长信先进装备三个月持有混合A基金净值查询(014144)
今天最新净值
0.8788
-0.0073 -0.82%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.8786
-0.0002 -0.0181%
- 累计净值：0.8788
- 成立日期：2021-11-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.1502亿
- 最近资产：2.33亿元
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：宋海岸
近一季,长信先进装备三个月持有混合A(014144)基金累计收益率-3.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8741 |
0.8741 |
0.8788 |
0.8788 |
-0.0047 |
-0.53% |
| 2025-12-15 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8788 |
0.8788 |
0.8861 |
0.8861 |
-0.0073 |
-0.82% |
| 2025-12-12 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8861 |
0.8861 |
0.8821 |
0.8821 |
0.0040 |
0.45% |
| 2025-12-11 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8821 |
0.8821 |
0.8930 |
0.8930 |
-0.0109 |
-1.22% |
| 2025-12-10 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8930 |
0.8930 |
0.8934 |
0.8934 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-09 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8934 |
0.8934 |
0.8910 |
0.8910 |
0.0024 |
0.27% |
| 2025-12-08 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8910 |
0.8910 |
0.8832 |
0.8832 |
0.0078 |
0.88% |
| 2025-12-05 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8832 |
0.8832 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0122 |
1.40% |
| 2025-12-04 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8710 |
0.8710 |
0.8660 |
0.8660 |
0.0050 |
0.58% |
| 2025-12-03 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8660 |
0.8660 |
0.8658 |
0.8658 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-12-02 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8658 |
0.8658 |
0.8723 |
0.8723 |
-0.0065 |
-0.75% |
| 2025-12-01 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8723 |
0.8723 |
0.8643 |
0.8643 |
0.0080 |
0.93% |
| 2025-11-28 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8643 |
0.8643 |
0.8554 |
0.8554 |
0.0089 |
1.04% |
| 2025-11-27 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8554 |
0.8554 |
0.8530 |
0.8530 |
0.0024 |
0.28% |
| 2025-11-26 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8530 |
0.8530 |
0.8503 |
0.8503 |
0.0027 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8503 |
0.8503 |
0.8421 |
0.8421 |
0.0082 |
0.97% |
| 2025-11-24 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8421 |
0.8421 |
0.8326 |
0.8326 |
0.0095 |
1.14% |
| 2025-11-21 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8326 |
0.8326 |
0.8554 |
0.8554 |
-0.0228 |
-2.67% |
| 2025-11-20 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8554 |
0.8554 |
0.8651 |
0.8651 |
-0.0097 |
-1.12% |
| 2025-11-19 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8651 |
0.8651 |
0.8660 |
0.8660 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-11-18 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8660 |
0.8660 |
0.8737 |
0.8737 |
-0.0077 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8737 |
0.8737 |
0.8801 |
0.8801 |
-0.0064 |
-0.73% |
| 2025-11-14 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8801 |
0.8801 |
0.8952 |
0.8952 |
-0.0151 |
-1.69% |
| 2025-11-13 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8952 |
0.8952 |
0.8800 |
0.8800 |
0.0152 |
1.73% |
| 2025-11-12 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8800 |
0.8800 |
0.8849 |
0.8849 |
-0.0049 |
-0.55% |
|
|
| 2025-11-11 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8849 |
0.8849 |
0.8948 |
0.8948 |
-0.0099 |
-1.11% |
| 2025-11-10 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8948 |
0.8948 |
0.8991 |
0.8991 |
-0.0043 |
-0.48% |
| 2025-11-07 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8991 |
0.8991 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0099 |
-1.09% |
| 2025-11-06 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9090 |
0.9090 |
0.8966 |
0.8966 |
0.0124 |
1.38% |
| 2025-11-05 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8966 |
0.8966 |
0.8948 |
0.8948 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8948 |
0.8948 |
0.9110 |
0.9110 |
-0.0162 |
-1.78% |
| 2025-11-03 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9110 |
0.9110 |
0.9132 |
0.9132 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-10-31 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9132 |
0.9132 |
0.9313 |
0.9313 |
-0.0181 |
-1.94% |
| 2025-10-30 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9313 |
0.9313 |
0.9483 |
0.9483 |
-0.0170 |
-1.79% |
| 2025-10-29 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9483 |
0.9483 |
0.9339 |
0.9339 |
0.0144 |
1.54% |
| 2025-10-28 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9339 |
0.9339 |
0.9304 |
0.9304 |
0.0035 |
0.38% |
| 2025-10-27 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9304 |
0.9304 |
0.9177 |
0.9177 |
0.0127 |
1.38% |
| 2025-10-24 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9177 |
0.9177 |
0.9029 |
0.9029 |
0.0148 |
1.64% |
| 2025-10-23 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9029 |
0.9029 |
0.9078 |
0.9078 |
-0.0049 |
-0.54% |
| 2025-10-22 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9078 |
0.9078 |
0.9134 |
0.9134 |
-0.0056 |
-0.61% |
| 2025-10-21 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9134 |
0.9134 |
0.8870 |
0.8870 |
0.0264 |
2.98% |
| 2025-10-20 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8870 |
0.8870 |
0.8771 |
0.8771 |
0.0099 |
1.13% |
| 2025-10-17 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8771 |
0.8771 |
0.9103 |
0.9103 |
-0.0332 |
-3.65% |
| 2025-10-16 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9103 |
0.9103 |
0.9184 |
0.9184 |
-0.0081 |
-0.88% |
| 2025-10-15 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9184 |
0.9184 |
0.8964 |
0.8964 |
0.0220 |
2.45% |
| 2025-10-14 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.8964 |
0.8964 |
0.9153 |
0.9153 |
-0.0189 |
-2.06% |
| 2025-10-13 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9153 |
0.9153 |
0.9250 |
0.9250 |
-0.0097 |
-1.05% |
| 2025-10-10 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9250 |
0.9250 |
0.9535 |
0.9535 |
-0.0285 |
-2.99% |
| 2025-10-09 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9535 |
0.9535 |
0.9358 |
0.9358 |
0.0177 |
1.89% |
| 2025-09-30 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9358 |
0.9358 |
0.9226 |
0.9226 |
0.0132 |
1.43% |
| 2025-09-29 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9226 |
0.9226 |
0.9134 |
0.9134 |
0.0092 |
1.01% |
| 2025-09-26 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9134 |
0.9134 |
0.9362 |
0.9362 |
-0.0228 |
-2.44% |
| 2025-09-25 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9362 |
0.9362 |
0.9250 |
0.9250 |
0.0112 |
1.21% |
| 2025-09-24 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9250 |
0.9250 |
0.9157 |
0.9157 |
0.0093 |
1.02% |
| 2025-09-23 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9157 |
0.9157 |
0.9207 |
0.9207 |
-0.0050 |
-0.54% |
| 2025-09-22 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9207 |
0.9207 |
0.9243 |
0.9243 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2025-09-19 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9243 |
0.9243 |
0.9249 |
0.9249 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9249 |
0.9249 |
0.9253 |
0.9253 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.9253 |
0.9253 |
0.9090 |
0.9090 |
0.0163 |
1.79% |
