长信利泰灵活配置混合基金净值查询(519951)
今天最新净值
0.7441
0.0166 2.2800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7360
0.0085 1.1722%
- 累计净值：1.1631
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.8736亿
- 最近资产：
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：叶松 王昭锋 黄韵 朱昊
近一月,长信利泰灵活配置混合(519951)基金累计收益率15.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7441 |
1.1631 |
0.7275 |
1.1465 |
0.0166 |
2.28% |
| 2024-04-25 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7275 |
1.1465 |
0.7303 |
1.1493 |
-0.0028 |
-0.38% |
| 2024-04-24 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7303 |
1.1493 |
0.7224 |
1.1414 |
0.0079 |
1.09% |
| 2024-04-23 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7224 |
1.1414 |
0.7219 |
1.1409 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7219 |
1.1409 |
0.7272 |
1.1462 |
-0.0053 |
-0.73% |
| 2024-04-19 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7272 |
1.1462 |
0.7401 |
1.1591 |
-0.0129 |
-1.74% |
| 2024-04-18 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7401 |
1.1591 |
0.7417 |
1.1607 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2024-04-17 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7417 |
1.1607 |
0.7169 |
1.1359 |
0.0248 |
3.46% |
| 2024-04-16 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7169 |
1.1359 |
0.7462 |
1.1652 |
-0.0293 |
-3.93% |
| 2024-04-15 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7462 |
1.1652 |
0.7404 |
1.1594 |
0.0058 |
0.78% |
|
|
| 2024-04-12 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7404 |
1.1594 |
0.7536 |
1.1726 |
-0.0132 |
-1.75% |
| 2024-04-11 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7536 |
1.1726 |
0.7542 |
1.1732 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-04-10 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7542 |
1.1732 |
0.7711 |
1.1901 |
-0.0169 |
-2.19% |
| 2024-04-09 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7711 |
1.1901 |
0.7566 |
1.1756 |
0.0145 |
1.92% |
| 2024-04-08 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7566 |
1.1756 |
0.7730 |
1.1920 |
-0.0164 |
-2.12% |
| 2024-04-03 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7730 |
1.1920 |
0.7796 |
1.1986 |
-0.0066 |
-0.85% |
| 2024-04-02 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7796 |
1.1986 |
0.7895 |
1.2085 |
-0.0099 |
-1.25% |
| 2024-04-01 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7895 |
1.2085 |
0.7858 |
1.2048 |
0.0037 |
0.47% |
| 2024-03-29 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7858 |
1.2048 |
0.7823 |
1.2013 |
0.0035 |
0.45% |
| 2024-03-28 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7823 |
1.2013 |
0.7787 |
1.1977 |
0.0036 |
0.46% |
