长信利泰灵活配置混合基金净值查询(519951)
今天最新净值
0.7441
0.0166 2.2800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7360
0.0085 1.1722%
- 累计净值：1.1631
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.8736亿
- 最近资产：
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：叶松 王昭锋 黄韵 朱昊
今年以来,长信利泰灵活配置混合(519951)基金累计收益率-8.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7441 |
1.1631 |
0.7275 |
1.1465 |
0.0166 |
2.28% |
| 2024-04-25 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7275 |
1.1465 |
0.7303 |
1.1493 |
-0.0028 |
-0.38% |
| 2024-04-24 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7303 |
1.1493 |
0.7224 |
1.1414 |
0.0079 |
1.09% |
| 2024-04-23 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7224 |
1.1414 |
0.7219 |
1.1409 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7219 |
1.1409 |
0.7272 |
1.1462 |
-0.0053 |
-0.73% |
| 2024-04-19 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7272 |
1.1462 |
0.7401 |
1.1591 |
-0.0129 |
-1.74% |
| 2024-04-18 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7401 |
1.1591 |
0.7417 |
1.1607 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2024-04-17 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7417 |
1.1607 |
0.7169 |
1.1359 |
0.0248 |
3.46% |
| 2024-04-16 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7169 |
1.1359 |
0.7462 |
1.1652 |
-0.0293 |
-3.93% |
| 2024-04-15 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7462 |
1.1652 |
0.7404 |
1.1594 |
0.0058 |
0.78% |
|
|
| 2024-04-12 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7404 |
1.1594 |
0.7536 |
1.1726 |
-0.0132 |
-1.75% |
| 2024-04-11 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7536 |
1.1726 |
0.7542 |
1.1732 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-04-10 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7542 |
1.1732 |
0.7711 |
1.1901 |
-0.0169 |
-2.19% |
| 2024-04-09 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7711 |
1.1901 |
0.7566 |
1.1756 |
0.0145 |
1.92% |
| 2024-04-08 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7566 |
1.1756 |
0.7730 |
1.1920 |
-0.0164 |
-2.12% |
| 2024-04-03 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7730 |
1.1920 |
0.7796 |
1.1986 |
-0.0066 |
-0.85% |
| 2024-04-02 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7796 |
1.1986 |
0.7895 |
1.2085 |
-0.0099 |
-1.25% |
| 2024-04-01 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7895 |
1.2085 |
0.7858 |
1.2048 |
0.0037 |
0.47% |
| 2024-03-29 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7858 |
1.2048 |
0.7823 |
1.2013 |
0.0035 |
0.45% |
| 2024-03-28 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7823 |
1.2013 |
0.7787 |
1.1977 |
0.0036 |
0.46% |
| 2024-03-27 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7787 |
1.1977 |
0.7992 |
1.2182 |
-0.0205 |
-2.57% |
| 2024-03-26 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7992 |
1.2182 |
0.8099 |
1.2289 |
-0.0107 |
-1.32% |
| 2024-03-25 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8099 |
1.2289 |
0.8318 |
1.2508 |
-0.0219 |
-2.63% |
| 2024-03-22 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8318 |
1.2508 |
0.8282 |
1.2472 |
0.0036 |
0.43% |
| 2024-03-21 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8282 |
1.2472 |
0.8291 |
1.2481 |
-0.0009 |
-0.11% |
|
|
| 2024-03-20 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8291 |
1.2481 |
0.8156 |
1.2346 |
0.0135 |
1.66% |
| 2024-03-19 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8156 |
1.2346 |
0.8191 |
1.2381 |
-0.0035 |
-0.43% |
| 2024-03-18 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8191 |
1.2381 |
0.7988 |
1.2178 |
0.0203 |
2.54% |
| 2024-03-15 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7988 |
1.2178 |
0.7951 |
1.2141 |
0.0037 |
0.47% |
| 2024-03-14 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7951 |
1.2141 |
0.8106 |
1.2296 |
-0.0155 |
-1.91% |
| 2024-03-13 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8106 |
1.2296 |
0.8082 |
1.2272 |
0.0024 |
0.30% |
| 2024-03-12 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8082 |
1.2272 |
0.8032 |
1.2222 |
0.0050 |
0.62% |
| 2024-03-11 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8032 |
1.2222 |
0.7907 |
1.2097 |
0.0125 |
1.58% |
| 2024-03-08 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7907 |
1.2097 |
0.7727 |
1.1917 |
0.0180 |
2.33% |
| 2024-03-07 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7727 |
1.1917 |
0.7882 |
1.2072 |
-0.0155 |
-1.97% |
| 2024-03-06 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7882 |
1.2072 |
0.7908 |
1.2098 |
-0.0026 |
-0.33% |
| 2024-03-05 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7908 |
1.2098 |
0.8054 |
1.2244 |
-0.0146 |
-1.81% |
| 2024-03-04 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8054 |
1.2244 |
0.7980 |
1.2170 |
0.0074 |
0.93% |
| 2024-03-01 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7980 |
1.2170 |
0.7821 |
1.2011 |
0.0159 |
2.03% |
| 2024-02-29 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7821 |
1.2011 |
0.7392 |
1.1582 |
0.0429 |
5.80% |
| 2024-02-28 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7392 |
1.1582 |
0.7814 |
1.2004 |
-0.0422 |
-5.40% |
| 2024-02-27 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7814 |
1.2004 |
0.7516 |
1.1706 |
0.0298 |
3.96% |
| 2024-02-26 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7516 |
1.1706 |
0.7464 |
1.1654 |
0.0052 |
0.70% |
| 2024-02-23 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7464 |
1.1654 |
0.7280 |
1.1470 |
0.0184 |
2.53% |
| 2024-02-22 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7280 |
1.1470 |
0.7129 |
1.1319 |
0.0151 |
2.12% |
| 2024-02-21 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7129 |
1.1319 |
0.7047 |
1.1237 |
0.0082 |
1.16% |
| 2024-02-20 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7047 |
1.1237 |
0.7053 |
1.1243 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-02-19 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7053 |
1.1243 |
0.6924 |
1.1114 |
0.0129 |
1.86% |
| 2024-02-08 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.6924 |
1.1114 |
0.6636 |
1.0826 |
0.0288 |
4.34% |
| 2024-02-07 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.6636 |
1.0826 |
0.6461 |
1.0651 |
0.0175 |
2.71% |
| 2024-02-06 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.6461 |
1.0651 |
0.6033 |
1.0223 |
0.0428 |
7.09% |
| 2024-02-05 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.6033 |
1.0223 |
0.6331 |
1.0521 |
-0.0298 |
-4.71% |
| 2024-02-02 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.6331 |
1.0521 |
0.6582 |
1.0772 |
-0.0251 |
-3.81% |
| 2024-02-01 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.6582 |
1.0772 |
0.6558 |
1.0748 |
0.0024 |
0.37% |
| 2024-01-31 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.6558 |
1.0748 |
0.6801 |
1.0991 |
-0.0243 |
-3.57% |
| 2024-01-30 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.6801 |
1.0991 |
0.7042 |
1.1232 |
-0.0241 |
-3.42% |
| 2024-01-29 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7042 |
1.1232 |
0.7275 |
1.1465 |
-0.0233 |
-3.20% |
| 2024-01-26 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7275 |
1.1465 |
0.7518 |
1.1708 |
-0.0243 |
-3.23% |
| 2024-01-25 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7518 |
1.1708 |
0.7349 |
1.1539 |
0.0169 |
2.30% |
| 2024-01-24 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7349 |
1.1539 |
0.7385 |
1.1575 |
-0.0036 |
-0.49% |
| 2024-01-23 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7385 |
1.1575 |
0.7289 |
1.1479 |
0.0096 |
1.32% |
| 2024-01-22 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7289 |
1.1479 |
0.7653 |
1.1843 |
-0.0364 |
-4.76% |
| 2024-01-19 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7653 |
1.1843 |
0.7756 |
1.1946 |
-0.0103 |
-1.33% |
| 2024-01-18 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7756 |
1.1946 |
0.7673 |
1.1863 |
0.0083 |
1.08% |
| 2024-01-17 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7673 |
1.1863 |
0.7902 |
1.2092 |
-0.0229 |
-2.90% |
| 2024-01-16 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7902 |
1.2092 |
0.7897 |
1.2087 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-01-15 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7897 |
1.2087 |
0.7953 |
1.2143 |
-0.0056 |
-0.70% |
| 2024-01-12 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7953 |
1.2143 |
0.8063 |
1.2253 |
-0.0110 |
-1.36% |
| 2024-01-11 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8063 |
1.2253 |
0.7927 |
1.2117 |
0.0136 |
1.72% |
| 2024-01-10 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.7927 |
1.2117 |
0.8036 |
1.2226 |
-0.0109 |
-1.36% |
| 2024-01-09 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8036 |
1.2226 |
0.8060 |
1.2250 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2024-01-08 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8060 |
1.2250 |
0.8273 |
1.2463 |
-0.0213 |
-2.57% |
| 2024-01-05 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8273 |
1.2463 |
0.8427 |
1.2617 |
-0.0154 |
-1.83% |
| 2024-01-04 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8427 |
1.2617 |
0.8505 |
1.2695 |
-0.0078 |
-0.92% |
| 2024-01-03 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8505 |
1.2695 |
0.8620 |
1.2810 |
-0.0115 |
-1.33% |
| 2024-01-02 |
519951 |
长信利泰灵活配置混合 |
0.8620 |
1.2810 |
0.8768 |
1.2958 |
-0.0148 |
-1.69% |
