% |
| 2026-08-31 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0139 |
1.26% |
| 2026-08-28 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0062 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1072 |
1.1072 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0149 |
1.36% |
| 2026-08-26 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0918 |
1.0918 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0920 |
1.0920 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0320 |
-2.85% |
| 2026-08-21 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0091 |
0.82% |
| 2026-08-20 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1149 |
1.1149 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0080 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0660 |
-5.63% |
| 2026-08-18 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1729 |
1.1729 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1783 |
1.1783 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0272 |
2.36% |
| 2026-08-14 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1511 |
1.1511 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-08-13 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0084 |
0.73% |
|
|
| 2026-08-12 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-11 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0099 |
-0.86% |
| 2026-08-10 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1561 |
1.1561 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0095 |
0.83% |
| 2026-08-07 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0131 |
1.16% |
| 2026-08-06 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-05 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0288 |
2.60% |
| 2026-08-04 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1065 |
1.1065 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0171 |
1.57% |
| 2026-08-03 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0077 |
-0.70% |
| 2026-07-31 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0971 |
1.0971 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0168 |
1.56% |
| 2026-07-30 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0803 |
1.0803 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0186 |
-1.69% |
| 2026-07-29 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0989 |
1.0989 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2026-07-28 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0382 |
-3.34% |
| 2026-07-27 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0151 |
1.34% |
| 2026-07-24 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0112 |
-0.98% |
| 2026-07-23 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0156 |
-1.35% |
| 2026-07-22 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-07-21 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1510 |
1.1510 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0618 |
5.67% |
| 2026-07-20 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.0886 |
1.0886 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0548 |
-4.79% |
| 2026-07-16 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.0340 |
-2.89% |
| 2026-07-15 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1774 |
1.1774 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0206 |
-1.72% |
| 2026-07-14 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1980 |
1.1980 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0273 |
2.33% |
| 2026-07-13 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.1707 |
1.1707 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0483 |
-3.96% |
| 2026-07-10 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2717 |
1.2717 |
-0.0527 |
-4.14% |
| 2026-07-09 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.2717 |
1.2717 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0503 |
4.12% |
| 2026-07-08 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.2214 |
1.2214 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0134 |
-1.09% |
| 2026-07-07 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.2348 |
1.2348 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0096 |
-0.77% |
| 2026-07-06 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.2444 |
1.2444 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-07-03 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0170 |
-1.36% |
| 2026-07-02 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.2655 |
1.2655 |
1.3596 |
1.3596 |
-0.0941 |
-7.44% |
| 2026-07-01 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.3596 |
1.3596 |
1.3709 |
1.3709 |
-0.0113 |
-0.82% |
| 2026-06-30 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.3709 |
1.3709 |
1.3483 |
1.3483 |
0.0226 |
1.68% |
| 2026-06-29 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.3483 |
1.3483 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0266 |
2.01% |
| 2026-06-26 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.3217 |
1.3217 |
1.3675 |
1.3675 |
-0.0458 |
-3.35% |
| 2026-06-25 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.3675 |
1.3675 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0555 |
4.23% |
| 2026-06-24 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.3120 |
1.3120 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0309 |
2.41% |
| 2026-06-23 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.2811 |
1.2811 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.0393 |
-2.98% |
| 2026-06-22 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.3204 |
1.3204 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0079 |
0.60% |
| 2026-06-18 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.3125 |
1.3125 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0227 |
1.76% |
| 2026-06-17 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
1.2898 |
1.2898 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0321 |
2.55% |
