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长信利泰灵活配置混合基金净值查询(519951)

今天最新净值 0.7988 0.0037 0.4700% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.7846 0.0059 0.7621%
近一季长信利泰灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长信利泰灵活配置混合(519951)基金累计收益率-8.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 519951 长信利泰灵活配置混合 0.7787 1.1977 0.7992 1.2182 -0.0205 -2.57%
2024-03-26 519951 长信利泰灵活配置混合 0.7992 1.2182 0.8099 1.2289 -0.0107 -1.32%
2024-03-25 519951 长信利泰灵活配置混合 0.8099 1.2289 0.8318 1.2508 -0.0219 -2.63%
2024-03-22 519951 长信利泰灵活配置混合 0.8318 1.2508 0.8282 1.2472 0.0036 0.43%
2024-03-21 519951 长信利泰灵活配置混合 0.8282 1.2472 0.8291 1.2481 -0.0009 -0.11%
2024-03-20 519951 长信利泰灵活配置混合 0.8291 1.2481 0.8156 1.2346 0.0135 1.66%
2024-03-19 519951 长信利泰灵活配置混合 0.8156 1.2346 0.8191 1.2381 -0.0035 -0.43%
2024-03-18 519951 长信利泰灵活配置混合 0.8191 1.2381 0.7988 1.2178 0.0203 2.54%
2024-03-15 519951 长信利泰灵活配置混合 0.7988 1.2178 0.7951 1.2141 0.0037 0.47%
2024-03-14 519951 长信利泰灵活配置混合 0.7951 1.2141 0.8106 1.2296 -0.0155 -1.91%
2024-03-13 519951 长信利泰灵活配置混合 0.8106 1.2296 0.8082 1.2272 0.0024 0.30%
2024-03-12 519951 长信利泰灵活配置混合 0.8082 1.2272 0.8032 1.2222 0.0050 0.62%
2024-03-11 519951 长信利泰灵活配置混合 0.8032 1.2222 0.7907 1.2097 0.0125 1.58%
2024-03-08 519951 长信利泰灵活配置混合 0.7907 1.2097 0.7727 1.1917 0.0180 2.33%
2024-03-07 519951 长信利泰灵活配置混合 0.7727 1.1917 0.7882 1.2072 -0.0155 -1.97%
2024-03-06 519951 长信利泰灵活配置混合 0.7882 1.2072 0.7908 1.2098 -0.0026 -0.33%
2024-03-05 519951 长信利泰灵活配置混合 0.7908 1.2098 0.8054 1.2244 -0.0146 -1.81%
2024-03-04 519951 长信利泰灵活配置混合 0.8054 1.2244 0.7980 1.2170 0.0074 0.93%
2024-03-01 519951 长信利泰灵活配置混合 0.7980 1.2170 0.7821 1.2011 0.0159 2.03%
2024-02-29 519951 长信利泰灵活配置混合 0.7821 1.2011 0.7392 1.1582 0.0429 5.80%
2024-02-28 519951 长信利泰灵活配置混合 0.7392 1.1582 0.7814 1.2004 -0.0422 -5.40%
2024-02-27 519951 长信利泰灵活配置混合 0.7814 1.2004 0.7516 1.1706 0.0298 3.96%
2024-02-26 519951 长信利泰灵活配置混合 0.7516 1.1706 0.7464 1.1654 0.0052 0.70%
2024-02-23 519951 长信利泰灵活配置混合 0.7464 1.1654 0.7280 1.1470 0.0184 2.53%
2024-02-22 519951 长信利泰灵活配置混合 0.7280 1.1470 0.7129 1.1319 0.0151 2.12%
2024-02-21 519951 长信利泰灵活配置混合 0.7129 1.1319 0.7047 1.1237 0.0082 1.16%
2024-02-20 519951 长信利泰灵活配置混合 0.7047 1.1237 0.7053 1.1243 -0.0006 -0.09%
2024-02-19 519951 长信利泰灵活配置混合 0.7053 1.1243 0.6924 1.1114 0.0129 1.86%
2024-02-08 519951 长信利泰灵活配置混合 0.6924 1.1114 0.6636 1.0826 0.0288 4.34%
2024-02-07 519951 长信利泰灵活配置混合 0.6636 1.0826 0.6461 1.0651 0.0175 2.71%
2024-02-06 519951 长信利泰灵活配置混合 0.6461 1.0651 0.6033 1.0223 0.0428 7.09%
2024-02-05 519951 长信利泰灵活配置混合 0.6033 1.0223 0.6331 1.0521 -0.0298 -4.71%
2024-02-02 519951 长信利泰灵活配置混合 0.6331 1.0521 0.6582 1.0772 -0.0251 -3.81%
2024-02-01 519951 长信利泰灵活配置混合 0.6582 1.0772 0.6558 1.0748 0.0024 0.37%
2024-01-31 519951 长信利泰灵活配置混合 0.6558 1.0748 0.6801 1.0991 -0.0243 -3.57%
2024-01-30 519951 长信利泰灵活配置混合 0.6801 1.0991 0.7042 1.1232 -0.0241 -3.42%
2024-01-29 519951 长信利泰灵活配置混合 0.7042 1.1232 0.7275 1.1465 -0.0233 -3.20%
2024-01-26 519951 长信利泰灵活配置混合 0.7275 1.1465 0.7518 1.1708 -0.0243 -3.23%
2024-01-25 519951 长信利泰灵活配置混合 0.7518 1.1708 0.7349 1.1539 0.0169 2.30%
2024-01-24 519951 长信利泰灵活配置混合 0.7349 1.1539 0.7385 1.1575 -0.0036 -0.49%
2024-01-23 519951 长信利泰灵活配置混合 0.7385 1.1575 0.7289 1.1479 0.0096 1.32%
2024-01-22 519951 长信利泰灵活配置混合 0.7289 1.1479 0.7653 1.1843 -0.0364 -4.76%
2024-01-19 519951 长信利泰灵活配置混合 0.7653 1.1843 0.7756 1.1946 -0.0103 -1.33%
2024-01-18 519951 长信利泰灵活配置混合 0.7756 1.1946 0.7673 1.1863 0.0083 1.08%
2024-01-17 519951 长信利泰灵活配置混合 0.7673 1.1863 0.7902 1.2092 -0.0229 -2.90%
2024-01-16 519951 长信利泰灵活配置混合 0.7902 1.2092 0.7897 1.2087 0.0005 0.06%
2024-01-15 519951 长信利泰灵活配置混合 0.7897 1.2087 0.7953 1.2143 -0.0056 -0.70%
2024-01-12 519951 长信利泰灵活配置混合 0.7953 1.2143 0.8063 1.2253 -0.0110 -1.36%
2024-01-11 519951 长信利泰灵活配置混合 0.8063 1.2253 0.7927 1.2117 0.0136 1.72%
2024-01-10 519951 长信利泰灵活配置混合 0.7927 1.2117 0.8036 1.2226 -0.0109 -1.36%
2024-01-09 519951 长信利泰灵活配置混合 0.8036 1.2226 0.8060 1.2250 -0.0024 -0.30%
2024-01-08 519951 长信利泰灵活配置混合 0.8060 1.2250 0.8273 1.2463 -0.0213 -2.57%
2024-01-05 519951 长信利泰灵活配置混合 0.8273 1.2463 0.8427 1.2617 -0.0154 -1.83%
2024-01-04 519951 长信利泰灵活配置混合 0.8427 1.2617 0.8505 1.2695 -0.0078 -0.92%
2024-01-03 519951 长信利泰灵活配置混合 0.8505 1.2695 0.8620 1.2810 -0.0115 -1.33%
2024-01-02 519951 长信利泰灵活配置混合 0.8620 1.2810 0.8768 1.2958 -0.0148 -1.69%
2023-12-29 519951 长信利泰灵活配置混合 0.8768 1.2958 0.8650 1.2840 0.0118 1.36%