长信利泰灵活配置混合基金净值查询(519951)
今天最新净值
0.7441
0.0166 2.2800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7360
0.0085 1.1722%
- 累计净值:1.1631
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.8736亿
- 最近资产:
- 基金公司:长信基金
- 基金经理:叶松 王昭锋 黄韵 朱昊
近一年,长信利泰灵活配置混合(519951)基金累计收益率-22.85%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7441 |
1.1631 |
0.7275 |
1.1465 |
0.0166 |
2.28% |
2024-04-25 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7275 |
1.1465 |
0.7303 |
1.1493 |
-0.0028 |
-0.38% |
2024-04-24 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7303 |
1.1493 |
0.7224 |
1.1414 |
0.0079 |
1.09% |
2024-04-23 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7224 |
1.1414 |
0.7219 |
1.1409 |
0.0005 |
0.07% |
2024-04-22 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7219 |
1.1409 |
0.7272 |
1.1462 |
-0.0053 |
-0.73% |
2024-04-19 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7272 |
1.1462 |
0.7401 |
1.1591 |
-0.0129 |
-1.74% |
2024-04-18 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7401 |
1.1591 |
0.7417 |
1.1607 |
-0.0016 |
-0.22% |
2024-04-17 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7417 |
1.1607 |
0.7169 |
1.1359 |
0.0248 |
3.46% |
2024-04-16 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7169 |
1.1359 |
0.7462 |
1.1652 |
-0.0293 |
-3.93% |
2024-04-15 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7462 |
1.1652 |
0.7404 |
1.1594 |
0.0058 |
0.78% |
|
2024-04-12 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7404 |
1.1594 |
0.7536 |
1.1726 |
-0.0132 |
-1.75% |
2024-04-11 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7536 |
1.1726 |
0.7542 |
1.1732 |
-0.0006 |
-0.08% |
2024-04-10 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7542 |
1.1732 |
0.7711 |
1.1901 |
-0.0169 |
-2.19% |
2024-04-09 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7711 |
1.1901 |
0.7566 |
1.1756 |
0.0145 |
1.92% |
2024-04-08 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7566 |
1.1756 |
0.7730 |
1.1920 |
-0.0164 |
-2.12% |
2024-04-03 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7730 |
1.1920 |
0.7796 |
1.1986 |
-0.0066 |
-0.85% |
2024-04-02 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7796 |
1.1986 |
0.7895 |
1.2085 |
-0.0099 |
-1.25% |
2024-04-01 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7895 |
1.2085 |
0.7858 |
1.2048 |
0.0037 |
0.47% |
2024-03-29 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7858 |
1.2048 |
0.7823 |
1.2013 |
0.0035 |
0.45% |
2024-03-28 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7823 |
1.2013 |
0.7787 |
1.1977 |
0.0036 |
0.46% |
2024-03-27 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7787 |
1.1977 |
0.7992 |
1.2182 |
-0.0205 |
-2.57% |
2024-03-26 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7992 |
1.2182 |
0.8099 |
1.2289 |
-0.0107 |
-1.32% |
2024-03-25 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8099 |
1.2289 |
0.8318 |
1.2508 |
-0.0219 |
-2.63% |
2024-03-22 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8318 |
1.2508 |
0.8282 |
1.2472 |
0.0036 |
0.43% |
2024-03-21 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8282 |
1.2472 |
0.8291 |
1.2481 |
-0.0009 |
-0.11% |
|
2024-03-20 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8291 |
1.2481 |
0.8156 |
1.2346 |
0.0135 |
1.66% |
2024-03-19 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8156 |
1.2346 |
0.8191 |
1.2381 |
-0.0035 |
-0.43% |
2024-03-18 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8191 |
1.2381 |
0.7988 |
1.2178 |
0.0203 |
2.54% |
2024-03-15 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7988 |
1.2178 |
0.7951 |
1.2141 |
0.0037 |
0.47% |
2024-03-14 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7951 |
1.2141 |
0.8106 |
1.2296 |
-0.0155 |
-1.91% |
2024-03-13 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8106 |
1.2296 |
0.8082 |
1.2272 |
0.0024 |
0.30% |
2024-03-12 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8082 |
1.2272 |
0.8032 |
1.2222 |
0.0050 |
0.62% |
2024-03-11 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8032 |
1.2222 |
0.7907 |
1.2097 |
0.0125 |
1.58% |
2024-03-08 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7907 |
1.2097 |
0.7727 |
1.1917 |
0.0180 |
2.33% |
2024-03-07 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7727 |
1.1917 |
0.7882 |
1.2072 |
-0.0155 |
-1.97% |
2024-03-06 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7882 |
1.2072 |
0.7908 |
1.2098 |
-0.0026 |
-0.33% |
2024-03-05 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7908 |
1.2098 |
0.8054 |
1.2244 |
-0.0146 |
-1.81% |
2024-03-04 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8054 |
1.2244 |
0.7980 |
1.2170 |
0.0074 |
0.93% |
2024-03-01 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7980 |
1.2170 |
0.7821 |
1.2011 |
0.0159 |
2.03% |
2024-02-29 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7821 |
1.2011 |
0.7392 |
1.1582 |
0.0429 |
5.80% |
2024-02-28 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7392 |
1.1582 |
0.7814 |
1.2004 |
-0.0422 |
-5.40% |
2024-02-27 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7814 |
1.2004 |
0.7516 |
1.1706 |
0.0298 |
3.96% |
2024-02-26 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7516 |
1.1706 |
0.7464 |
1.1654 |
0.0052 |
0.70% |
2024-02-23 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7464 |
1.1654 |
0.7280 |
1.1470 |
0.0184 |
2.53% |
2024-02-22 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7280 |
1.1470 |
0.7129 |
1.1319 |
0.0151 |
2.12% |
2024-02-21 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7129 |
1.1319 |
0.7047 |
1.1237 |
0.0082 |
1.16% |
2024-02-20 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7047 |
1.1237 |
0.7053 |
1.1243 |
-0.0006 |
-0.09% |
2024-02-19 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7053 |
1.1243 |
0.6924 |
1.1114 |
0.0129 |
1.86% |
2024-02-08 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.6924 |
1.1114 |
0.6636 |
1.0826 |
0.0288 |
4.34% |
2024-02-07 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.6636 |
1.0826 |
0.6461 |
1.0651 |
0.0175 |
2.71% |
2024-02-06 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.6461 |
1.0651 |
0.6033 |
1.0223 |
0.0428 |
7.09% |
2024-02-05 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.6033 |
1.0223 |
0.6331 |
1.0521 |
-0.0298 |
-4.71% |
2024-02-02 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.6331 |
1.0521 |
0.6582 |
1.0772 |
-0.0251 |
-3.81% |
2024-02-01 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.6582 |
1.0772 |
0.6558 |
1.0748 |
0.0024 |
0.37% |
2024-01-31 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.6558 |
1.0748 |
0.6801 |
1.0991 |
-0.0243 |
-3.57% |
2024-01-30 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.6801 |
1.0991 |
0.7042 |
1.1232 |
-0.0241 |
-3.42% |
2024-01-29 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7042 |
1.1232 |
0.7275 |
1.1465 |
-0.0233 |
-3.20% |
2024-01-26 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7275 |
1.1465 |
0.7518 |
1.1708 |
-0.0243 |
-3.23% |
2024-01-25 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7518 |
1.1708 |
0.7349 |
1.1539 |
0.0169 |
2.30% |
2024-01-24 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7349 |
1.1539 |
0.7385 |
1.1575 |
-0.0036 |
-0.49% |
2024-01-23 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7385 |
1.1575 |
0.7289 |
1.1479 |
0.0096 |
1.32% |
2024-01-22 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7289 |
1.1479 |
0.7653 |
1.1843 |
-0.0364 |
-4.76% |
2024-01-19 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7653 |
1.1843 |
0.7756 |
1.1946 |
-0.0103 |
-1.33% |
2024-01-18 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7756 |
1.1946 |
0.7673 |
1.1863 |
0.0083 |
1.08% |
2024-01-17 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7673 |
1.1863 |
0.7902 |
1.2092 |
-0.0229 |
-2.90% |
2024-01-16 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7902 |
1.2092 |
0.7897 |
1.2087 |
0.0005 |
0.06% |
2024-01-15 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7897 |
1.2087 |
0.7953 |
1.2143 |
-0.0056 |
-0.70% |
2024-01-12 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7953 |
1.2143 |
0.8063 |
1.2253 |
-0.0110 |
-1.36% |
2024-01-11 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8063 |
1.2253 |
0.7927 |
1.2117 |
0.0136 |
1.72% |
2024-01-10 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7927 |
1.2117 |
0.8036 |
1.2226 |
-0.0109 |
-1.36% |
2024-01-09 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8036 |
1.2226 |
0.8060 |
1.2250 |
-0.0024 |
-0.30% |
2024-01-08 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8060 |
1.2250 |
0.8273 |
1.2463 |
-0.0213 |
-2.57% |
2024-01-05 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8273 |
1.2463 |
0.8427 |
1.2617 |
-0.0154 |
-1.83% |
2024-01-04 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8427 |
1.2617 |
0.8505 |
1.2695 |
-0.0078 |
-0.92% |
2024-01-03 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8505 |
1.2695 |
0.8620 |
1.2810 |
-0.0115 |
-1.33% |
2024-01-02 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8620 |
1.2810 |
0.8768 |
1.2958 |
-0.0148 |
-1.69% |
2023-12-29 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8768 |
1.2958 |
0.8650 |
1.2840 |
0.0118 |
1.36% |
2023-12-28 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8650 |
1.2840 |
0.8498 |
1.2688 |
0.0152 |
1.79% |
2023-12-27 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8498 |
1.2688 |
0.8450 |
1.2640 |
0.0048 |
0.57% |
2023-12-26 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8450 |
1.2640 |
0.8541 |
1.2731 |
-0.0091 |
-1.07% |
2023-12-25 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8541 |
1.2731 |
0.8534 |
1.2724 |
0.0007 |
0.08% |
2023-12-22 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8534 |
1.2724 |
0.8625 |
1.2815 |
-0.0091 |
-1.06% |
2023-12-21 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8625 |
1.2815 |
0.8527 |
1.2717 |
0.0098 |
1.15% |
2023-12-20 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8527 |
1.2717 |
0.8670 |
1.2860 |
-0.0143 |
-1.65% |
2023-12-19 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8670 |
1.2860 |
0.8569 |
1.2759 |
0.0101 |
1.18% |
2023-12-18 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8569 |
1.2759 |
0.8702 |
1.2892 |
-0.0133 |
-1.53% |
2023-12-15 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8702 |
1.2892 |
0.8714 |
1.2904 |
-0.0012 |
-0.14% |
2023-12-14 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8714 |
1.2904 |
0.8782 |
1.2972 |
-0.0068 |
-0.77% |
2023-12-13 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8782 |
1.2972 |
0.8891 |
1.3081 |
-0.0109 |
-1.23% |
2023-12-12 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8891 |
1.3081 |
0.8936 |
1.3126 |
-0.0045 |
-0.50% |
2023-12-11 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8936 |
1.3126 |
0.8815 |
1.3005 |
0.0121 |
1.37% |
2023-12-08 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8815 |
1.3005 |
0.8810 |
1.3000 |
0.0005 |
0.06% |
2023-12-07 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8810 |
1.3000 |
0.8873 |
1.3063 |
-0.0063 |
-0.71% |
2023-12-06 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8873 |
1.3063 |
0.8852 |
1.3042 |
0.0021 |
0.24% |
2023-12-05 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8852 |
1.3042 |
0.9045 |
1.3235 |
-0.0193 |
-2.13% |
2023-12-04 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9045 |
1.3235 |
0.9137 |
1.3327 |
-0.0092 |
-1.01% |
2023-12-01 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9137 |
1.3327 |
0.9130 |
1.3320 |
0.0007 |
0.08% |
2023-11-30 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9130 |
1.3320 |
0.9178 |
1.3368 |
-0.0048 |
-0.52% |
2023-11-29 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9178 |
1.3368 |
0.9163 |
1.3353 |
0.0015 |
0.16% |
2023-11-28 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9163 |
1.3353 |
0.9069 |
1.3259 |
0.0094 |
1.04% |
2023-11-27 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9069 |
1.3259 |
0.9041 |
1.3231 |
0.0028 |
0.31% |
2023-11-24 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9041 |
1.3231 |
0.9242 |
1.3432 |
-0.0201 |
-2.17% |
2023-11-23 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9242 |
1.3432 |
0.9175 |
1.3365 |
0.0067 |
0.73% |
2023-11-22 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9175 |
1.3365 |
0.9342 |
1.3532 |
-0.0167 |
-1.79% |
2023-11-20 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9482 |
1.3672 |
0.9443 |
1.3633 |
0.0039 |
0.41% |
2023-11-17 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9443 |
1.3633 |
0.9362 |
1.3552 |
0.0081 |
0.87% |
2023-11-16 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9362 |
1.3552 |
0.9515 |
1.3705 |
-0.0153 |
-1.61% |
2023-11-15 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9515 |
1.3705 |
0.9499 |
1.3689 |
0.0016 |
0.17% |
2023-11-14 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9499 |
1.3689 |
0.9443 |
1.3633 |
0.0056 |
0.59% |
2023-11-13 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9443 |
1.3633 |
0.9400 |
1.3590 |
0.0043 |
0.46% |
2023-11-10 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9400 |
1.3590 |
0.9432 |
1.3622 |
-0.0032 |
-0.34% |
2023-11-09 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9432 |
1.3622 |
0.9500 |
1.3690 |
-0.0068 |
-0.72% |
2023-11-08 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9500 |
1.3690 |
0.9426 |
1.3616 |
0.0074 |
0.79% |
2023-11-07 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9426 |
1.3616 |
0.9379 |
1.3569 |
0.0047 |
0.50% |
2023-11-06 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9379 |
1.3569 |
0.9206 |
1.3396 |
0.0173 |
1.88% |
2023-11-03 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9206 |
1.3396 |
0.9002 |
1.3192 |
0.0204 |
2.27% |
2023-11-02 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9002 |
1.3192 |
0.9193 |
1.3383 |
-0.0191 |
-2.08% |
2023-11-01 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9193 |
1.3383 |
0.9234 |
1.3424 |
-0.0041 |
-0.44% |
2023-10-31 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9234 |
1.3424 |
0.9247 |
1.3437 |
-0.0013 |
-0.14% |
2023-10-30 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9247 |
1.3437 |
0.9089 |
1.3279 |
0.0158 |
1.74% |
2023-10-27 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9089 |
1.3279 |
0.8912 |
1.3102 |
0.0177 |
1.99% |
2023-10-26 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8912 |
1.3102 |
0.8903 |
1.3093 |
0.0009 |
0.10% |
2023-10-25 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8903 |
1.3093 |
0.8896 |
1.3086 |
0.0007 |
0.08% |
2023-10-24 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8896 |
1.3086 |
0.8749 |
1.2939 |
0.0147 |
1.68% |
2023-10-23 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8749 |
1.2939 |
0.8950 |
1.3140 |
-0.0201 |
-2.25% |
2023-10-20 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8950 |
1.3140 |
0.9029 |
1.3219 |
-0.0079 |
-0.87% |
2023-10-19 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9029 |
1.3219 |
0.9081 |
1.3271 |
-0.0052 |
-0.57% |
2023-10-18 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9081 |
1.3271 |
0.9189 |
1.3379 |
-0.0108 |
-1.18% |
2023-10-17 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9189 |
1.3379 |
0.9151 |
1.3341 |
0.0038 |
0.42% |
2023-10-16 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9151 |
1.3341 |
0.9361 |
1.3551 |
-0.0210 |
-2.24% |
2023-10-13 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9361 |
1.3551 |
0.9454 |
1.3644 |
-0.0093 |
-0.98% |
2023-10-12 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9454 |
1.3644 |
0.9331 |
1.3521 |
0.0123 |
1.32% |
2023-10-11 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9331 |
1.3521 |
0.9289 |
1.3479 |
0.0042 |
0.45% |
2023-10-10 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9289 |
1.3479 |
0.9277 |
1.3467 |
0.0012 |
0.13% |
2023-10-09 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9277 |
1.3467 |
0.9277 |
1.3467 |
0.0000 |
0.00% |
2023-09-28 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9277 |
1.3467 |
0.9147 |
1.3337 |
0.0130 |
1.42% |
2023-09-27 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9147 |
1.3337 |
0.9075 |
1.3265 |
0.0072 |
0.79% |
2023-09-26 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9075 |
1.3265 |
0.9130 |
1.3320 |
-0.0055 |
-0.60% |
2023-09-25 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9130 |
1.3320 |
0.9145 |
1.3335 |
-0.0015 |
-0.16% |
2023-09-22 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9145 |
1.3335 |
0.8966 |
1.3156 |
0.0179 |
2.00% |
2023-09-21 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8966 |
1.3156 |
0.9027 |
1.3217 |
-0.0061 |
-0.68% |
2023-09-20 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9027 |
1.3217 |
0.9128 |
1.3318 |
-0.0101 |
-1.11% |
2023-09-19 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9128 |
1.3318 |
0.9227 |
1.3417 |
-0.0099 |
-1.07% |
2023-09-18 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9227 |
1.3417 |
0.9273 |
1.3463 |
-0.0046 |
-0.50% |
2023-09-15 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9273 |
1.3463 |
0.9278 |
1.3468 |
-0.0005 |
-0.05% |
2023-09-14 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9278 |
1.3468 |
0.9333 |
1.3523 |
-0.0055 |
-0.59% |
2023-09-13 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9333 |
1.3523 |
0.9441 |
1.3631 |
-0.0108 |
-1.14% |
2023-09-12 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9441 |
1.3631 |
0.9474 |
1.3664 |
-0.0033 |
-0.35% |
2023-09-11 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9474 |
1.3664 |
0.9406 |
1.3596 |
0.0068 |
0.72% |
2023-09-08 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9406 |
1.3596 |
0.9399 |
1.3589 |
0.0007 |
0.07% |
2023-09-07 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9399 |
1.3589 |
0.9655 |
1.3845 |
-0.0256 |
-2.65% |
2023-09-06 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9655 |
1.3845 |
0.9594 |
1.3784 |
0.0061 |
0.64% |
2023-09-05 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9594 |
1.3784 |
0.9589 |
1.3779 |
0.0005 |
0.05% |
2023-09-04 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9589 |
1.3779 |
0.9532 |
1.3722 |
0.0057 |
0.60% |
2023-09-01 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9532 |
1.3722 |
0.9518 |
1.3708 |
0.0014 |
0.15% |
2023-08-31 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9518 |
1.3708 |
0.9541 |
1.3731 |
-0.0023 |
-0.24% |
2023-08-30 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9541 |
1.3731 |
0.9467 |
1.3657 |
0.0074 |
0.78% |
2023-08-29 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9467 |
1.3657 |
0.9148 |
1.3338 |
0.0319 |
3.49% |
2023-08-28 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9148 |
1.3338 |
0.9140 |
1.3330 |
0.0008 |
0.09% |
2023-08-25 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9140 |
1.3330 |
0.9246 |
1.3436 |
-0.0106 |
-1.15% |
2023-08-24 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9246 |
1.3436 |
0.9154 |
1.3344 |
0.0092 |
1.01% |
2023-08-23 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9154 |
1.3344 |
0.9342 |
1.3532 |
-0.0188 |
-2.01% |
2023-08-22 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9342 |
1.3532 |
0.9359 |
1.3549 |
-0.0017 |
-0.18% |
2023-08-21 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9359 |
1.3549 |
0.9486 |
1.3676 |
-0.0127 |
-1.34% |
2023-08-18 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9486 |
1.3676 |
0.9602 |
1.3792 |
-0.0116 |
-1.21% |
2023-08-17 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9602 |
1.3792 |
0.9546 |
1.3736 |
0.0056 |
0.59% |
2023-08-16 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9546 |
1.3736 |
0.9635 |
1.3825 |
-0.0089 |
-0.92% |
2023-08-15 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9635 |
1.3825 |
0.9694 |
1.3884 |
-0.0059 |
-0.61% |
2023-08-14 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9694 |
1.3884 |
0.9778 |
1.3968 |
-0.0084 |
-0.86% |
2023-08-11 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9778 |
1.3968 |
0.9973 |
1.4163 |
-0.0195 |
-1.96% |
2023-08-10 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9973 |
1.4163 |
0.9955 |
1.4145 |
0.0018 |
0.18% |
2023-08-09 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9955 |
1.4145 |
0.9978 |
1.4168 |
-0.0023 |
-0.23% |
2023-08-08 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9978 |
1.4168 |
1.0018 |
1.4208 |
-0.0040 |
-0.40% |
2023-08-07 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0018 |
1.4208 |
1.0098 |
1.4288 |
-0.0080 |
-0.79% |
2023-08-04 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0098 |
1.4288 |
1.0049 |
1.4239 |
0.0049 |
0.49% |
2023-08-03 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0049 |
1.4239 |
1.0027 |
1.4217 |
0.0022 |
0.22% |
2023-08-02 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0027 |
1.4217 |
1.0075 |
1.4265 |
-0.0048 |
-0.48% |
2023-08-01 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0075 |
1.4265 |
1.0108 |
1.4298 |
-0.0033 |
-0.33% |
2023-07-31 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0108 |
1.4298 |
1.0128 |
1.4318 |
-0.0020 |
-0.20% |
2023-07-28 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0128 |
1.4318 |
1.0044 |
1.4234 |
0.0084 |
0.84% |
2023-07-27 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0044 |
1.4234 |
1.0071 |
1.4261 |
-0.0027 |
-0.27% |
2023-07-26 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0071 |
1.4261 |
1.0153 |
1.4343 |
-0.0082 |
-0.81% |
2023-07-25 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0153 |
1.4343 |
0.9959 |
1.4149 |
0.0194 |
1.95% |
2023-07-24 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9959 |
1.4149 |
0.9987 |
1.4177 |
-0.0028 |
-0.28% |
2023-07-21 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.9987 |
1.4177 |
1.0100 |
1.4290 |
-0.0113 |
-1.12% |
2023-07-20 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0100 |
1.4290 |
1.0210 |
1.4400 |
-0.0110 |
-1.08% |
2023-07-19 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0210 |
1.4400 |
1.0282 |
1.4472 |
-0.0072 |
-0.70% |
2023-07-18 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0282 |
1.4472 |
1.0320 |
1.4510 |
-0.0038 |
-0.37% |
2023-07-17 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0320 |
1.4510 |
1.0448 |
1.4638 |
-0.0128 |
-1.23% |
2023-07-14 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0448 |
1.4638 |
1.0545 |
1.4735 |
-0.0097 |
-0.92% |
2023-07-13 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0545 |
1.4735 |
1.0489 |
1.4679 |
0.0056 |
0.53% |
2023-07-12 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0489 |
1.4679 |
1.0558 |
1.4748 |
-0.0069 |
-0.65% |
2023-07-11 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0558 |
1.4748 |
1.0492 |
1.4682 |
0.0066 |
0.63% |
2023-07-10 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0492 |
1.4682 |
1.0483 |
1.4673 |
0.0009 |
0.09% |
2023-07-07 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0483 |
1.4673 |
1.0604 |
1.4794 |
-0.0121 |
-1.14% |
2023-07-06 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0604 |
1.4794 |
1.0644 |
1.4834 |
-0.0040 |
-0.38% |
2023-07-05 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0644 |
1.4834 |
1.0708 |
1.4898 |
-0.0064 |
-0.60% |
2023-07-04 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0708 |
1.4898 |
1.0673 |
1.4863 |
0.0035 |
0.33% |
2023-07-03 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0673 |
1.4863 |
1.0637 |
1.4827 |
0.0036 |
0.34% |
2023-06-30 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0637 |
1.4827 |
1.0498 |
1.4688 |
0.0139 |
1.32% |
2023-06-29 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0498 |
1.4688 |
1.0475 |
1.4665 |
0.0023 |
0.22% |
2023-06-28 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0475 |
1.4665 |
1.0414 |
1.4604 |
0.0061 |
0.59% |
2023-06-27 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0414 |
1.4604 |
1.0365 |
1.4555 |
0.0049 |
0.47% |
2023-06-26 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0365 |
1.4555 |
1.0465 |
1.4655 |
-0.0100 |
-0.96% |
2023-06-21 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0465 |
1.4655 |
1.0594 |
1.4784 |
-0.0129 |
-1.22% |
2023-06-20 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0594 |
1.4784 |
1.0580 |
1.4770 |
0.0014 |
0.13% |
2023-06-19 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0580 |
1.4770 |
1.0585 |
1.4775 |
-0.0005 |
-0.05% |
2023-06-16 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0585 |
1.4775 |
1.0504 |
1.4694 |
0.0081 |
0.77% |
2023-06-15 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0504 |
1.4694 |
1.0237 |
1.4427 |
0.0267 |
2.61% |
2023-06-14 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0237 |
1.4427 |
1.0315 |
1.4505 |
-0.0078 |
-0.76% |
2023-06-13 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0315 |
1.4505 |
1.0298 |
1.4488 |
0.0017 |
0.17% |
2023-06-12 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0298 |
1.4488 |
1.0282 |
1.4472 |
0.0016 |
0.16% |
2023-06-09 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0282 |
1.4472 |
1.0228 |
1.4418 |
0.0054 |
0.53% |
2023-06-08 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0228 |
1.4418 |
1.0226 |
1.4416 |
0.0002 |
0.02% |
2023-06-07 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0226 |
1.4416 |
1.0272 |
1.4462 |
-0.0046 |
-0.45% |
2023-06-06 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0272 |
1.4462 |
1.0460 |
1.4650 |
-0.0188 |
-1.80% |
2023-06-05 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0460 |
1.4650 |
1.0464 |
1.4654 |
-0.0004 |
-0.04% |
2023-06-02 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0464 |
1.4654 |
1.0408 |
1.4598 |
0.0056 |
0.54% |
2023-06-01 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0408 |
1.4598 |
1.0426 |
1.4616 |
-0.0018 |
-0.17% |
2023-05-31 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0426 |
1.4616 |
1.0506 |
1.4696 |
-0.0080 |
-0.76% |
2023-05-30 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0506 |
1.4696 |
1.0540 |
1.4730 |
-0.0034 |
-0.32% |
2023-05-29 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0540 |
1.4730 |
1.0594 |
1.4784 |
-0.0054 |
-0.51% |
2023-05-26 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0594 |
1.4784 |
1.0556 |
1.4746 |
0.0038 |
0.36% |
2023-05-25 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0556 |
1.4746 |
1.0494 |
1.4684 |
0.0062 |
0.59% |
2023-05-24 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0494 |
1.4684 |
1.0563 |
1.4753 |
-0.0069 |
-0.65% |
2023-05-23 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0563 |
1.4753 |
1.0719 |
1.4909 |
-0.0156 |
-1.46% |
2023-05-22 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0719 |
1.4909 |
1.0695 |
1.4885 |
0.0024 |
0.22% |
2023-05-19 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0695 |
1.4885 |
1.0758 |
1.4948 |
-0.0063 |
-0.59% |
2023-05-18 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0758 |
1.4948 |
1.0784 |
1.4974 |
-0.0026 |
-0.24% |
2023-05-17 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0784 |
1.4974 |
1.0816 |
1.5006 |
-0.0032 |
-0.30% |
2023-05-16 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0816 |
1.5006 |
1.0827 |
1.5017 |
-0.0011 |
-0.10% |
2023-05-15 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0827 |
1.5017 |
1.0600 |
1.4790 |
0.0227 |
2.14% |
2023-05-12 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0600 |
1.4790 |
1.0698 |
1.4888 |
-0.0098 |
-0.92% |
2023-05-11 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0698 |
1.4888 |
1.0710 |
1.4900 |
-0.0012 |
-0.11% |
2023-05-10 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0710 |
1.4900 |
1.0808 |
1.4998 |
-0.0098 |
-0.91% |
2023-05-09 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0808 |
1.4998 |
1.0939 |
1.5129 |
-0.0131 |
-1.20% |
2023-05-08 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0939 |
1.5129 |
1.0755 |
1.4945 |
0.0184 |
1.71% |
2023-05-05 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0755 |
1.4945 |
1.0865 |
1.5055 |
-0.0110 |
-1.01% |
2023-05-04 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0865 |
1.5055 |
1.0727 |
1.4917 |
0.0138 |
1.29% |
2023-04-28 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
1.0727 |
1.4917 |
1.0728 |
1.4918 |
-0.0001 |
-0.01% |