长信先进装备三个月持有混合A基金净值查询(014144)
今天最新净值
1.0769
0.0049 0.46%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9787
0.0072 0.7394%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0769
- 成立日期：2021-11-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.9043亿
- 最近资产：2.69亿
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：宋海岸
近一月,长信先进装备三个月持有混合A(014144)基金累计收益率-4.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1060 |
1.1060 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0291 |
2.70% |
| 2026-09-15 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.0769 |
1.0769 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0049 |
0.46% |
| 2026-09-14 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.0720 |
1.0720 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0058 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.0778 |
1.0778 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0072 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.0850 |
1.0850 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0076 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.0926 |
1.0926 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.0905 |
1.0905 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0159 |
-1.46% |
| 2026-09-07 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1064 |
1.1064 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0300 |
2.79% |
| 2026-09-04 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.0764 |
1.0764 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0261 |
-2.42% |
| 2026-09-03 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1025 |
1.1025 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2026-09-02 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1014 |
1.1014 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0201 |
-1.79% |
| 2026-09-01 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1215 |
1.1215 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0238 |
-2.08% |
| 2026-08-31 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0287 |
2.57% |
| 2026-08-28 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0177 |
-1.59% |
| 2026-08-27 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1343 |
1.1343 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0284 |
2.57% |
| 2026-08-26 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1059 |
1.1059 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0046 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1013 |
1.1013 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1009 |
1.1009 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0376 |
-3.42% |
| 2026-08-21 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0175 |
1.56% |
| 2026-08-20 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0748 |
-6.25% |
| 2026-08-18 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.1968 |
1.1968 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
1.2016 |
1.2016 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0443 |
3.83% |
