长信先进装备三个月持有混合A基金净值查询(014144)
今天最新净值
0.6207
0.0034 0.5500%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.6273
0.0203 3.3432%
- 累计净值:0.6207
- 成立日期:2021-11-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:7.0864亿
- 最近资产:
- 基金公司:长信基金
- 基金经理:宋海岸
近一年,长信先进装备三个月持有混合A(014144)基金累计收益率-19.55%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6165 |
0.6165 |
0.6070 |
0.6070 |
0.0095 |
1.57% |
2024-03-27 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6070 |
0.6070 |
0.6212 |
0.6212 |
-0.0142 |
-2.29% |
2024-03-26 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6212 |
0.6212 |
0.6188 |
0.6188 |
0.0024 |
0.39% |
2024-03-25 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6188 |
0.6188 |
0.6246 |
0.6246 |
-0.0058 |
-0.93% |
2024-03-22 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6246 |
0.6246 |
0.6314 |
0.6314 |
-0.0068 |
-1.08% |
2024-03-21 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6314 |
0.6314 |
0.6310 |
0.6310 |
0.0004 |
0.06% |
2024-03-20 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6310 |
0.6310 |
0.6267 |
0.6267 |
0.0043 |
0.69% |
2024-03-19 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6267 |
0.6267 |
0.6338 |
0.6338 |
-0.0071 |
-1.12% |
2024-03-18 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6338 |
0.6338 |
0.6207 |
0.6207 |
0.0131 |
2.11% |
2024-03-15 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6207 |
0.6207 |
0.6173 |
0.6173 |
0.0034 |
0.55% |
|
2024-03-14 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6173 |
0.6173 |
0.6222 |
0.6222 |
-0.0049 |
-0.79% |
2024-03-13 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6222 |
0.6222 |
0.6234 |
0.6234 |
-0.0012 |
-0.19% |
2024-03-12 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6234 |
0.6234 |
0.6228 |
0.6228 |
0.0006 |
0.10% |
2024-03-11 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6228 |
0.6228 |
0.6126 |
0.6126 |
0.0102 |
1.67% |
2024-03-08 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6126 |
0.6126 |
0.6069 |
0.6069 |
0.0057 |
0.94% |
2024-03-07 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6069 |
0.6069 |
0.6167 |
0.6167 |
-0.0098 |
-1.59% |
2024-03-06 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6167 |
0.6167 |
0.6173 |
0.6173 |
-0.0006 |
-0.10% |
2024-03-05 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6173 |
0.6173 |
0.6175 |
0.6175 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-03-04 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6175 |
0.6175 |
0.6199 |
0.6199 |
-0.0024 |
-0.39% |
2024-03-01 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6199 |
0.6199 |
0.6110 |
0.6110 |
0.0089 |
1.46% |
2024-02-29 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6110 |
0.6110 |
0.5857 |
0.5857 |
0.0253 |
4.32% |
2024-02-28 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.5857 |
0.5857 |
0.6080 |
0.6080 |
-0.0223 |
-3.67% |
2024-02-27 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6080 |
0.6080 |
0.5933 |
0.5933 |
0.0147 |
2.48% |
2024-02-26 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.5933 |
0.5933 |
0.5884 |
0.5884 |
0.0049 |
0.83% |
2024-02-23 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.5884 |
0.5884 |
0.5836 |
0.5836 |
0.0048 |
0.82% |
|
2024-02-22 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.5836 |
0.5836 |
0.5774 |
0.5774 |
0.0062 |
1.07% |
2024-02-21 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.5774 |
0.5774 |
0.5741 |
0.5741 |
0.0033 |
0.57% |
2024-02-20 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.5741 |
0.5741 |
0.5728 |
0.5728 |
0.0013 |
0.23% |
2024-02-19 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.5728 |
0.5728 |
0.5624 |
0.5624 |
0.0104 |
1.85% |
2024-02-08 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.5624 |
0.5624 |
0.5467 |
0.5467 |
0.0157 |
2.87% |
2024-02-07 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.5467 |
0.5467 |
0.5344 |
0.5344 |
0.0123 |
2.30% |
2024-02-06 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.5344 |
0.5344 |
0.5137 |
0.5137 |
0.0207 |
4.03% |
2024-02-05 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.5137 |
0.5137 |
0.5300 |
0.5300 |
-0.0163 |
-3.08% |
2024-02-02 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.5300 |
0.5300 |
0.5471 |
0.5471 |
-0.0171 |
-3.13% |
2024-02-01 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.5471 |
0.5471 |
0.5463 |
0.5463 |
0.0008 |
0.15% |
2024-01-31 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.5463 |
0.5463 |
0.5625 |
0.5625 |
-0.0162 |
-2.88% |
2024-01-30 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.5625 |
0.5625 |
0.5713 |
0.5713 |
-0.0088 |
-1.54% |
2024-01-29 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.5713 |
0.5713 |
0.5851 |
0.5851 |
-0.0138 |
-2.36% |
2024-01-26 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.5851 |
0.5851 |
0.5907 |
0.5907 |
-0.0056 |
-0.95% |
2024-01-25 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.5907 |
0.5907 |
0.5734 |
0.5734 |
0.0173 |
3.02% |
2024-01-24 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.5734 |
0.5734 |
0.5670 |
0.5670 |
0.0064 |
1.13% |
2024-01-23 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.5670 |
0.5670 |
0.5626 |
0.5626 |
0.0044 |
0.78% |
2024-01-22 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.5626 |
0.5626 |
0.5902 |
0.5902 |
-0.0276 |
-4.68% |
2024-01-19 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.5902 |
0.5902 |
0.5976 |
0.5976 |
-0.0074 |
-1.24% |
2024-01-18 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.5976 |
0.5976 |
0.5995 |
0.5995 |
-0.0019 |
-0.32% |
2024-01-17 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.5995 |
0.5995 |
0.6183 |
0.6183 |
-0.0188 |
-3.04% |
2024-01-16 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6183 |
0.6183 |
0.6159 |
0.6159 |
0.0024 |
0.39% |
2024-01-15 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6159 |
0.6159 |
0.6210 |
0.6210 |
-0.0051 |
-0.82% |
2024-01-12 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6210 |
0.6210 |
0.6222 |
0.6222 |
-0.0012 |
-0.19% |
2024-01-11 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6222 |
0.6222 |
0.6130 |
0.6130 |
0.0092 |
1.50% |
2024-01-10 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6130 |
0.6130 |
0.6179 |
0.6179 |
-0.0049 |
-0.79% |
2024-01-09 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6179 |
0.6179 |
0.6183 |
0.6183 |
-0.0004 |
-0.06% |
2024-01-08 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6183 |
0.6183 |
0.6313 |
0.6313 |
-0.0130 |
-2.06% |
2024-01-05 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6313 |
0.6313 |
0.6461 |
0.6461 |
-0.0148 |
-2.29% |
2024-01-04 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6461 |
0.6461 |
0.6507 |
0.6507 |
-0.0046 |
-0.71% |
2024-01-03 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6507 |
0.6507 |
0.6562 |
0.6562 |
-0.0055 |
-0.84% |
2024-01-02 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6562 |
0.6562 |
0.6497 |
0.6497 |
0.0065 |
1.00% |
2023-12-29 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6497 |
0.6497 |
0.6382 |
0.6382 |
0.0115 |
1.80% |
2023-12-28 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6382 |
0.6382 |
0.6285 |
0.6285 |
0.0097 |
1.54% |
2023-12-27 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6285 |
0.6285 |
0.6254 |
0.6254 |
0.0031 |
0.50% |
2023-12-26 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6254 |
0.6254 |
0.6342 |
0.6342 |
-0.0088 |
-1.39% |
2023-12-25 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6342 |
0.6342 |
0.6284 |
0.6284 |
0.0058 |
0.92% |
2023-12-22 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6284 |
0.6284 |
0.6241 |
0.6241 |
0.0043 |
0.69% |
2023-12-21 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6241 |
0.6241 |
0.6221 |
0.6221 |
0.0020 |
0.32% |
2023-12-20 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6221 |
0.6221 |
0.6324 |
0.6324 |
-0.0103 |
-1.63% |
2023-12-19 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6324 |
0.6324 |
0.6314 |
0.6314 |
0.0010 |
0.16% |
2023-12-18 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6314 |
0.6314 |
0.6426 |
0.6426 |
-0.0112 |
-1.74% |
2023-12-15 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6426 |
0.6426 |
0.6460 |
0.6460 |
-0.0034 |
-0.53% |
2023-12-14 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6460 |
0.6460 |
0.6497 |
0.6497 |
-0.0037 |
-0.57% |
2023-12-13 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6497 |
0.6497 |
0.6523 |
0.6523 |
-0.0026 |
-0.40% |
2023-12-12 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6523 |
0.6523 |
0.6488 |
0.6488 |
0.0035 |
0.54% |
2023-12-11 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6488 |
0.6488 |
0.6395 |
0.6395 |
0.0093 |
1.45% |
2023-12-08 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6395 |
0.6395 |
0.6483 |
0.6483 |
-0.0088 |
-1.36% |
2023-12-07 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6483 |
0.6483 |
0.6506 |
0.6506 |
-0.0023 |
-0.35% |
2023-12-06 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6506 |
0.6506 |
0.6509 |
0.6509 |
-0.0003 |
-0.05% |
2023-12-05 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6509 |
0.6509 |
0.6649 |
0.6649 |
-0.0140 |
-2.11% |
2023-12-04 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6649 |
0.6649 |
0.6583 |
0.6583 |
0.0066 |
1.00% |
2023-12-01 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6583 |
0.6583 |
0.6571 |
0.6571 |
0.0012 |
0.18% |
2023-11-30 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6571 |
0.6571 |
0.6601 |
0.6601 |
-0.0030 |
-0.45% |
2023-11-29 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6601 |
0.6601 |
0.6629 |
0.6629 |
-0.0028 |
-0.42% |
2023-11-28 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6629 |
0.6629 |
0.6622 |
0.6622 |
0.0007 |
0.11% |
2023-11-27 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6622 |
0.6622 |
0.6564 |
0.6564 |
0.0058 |
0.88% |
2023-11-24 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6564 |
0.6564 |
0.6677 |
0.6677 |
-0.0113 |
-1.69% |
2023-11-23 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6677 |
0.6677 |
0.6616 |
0.6616 |
0.0061 |
0.92% |
2023-11-22 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6616 |
0.6616 |
0.6672 |
0.6672 |
-0.0056 |
-0.84% |
2023-11-20 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6733 |
0.6733 |
0.6623 |
0.6623 |
0.0110 |
1.66% |
2023-11-17 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6623 |
0.6623 |
0.6608 |
0.6608 |
0.0015 |
0.23% |
2023-11-16 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6608 |
0.6608 |
0.6678 |
0.6678 |
-0.0070 |
-1.05% |
2023-11-15 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6678 |
0.6678 |
0.6689 |
0.6689 |
-0.0011 |
-0.16% |
2023-11-14 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6689 |
0.6689 |
0.6649 |
0.6649 |
0.0040 |
0.60% |
2023-11-13 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6649 |
0.6649 |
0.6485 |
0.6485 |
0.0164 |
2.53% |
2023-11-10 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6485 |
0.6485 |
0.6462 |
0.6462 |
0.0023 |
0.36% |
2023-11-09 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6462 |
0.6462 |
0.6497 |
0.6497 |
-0.0035 |
-0.54% |
2023-11-08 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6497 |
0.6497 |
0.6521 |
0.6521 |
-0.0024 |
-0.37% |
2023-11-07 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6521 |
0.6521 |
0.6543 |
0.6543 |
-0.0022 |
-0.34% |
2023-11-06 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6543 |
0.6543 |
0.6447 |
0.6447 |
0.0096 |
1.49% |
2023-11-03 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6447 |
0.6447 |
0.6338 |
0.6338 |
0.0109 |
1.72% |
2023-11-02 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6338 |
0.6338 |
0.6461 |
0.6461 |
-0.0123 |
-1.90% |
2023-11-01 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6461 |
0.6461 |
0.6465 |
0.6465 |
-0.0004 |
-0.06% |
2023-10-31 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6465 |
0.6465 |
0.6452 |
0.6452 |
0.0013 |
0.20% |
2023-10-30 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6452 |
0.6452 |
0.6412 |
0.6412 |
0.0040 |
0.62% |
2023-10-27 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6412 |
0.6412 |
0.6364 |
0.6364 |
0.0048 |
0.75% |
2023-10-26 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6364 |
0.6364 |
0.6305 |
0.6305 |
0.0059 |
0.94% |
2023-10-25 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6305 |
0.6305 |
0.6198 |
0.6198 |
0.0107 |
1.73% |
2023-10-24 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6198 |
0.6198 |
0.6166 |
0.6166 |
0.0032 |
0.52% |
2023-10-23 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6166 |
0.6166 |
0.6221 |
0.6221 |
-0.0055 |
-0.88% |
2023-10-20 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6221 |
0.6221 |
0.6312 |
0.6312 |
-0.0091 |
-1.44% |
2023-10-19 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6312 |
0.6312 |
0.6339 |
0.6339 |
-0.0027 |
-0.43% |
2023-10-18 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6339 |
0.6339 |
0.6436 |
0.6436 |
-0.0097 |
-1.51% |
2023-10-17 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6436 |
0.6436 |
0.6437 |
0.6437 |
-0.0001 |
-0.02% |
2023-10-16 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6437 |
0.6437 |
0.6483 |
0.6483 |
-0.0046 |
-0.71% |
2023-10-13 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6483 |
0.6483 |
0.6577 |
0.6577 |
-0.0094 |
-1.43% |
2023-10-12 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6577 |
0.6577 |
0.6644 |
0.6644 |
-0.0067 |
-1.01% |
2023-10-11 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6644 |
0.6644 |
0.6749 |
0.6749 |
-0.0105 |
-1.56% |
2023-10-10 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6749 |
0.6749 |
0.6774 |
0.6774 |
-0.0025 |
-0.37% |
2023-10-09 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6774 |
0.6774 |
0.6720 |
0.6720 |
0.0054 |
0.80% |
2023-09-28 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6720 |
0.6720 |
0.6641 |
0.6641 |
0.0079 |
1.19% |
2023-09-27 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6641 |
0.6641 |
0.6616 |
0.6616 |
0.0025 |
0.38% |
2023-09-26 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6616 |
0.6616 |
0.6662 |
0.6662 |
-0.0046 |
-0.69% |
2023-09-25 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6662 |
0.6662 |
0.6748 |
0.6748 |
-0.0086 |
-1.27% |
2023-09-22 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6748 |
0.6748 |
0.6658 |
0.6658 |
0.0090 |
1.35% |
2023-09-21 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6658 |
0.6658 |
0.6669 |
0.6669 |
-0.0011 |
-0.16% |
2023-09-20 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6669 |
0.6669 |
0.6736 |
0.6736 |
-0.0067 |
-0.99% |
2023-09-19 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6736 |
0.6736 |
0.6833 |
0.6833 |
-0.0097 |
-1.42% |
2023-09-18 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6833 |
0.6833 |
0.6876 |
0.6876 |
-0.0043 |
-0.63% |
2023-09-15 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6876 |
0.6876 |
0.6876 |
0.6876 |
0.0000 |
0.00% |
2023-09-14 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6876 |
0.6876 |
0.6908 |
0.6908 |
-0.0032 |
-0.46% |
2023-09-13 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6908 |
0.6908 |
0.7000 |
0.7000 |
-0.0092 |
-1.31% |
2023-09-12 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7000 |
0.7000 |
0.7049 |
0.7049 |
-0.0049 |
-0.70% |
2023-09-11 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7049 |
0.7049 |
0.7123 |
0.7123 |
-0.0074 |
-1.04% |
2023-09-08 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7123 |
0.7123 |
0.6996 |
0.6996 |
0.0127 |
1.82% |
2023-09-07 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6996 |
0.6996 |
0.7076 |
0.7076 |
-0.0080 |
-1.13% |
2023-09-06 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7076 |
0.7076 |
0.6902 |
0.6902 |
0.0174 |
2.52% |
2023-09-05 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6902 |
0.6902 |
0.6927 |
0.6927 |
-0.0025 |
-0.36% |
2023-09-04 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6927 |
0.6927 |
0.6904 |
0.6904 |
0.0023 |
0.33% |
2023-09-01 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6904 |
0.6904 |
0.6940 |
0.6940 |
-0.0036 |
-0.52% |
2023-08-31 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6940 |
0.6940 |
0.6973 |
0.6973 |
-0.0033 |
-0.47% |
2023-08-30 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6973 |
0.6973 |
0.6911 |
0.6911 |
0.0062 |
0.90% |
2023-08-29 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6911 |
0.6911 |
0.6693 |
0.6693 |
0.0218 |
3.26% |
2023-08-28 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6693 |
0.6693 |
0.6662 |
0.6662 |
0.0031 |
0.47% |
2023-08-25 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6662 |
0.6662 |
0.6782 |
0.6782 |
-0.0120 |
-1.77% |
2023-08-24 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6782 |
0.6782 |
0.6750 |
0.6750 |
0.0032 |
0.47% |
2023-08-23 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6750 |
0.6750 |
0.6915 |
0.6915 |
-0.0165 |
-2.39% |
2023-08-22 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6915 |
0.6915 |
0.6822 |
0.6822 |
0.0093 |
1.36% |
2023-08-21 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6822 |
0.6822 |
0.6932 |
0.6932 |
-0.0110 |
-1.59% |
2023-08-18 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6932 |
0.6932 |
0.6958 |
0.6958 |
-0.0026 |
-0.37% |
2023-08-17 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6958 |
0.6958 |
0.6747 |
0.6747 |
0.0211 |
3.13% |
2023-08-16 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6747 |
0.6747 |
0.6830 |
0.6830 |
-0.0083 |
-1.22% |
2023-08-15 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6830 |
0.6830 |
0.6884 |
0.6884 |
-0.0054 |
-0.78% |
2023-08-14 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6884 |
0.6884 |
0.6868 |
0.6868 |
0.0016 |
0.23% |
2023-08-11 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6868 |
0.6868 |
0.6918 |
0.6918 |
-0.0050 |
-0.72% |
2023-08-10 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6918 |
0.6918 |
0.6925 |
0.6925 |
-0.0007 |
-0.10% |
2023-08-09 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6925 |
0.6925 |
0.6963 |
0.6963 |
-0.0038 |
-0.55% |
2023-08-08 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6963 |
0.6963 |
0.6994 |
0.6994 |
-0.0031 |
-0.44% |
2023-08-07 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6994 |
0.6994 |
0.6990 |
0.6990 |
0.0004 |
0.06% |
2023-08-04 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6990 |
0.6990 |
0.6960 |
0.6960 |
0.0030 |
0.43% |
2023-08-03 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6960 |
0.6960 |
0.6995 |
0.6995 |
-0.0035 |
-0.50% |
2023-08-02 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6995 |
0.6995 |
0.7014 |
0.7014 |
-0.0019 |
-0.27% |
2023-08-01 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7014 |
0.7014 |
0.6982 |
0.6982 |
0.0032 |
0.46% |
2023-07-31 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6982 |
0.6982 |
0.7026 |
0.7026 |
-0.0044 |
-0.63% |
2023-07-28 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7026 |
0.7026 |
0.7058 |
0.7058 |
-0.0032 |
-0.45% |
2023-07-27 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7058 |
0.7058 |
0.7134 |
0.7134 |
-0.0076 |
-1.07% |
2023-07-26 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7134 |
0.7134 |
0.7171 |
0.7171 |
-0.0037 |
-0.52% |
2023-07-25 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7171 |
0.7171 |
0.7125 |
0.7125 |
0.0046 |
0.65% |
2023-07-24 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7125 |
0.7125 |
0.7097 |
0.7097 |
0.0028 |
0.39% |
2023-07-21 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7097 |
0.7097 |
0.7149 |
0.7149 |
-0.0052 |
-0.73% |
2023-07-20 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7149 |
0.7149 |
0.7257 |
0.7257 |
-0.0108 |
-1.49% |
2023-07-19 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7257 |
0.7257 |
0.7349 |
0.7349 |
-0.0092 |
-1.25% |
2023-07-18 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7349 |
0.7349 |
0.7295 |
0.7295 |
0.0054 |
0.74% |
2023-07-17 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7295 |
0.7295 |
0.7316 |
0.7316 |
-0.0021 |
-0.29% |
2023-07-14 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7316 |
0.7316 |
0.7406 |
0.7406 |
-0.0090 |
-1.22% |
2023-07-13 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7406 |
0.7406 |
0.7375 |
0.7375 |
0.0031 |
0.42% |
2023-07-12 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7375 |
0.7375 |
0.7485 |
0.7485 |
-0.0110 |
-1.47% |
2023-07-11 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7485 |
0.7485 |
0.7390 |
0.7390 |
0.0095 |
1.29% |
2023-07-10 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7390 |
0.7390 |
0.7374 |
0.7374 |
0.0016 |
0.22% |
2023-07-07 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7374 |
0.7374 |
0.7462 |
0.7462 |
-0.0088 |
-1.18% |
2023-07-06 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7462 |
0.7462 |
0.7510 |
0.7510 |
-0.0048 |
-0.64% |
2023-07-05 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7510 |
0.7510 |
0.7583 |
0.7583 |
-0.0073 |
-0.96% |
2023-07-04 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7583 |
0.7583 |
0.7514 |
0.7514 |
0.0069 |
0.92% |
2023-07-03 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7514 |
0.7514 |
0.7470 |
0.7470 |
0.0044 |
0.59% |
2023-06-30 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7470 |
0.7470 |
0.7316 |
0.7316 |
0.0154 |
2.10% |
2023-06-29 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7316 |
0.7316 |
0.7216 |
0.7216 |
0.0100 |
1.39% |
2023-06-28 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7216 |
0.7216 |
0.7154 |
0.7154 |
0.0062 |
0.87% |
2023-06-27 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7154 |
0.7154 |
0.7071 |
0.7071 |
0.0083 |
1.17% |
2023-06-26 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7071 |
0.7071 |
0.7172 |
0.7172 |
-0.0101 |
-1.41% |
2023-06-21 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7172 |
0.7172 |
0.7277 |
0.7277 |
-0.0105 |
-1.44% |
2023-06-20 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7277 |
0.7277 |
0.7076 |
0.7076 |
0.0201 |
2.84% |
2023-06-19 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7076 |
0.7076 |
0.7054 |
0.7054 |
0.0022 |
0.31% |
2023-06-16 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7054 |
0.7054 |
0.6974 |
0.6974 |
0.0080 |
1.15% |
2023-06-15 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6974 |
0.6974 |
0.6895 |
0.6895 |
0.0079 |
1.15% |
2023-06-14 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6895 |
0.6895 |
0.6875 |
0.6875 |
0.0020 |
0.29% |
2023-06-13 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6875 |
0.6875 |
0.6862 |
0.6862 |
0.0013 |
0.19% |
2023-06-12 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6862 |
0.6862 |
0.6934 |
0.6934 |
-0.0072 |
-1.04% |
2023-06-09 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6934 |
0.6934 |
0.6847 |
0.6847 |
0.0087 |
1.27% |
2023-06-08 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6847 |
0.6847 |
0.6884 |
0.6884 |
-0.0037 |
-0.54% |
2023-06-07 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6884 |
0.6884 |
0.6909 |
0.6909 |
-0.0025 |
-0.36% |
2023-06-06 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6909 |
0.6909 |
0.7090 |
0.7090 |
-0.0181 |
-2.55% |
2023-06-05 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7090 |
0.7090 |
0.7182 |
0.7182 |
-0.0092 |
-1.28% |
2023-06-02 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7182 |
0.7182 |
0.7228 |
0.7228 |
-0.0046 |
-0.64% |
2023-06-01 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7228 |
0.7228 |
0.7259 |
0.7259 |
-0.0031 |
-0.43% |
2023-05-31 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7259 |
0.7259 |
0.7247 |
0.7247 |
0.0012 |
0.17% |
2023-05-30 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7247 |
0.7247 |
0.7325 |
0.7325 |
-0.0078 |
-1.06% |
2023-05-29 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7325 |
0.7325 |
0.7311 |
0.7311 |
0.0014 |
0.19% |
2023-05-26 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7311 |
0.7311 |
0.7319 |
0.7319 |
-0.0008 |
-0.11% |
2023-05-25 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7319 |
0.7319 |
0.7284 |
0.7284 |
0.0035 |
0.48% |
2023-05-24 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7284 |
0.7284 |
0.7264 |
0.7264 |
0.0020 |
0.28% |
2023-05-23 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7264 |
0.7264 |
0.7360 |
0.7360 |
-0.0096 |
-1.30% |
2023-05-22 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7360 |
0.7360 |
0.7382 |
0.7382 |
-0.0022 |
-0.30% |
2023-05-19 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7382 |
0.7382 |
0.7280 |
0.7280 |
0.0102 |
1.40% |
2023-05-18 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7280 |
0.7280 |
0.7263 |
0.7263 |
0.0017 |
0.23% |
2023-05-17 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7263 |
0.7263 |
0.7105 |
0.7105 |
0.0158 |
2.22% |
2023-05-16 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7105 |
0.7105 |
0.7130 |
0.7130 |
-0.0025 |
-0.35% |
2023-05-15 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7130 |
0.7130 |
0.6991 |
0.6991 |
0.0139 |
1.99% |
2023-05-12 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6991 |
0.6991 |
0.7077 |
0.7077 |
-0.0086 |
-1.22% |
2023-05-11 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7077 |
0.7077 |
0.7151 |
0.7151 |
-0.0074 |
-1.03% |
2023-05-10 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7151 |
0.7151 |
0.7177 |
0.7177 |
-0.0026 |
-0.36% |
2023-05-09 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7177 |
0.7177 |
0.7361 |
0.7361 |
-0.0184 |
-2.50% |
2023-05-08 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7361 |
0.7361 |
0.7228 |
0.7228 |
0.0133 |
1.84% |
2023-05-05 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7228 |
0.7228 |
0.7347 |
0.7347 |
-0.0119 |
-1.62% |
2023-05-04 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7347 |
0.7347 |
0.7499 |
0.7499 |
-0.0152 |
-2.03% |
2023-04-28 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7499 |
0.7499 |
0.7509 |
0.7509 |
-0.0010 |
-0.13% |
2023-04-27 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7509 |
0.7509 |
0.7347 |
0.7347 |
0.0162 |
2.20% |
2023-04-26 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7347 |
0.7347 |
0.7218 |
0.7218 |
0.0129 |
1.79% |
2023-04-25 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7218 |
0.7218 |
0.7329 |
0.7329 |
-0.0111 |
-1.51% |
2023-04-24 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7329 |
0.7329 |
0.7434 |
0.7434 |
-0.0105 |
-1.41% |
2023-04-21 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7434 |
0.7434 |
0.7478 |
0.7478 |
-0.0044 |
-0.59% |
2023-04-20 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7478 |
0.7478 |
0.7531 |
0.7531 |
-0.0053 |
-0.70% |
2023-04-19 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7531 |
0.7531 |
0.7590 |
0.7590 |
-0.0059 |
-0.78% |
2023-04-18 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7590 |
0.7590 |
0.7618 |
0.7618 |
-0.0028 |
-0.37% |
2023-04-17 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7618 |
0.7618 |
0.7604 |
0.7604 |
0.0014 |
0.18% |
2023-04-14 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7604 |
0.7604 |
0.7570 |
0.7570 |
0.0034 |
0.45% |
2023-04-13 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7570 |
0.7570 |
0.7630 |
0.7630 |
-0.0060 |
-0.79% |
2023-04-12 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7630 |
0.7630 |
0.7596 |
0.7596 |
0.0034 |
0.45% |
2023-04-11 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7596 |
0.7596 |
0.7689 |
0.7689 |
-0.0093 |
-1.21% |
2023-04-10 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7689 |
0.7689 |
0.7665 |
0.7665 |
0.0024 |
0.31% |
2023-04-07 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7665 |
0.7665 |
0.7592 |
0.7592 |
0.0073 |
0.96% |
2023-04-06 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7592 |
0.7592 |
0.7446 |
0.7446 |
0.0146 |
1.96% |
2023-04-04 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7446 |
0.7446 |
0.7573 |
0.7573 |
-0.0127 |
-1.68% |
2023-04-03 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7573 |
0.7573 |
0.7507 |
0.7507 |
0.0066 |
0.88% |
2023-03-31 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7507 |
0.7507 |
0.7488 |
0.7488 |
0.0019 |
0.25% |
2023-03-30 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7488 |
0.7488 |
0.7379 |
0.7379 |
0.0109 |
1.48% |
2023-03-29 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.7379 |
0.7379 |
0.7408 |
0.7408 |
-0.0029 |
-0.39% |