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长信中证央企100基金净值查询(163001)

今天最新净值 1.2860 -0.0010 -0.0800% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.2946 -0.0074 -0.5654%
  • 累计净值:1.8260
  • 成立日期:2010-03-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:7.433亿份
  • 最近份额:1.4016亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:左金保 姚奕帆 宋海岸
近一季长信中证央企100基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长信中证央企100(163001)基金累计收益率-5.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 163001 长信中证央企100 1.3020 1.8420 1.2860 1.8260 0.0160 1.24%
2024-03-15 163001 长信中证央企100 1.2860 1.8260 1.2870 1.8270 -0.0010 -0.08%
2024-03-14 163001 长信中证央企100 1.2870 1.8270 1.2840 1.8240 0.0030 0.23%
2024-03-13 163001 长信中证央企100 1.2840 1.8240 1.2910 1.8310 -0.0070 -0.54%
2024-03-12 163001 长信中证央企100 1.2910 1.8310 1.2740 1.8140 0.0170 1.33%
2024-03-11 163001 长信中证央企100 1.2740 1.8140 1.2500 1.7900 0.0240 1.92%
2024-03-08 163001 长信中证央企100 1.2500 1.7900 1.2480 1.7880 0.0020 0.16%
2024-03-07 163001 长信中证央企100 1.2480 1.7880 1.2830 1.8230 -0.0350 -2.73%
2024-03-06 163001 长信中证央企100 1.2830 1.8230 1.2880 1.8280 -0.0050 -0.39%
2024-03-05 163001 长信中证央企100 1.2880 1.8280 1.2940 1.8340 -0.0060 -0.46%
2024-03-04 163001 长信中证央企100 1.2940 1.8340 1.2690 1.8090 0.0250 1.97%
2024-03-01 163001 长信中证央企100 1.2690 1.8090 1.2680 1.8080 0.0010 0.08%
2024-02-29 163001 长信中证央企100 1.2680 1.8080 1.2440 1.7840 0.0240 1.93%
2024-02-28 163001 长信中证央企100 1.2440 1.7840 1.2720 1.8120 -0.0280 -2.20%
2024-02-27 163001 长信中证央企100 1.2720 1.8120 1.2540 1.7940 0.0180 1.44%
2024-02-26 163001 长信中证央企100 1.2540 1.7940 1.2450 1.7850 0.0090 0.72%
2024-02-23 163001 长信中证央企100 1.2450 1.7850 1.2430 1.7830 0.0020 0.16%
2024-02-22 163001 长信中证央企100 1.2430 1.7830 1.2390 1.7790 0.0040 0.32%
2024-02-21 163001 长信中证央企100 1.2390 1.7790 1.2340 1.7740 0.0050 0.41%
2024-02-20 163001 长信中证央企100 1.2340 1.7740 1.2250 1.7650 0.0090 0.73%
2024-02-19 163001 长信中证央企100 1.2250 1.7650 1.2260 1.7660 -0.0010 -0.08%
2024-02-08 163001 长信中证央企100 1.2260 1.7660 1.2180 1.7580 0.0080 0.66%
2024-02-07 163001 长信中证央企100 1.2180 1.7580 1.1800 1.7200 0.0380 3.22%
2024-02-06 163001 长信中证央企100 1.1800 1.7200 1.1010 1.6410 0.0790 7.18%
2024-02-05 163001 长信中证央企100 1.1010 1.6410 1.1100 1.6500 -0.0090 -0.81%
2024-02-02 163001 长信中证央企100 1.1100 1.6500 1.1520 1.6920 -0.0420 -3.65%
2024-02-01 163001 长信中证央企100 1.1520 1.6920 1.1440 1.6840 0.0080 0.70%
2024-01-31 163001 长信中证央企100 1.1440 1.6840 1.1790 1.7190 -0.0350 -2.97%
2024-01-30 163001 长信中证央企100 1.1790 1.7190 1.2040 1.7440 -0.0250 -2.08%
2024-01-29 163001 长信中证央企100 1.2040 1.7440 1.2300 1.7700 -0.0260 -2.11%
2024-01-26 163001 长信中证央企100 1.2300 1.7700 1.2530 1.7930 -0.0230 -1.84%
2024-01-25 163001 长信中证央企100 1.2530 1.7930 1.2310 1.7710 0.0220 1.79%
2024-01-24 163001 长信中证央企100 1.2310 1.7710 1.2220 1.7620 0.0090 0.74%
2024-01-23 163001 长信中证央企100 1.2220 1.7620 1.2160 1.7560 0.0060 0.49%
2024-01-22 163001 长信中证央企100 1.2160 1.7560 1.2600 1.8000 -0.0440 -3.49%
2024-01-19 163001 长信中证央企100 1.2600 1.8000 1.2660 1.8060 -0.0060 -0.47%
2024-01-18 163001 长信中证央企100 1.2660 1.8060 1.2620 1.8020 0.0040 0.32%
2024-01-17 163001 长信中证央企100 1.2620 1.8020 1.2950 1.8350 -0.0330 -2.55%
2024-01-16 163001 长信中证央企100 1.2950 1.8350 1.2960 1.8360 -0.0010 -0.08%
2024-01-15 163001 长信中证央企100 1.2960 1.8360 1.2910 1.8310 0.0050 0.39%
2024-01-12 163001 长信中证央企100 1.2910 1.8310 1.3020 1.8420 -0.0110 -0.84%
2024-01-11 163001 长信中证央企100 1.3020 1.8420 1.2930 1.8330 0.0090 0.70%
2024-01-10 163001 长信中证央企100 1.2930 1.8330 1.3030 1.8430 -0.0100 -0.77%
2024-01-09 163001 长信中证央企100 1.3030 1.8430 1.3000 1.8400 0.0030 0.23%
2024-01-08 163001 长信中证央企100 1.3000 1.8400 1.3210 1.8610 -0.0210 -1.59%
2024-01-05 163001 长信中证央企100 1.3210 1.8610 1.3490 1.8890 -0.0280 -2.08%
2024-01-04 163001 长信中证央企100 1.3490 1.8890 1.3610 1.9010 -0.0120 -0.88%
2024-01-03 163001 长信中证央企100 1.3610 1.9010 1.3590 1.8990 0.0020 0.15%
2024-01-02 163001 长信中证央企100 1.3590 1.8990 1.3730 1.9130 -0.0140 -1.02%
2023-12-29 163001 长信中证央企100 1.3730 1.9130 1.3550 1.8950 0.0180 1.33%
2023-12-28 163001 长信中证央企100 1.3550 1.8950 1.3400 1.8800 0.0150 1.12%
2023-12-27 163001 长信中证央企100 1.3400 1.8800 1.3300 1.8700 0.0100 0.75%
2023-12-26 163001 长信中证央企100 1.3300 1.8700 1.3420 1.8820 -0.0120 -0.89%
2023-12-25 163001 长信中证央企100 1.3420 1.8820 1.3420 1.8820 0.0000 0.00%
2023-12-22 163001 长信中证央企100 1.3420 1.8820 1.3560 1.8960 -0.0140 -1.03%
2023-12-21 163001 长信中证央企100 1.3560 1.8960 1.3560 1.8960 0.0000 0.00%
2023-12-20 163001 长信中证央企100 1.3560 1.8960 1.3620 1.9020 -0.0060 -0.44%
2023-12-19 163001 长信中证央企100 1.3620 1.9020 1.3730 1.9130 -0.0110 -0.80%