长信先进装备三个月持有混合A基金净值查询(014144)
今天最新净值
0.6207
0.0034 0.5500%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.6395
0.0012 0.1863%
- 累计净值：0.6207
- 成立日期：2021-11-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.0864亿
- 最近资产：
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：宋海岸
近一月,长信先进装备三个月持有混合A(014144)基金累计收益率10.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6383 |
0.6383 |
0.6260 |
0.6260 |
0.0123 |
1.96% |
| 2024-04-23 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6260 |
0.6260 |
0.6349 |
0.6349 |
-0.0089 |
-1.40% |
| 2024-04-22 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6349 |
0.6349 |
0.6352 |
0.6352 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6352 |
0.6352 |
0.6371 |
0.6371 |
-0.0019 |
-0.30% |
| 2024-04-18 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6371 |
0.6371 |
0.6360 |
0.6360 |
0.0011 |
0.17% |
| 2024-04-17 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6360 |
0.6360 |
0.6167 |
0.6167 |
0.0193 |
3.13% |
| 2024-04-16 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6167 |
0.6167 |
0.6339 |
0.6339 |
-0.0172 |
-2.71% |
| 2024-04-15 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6339 |
0.6339 |
0.6258 |
0.6258 |
0.0081 |
1.29% |
| 2024-04-12 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6258 |
0.6258 |
0.6276 |
0.6276 |
-0.0018 |
-0.29% |
| 2024-04-11 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6276 |
0.6276 |
0.6194 |
0.6194 |
0.0082 |
1.32% |
|
|
| 2024-04-10 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6194 |
0.6194 |
0.6273 |
0.6273 |
-0.0079 |
-1.26% |
| 2024-04-09 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6273 |
0.6273 |
0.6244 |
0.6244 |
0.0029 |
0.46% |
| 2024-04-08 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6244 |
0.6244 |
0.6315 |
0.6315 |
-0.0071 |
-1.12% |
| 2024-04-03 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6315 |
0.6315 |
0.6346 |
0.6346 |
-0.0031 |
-0.49% |
| 2024-04-02 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6346 |
0.6346 |
0.6386 |
0.6386 |
-0.0040 |
-0.63% |
| 2024-04-01 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6386 |
0.6386 |
0.6237 |
0.6237 |
0.0149 |
2.39% |
| 2024-03-29 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6237 |
0.6237 |
0.6165 |
0.6165 |
0.0072 |
1.17% |
| 2024-03-28 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6165 |
0.6165 |
0.6070 |
0.6070 |
0.0095 |
1.57% |
| 2024-03-27 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6070 |
0.6070 |
0.6212 |
0.6212 |
-0.0142 |
-2.29% |
| 2024-03-26 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6212 |
0.6212 |
0.6188 |
0.6188 |
0.0024 |
0.39% |
| 2024-03-25 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6188 |
0.6188 |
0.6246 |
0.6246 |
-0.0058 |
-0.93% |
