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长信中证央企100基金净值查询(163001)

今天最新净值 1.2860 -0.0010 -0.0800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2301 -0.0069 -0.5569%
  • 累计净值:1.8260
  • 成立日期:2010-03-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:7.433亿份
  • 最近份额:1.4016亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:左金保 姚奕帆 宋海岸
近一月长信中证央企100基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,长信中证央企100(163001)基金累计收益率4.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 163001 长信中证央企100 1.2370 1.7770 1.2300 1.7700 0.0070 0.57%
2024-03-27 163001 长信中证央企100 1.2300 1.7700 1.2430 1.7830 -0.0130 -1.05%
2024-03-26 163001 长信中证央企100 1.2430 1.7830 1.2470 1.7870 -0.0040 -0.32%
2024-03-25 163001 长信中证央企100 1.2470 1.7870 1.2580 1.7980 -0.0110 -0.87%
2024-03-22 163001 长信中证央企100 1.2580 1.7980 1.2800 1.8200 -0.0220 -1.72%
2024-03-21 163001 长信中证央企100 1.2800 1.8200 1.2900 1.8300 -0.0100 -0.78%
2024-03-20 163001 长信中证央企100 1.2900 1.8300 1.2890 1.8290 0.0010 0.08%
2024-03-19 163001 长信中证央企100 1.2890 1.8290 1.3020 1.8420 -0.0130 -1.00%
2024-03-18 163001 长信中证央企100 1.3020 1.8420 1.2860 1.8260 0.0160 1.24%
2024-03-15 163001 长信中证央企100 1.2860 1.8260 1.2870 1.8270 -0.0010 -0.08%
2024-03-14 163001 长信中证央企100 1.2870 1.8270 1.2840 1.8240 0.0030 0.23%
2024-03-13 163001 长信中证央企100 1.2840 1.8240 1.2910 1.8310 -0.0070 -0.54%
2024-03-12 163001 长信中证央企100 1.2910 1.8310 1.2740 1.8140 0.0170 1.33%
2024-03-11 163001 长信中证央企100 1.2740 1.8140 1.2500 1.7900 0.0240 1.92%
2024-03-08 163001 长信中证央企100 1.2500 1.7900 1.2480 1.7880 0.0020 0.16%
2024-03-07 163001 长信中证央企100 1.2480 1.7880 1.2830 1.8230 -0.0350 -2.73%
2024-03-06 163001 长信中证央企100 1.2830 1.8230 1.2880 1.8280 -0.0050 -0.39%
2024-03-05 163001 长信中证央企100 1.2880 1.8280 1.2940 1.8340 -0.0060 -0.46%
2024-03-04 163001 长信中证央企100 1.2940 1.8340 1.2690 1.8090 0.0250 1.97%
2024-03-01 163001 长信中证央企100 1.2690 1.8090 1.2680 1.8080 0.0010 0.08%
2024-02-29 163001 长信中证央企100 1.2680 1.8080 1.2440 1.7840 0.0240 1.93%