长信先进装备三个月持有混合A基金净值查询(014144)
今天最新净值
0.6207
0.0034 0.5500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.6405
0.0022 0.3519%
- 累计净值:0.6207
- 成立日期:2021-11-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:7.0864亿
- 最近资产:
- 基金公司:长信基金
- 基金经理:宋海岸
近一周,长信先进装备三个月持有混合A(014144)基金累计收益率1.32%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6373 |
0.6373 |
0.6383 |
0.6383 |
-0.0010 |
-0.16% |
2024-04-24 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6383 |
0.6383 |
0.6260 |
0.6260 |
0.0123 |
1.96% |
2024-04-23 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6260 |
0.6260 |
0.6349 |
0.6349 |
-0.0089 |
-1.40% |
2024-04-22 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6349 |
0.6349 |
0.6352 |
0.6352 |
-0.0003 |
-0.05% |
2024-04-19 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6352 |
0.6352 |
0.6371 |
0.6371 |
-0.0019 |
-0.30% |