长信中证央企100基金净值查询(163001)
今天最新净值
1.2860
-0.0010 -0.0800%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.2301
-0.0069 -0.5569%
- 累计净值:1.8260
- 成立日期:2010-03-26
- 基金类型:
- 成立份额:7.433亿份
- 最近份额:1.4016亿
- 最近资产:
- 基金公司:长信基金
- 基金经理:左金保 姚奕帆 宋海岸
近一月,长信中证央企100(163001)基金累计收益率4.89%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
163001 |
长信中证央企100 |
1.2370 |
1.7770 |
1.2300 |
1.7700 |
0.0070 |
0.57% |
2024-03-27 |
163001 |
长信中证央企100 |
1.2300 |
1.7700 |
1.2430 |
1.7830 |
-0.0130 |
-1.05% |
2024-03-26 |
163001 |
长信中证央企100 |
1.2430 |
1.7830 |
1.2470 |
1.7870 |
-0.0040 |
-0.32% |
2024-03-25 |
163001 |
长信中证央企100 |
1.2470 |
1.7870 |
1.2580 |
1.7980 |
-0.0110 |
-0.87% |
2024-03-22 |
163001 |
长信中证央企100 |
1.2580 |
1.7980 |
1.2800 |
1.8200 |
-0.0220 |
-1.72% |
2024-03-21 |
163001 |
长信中证央企100 |
1.2800 |
1.8200 |
1.2900 |
1.8300 |
-0.0100 |
-0.78% |
2024-03-20 |
163001 |
长信中证央企100 |
1.2900 |
1.8300 |
1.2890 |
1.8290 |
0.0010 |
0.08% |
2024-03-19 |
163001 |
长信中证央企100 |
1.2890 |
1.8290 |
1.3020 |
1.8420 |
-0.0130 |
-1.00% |
2024-03-18 |
163001 |
长信中证央企100 |
1.3020 |
1.8420 |
1.2860 |
1.8260 |
0.0160 |
1.24% |
2024-03-15 |
163001 |
长信中证央企100 |
1.2860 |
1.8260 |
1.2870 |
1.8270 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
2024-03-14 |
163001 |
长信中证央企100 |
1.2870 |
1.8270 |
1.2840 |
1.8240 |
0.0030 |
0.23% |
2024-03-13 |
163001 |
长信中证央企100 |
1.2840 |
1.8240 |
1.2910 |
1.8310 |
-0.0070 |
-0.54% |
2024-03-12 |
163001 |
长信中证央企100 |
1.2910 |
1.8310 |
1.2740 |
1.8140 |
0.0170 |
1.33% |
2024-03-11 |
163001 |
长信中证央企100 |
1.2740 |
1.8140 |
1.2500 |
1.7900 |
0.0240 |
1.92% |
2024-03-08 |
163001 |
长信中证央企100 |
1.2500 |
1.7900 |
1.2480 |
1.7880 |
0.0020 |
0.16% |
2024-03-07 |
163001 |
长信中证央企100 |
1.2480 |
1.7880 |
1.2830 |
1.8230 |
-0.0350 |
-2.73% |
2024-03-06 |
163001 |
长信中证央企100 |
1.2830 |
1.8230 |
1.2880 |
1.8280 |
-0.0050 |
-0.39% |
2024-03-05 |
163001 |
长信中证央企100 |
1.2880 |
1.8280 |
1.2940 |
1.8340 |
-0.0060 |
-0.46% |
2024-03-04 |
163001 |
长信中证央企100 |
1.2940 |
1.8340 |
1.2690 |
1.8090 |
0.0250 |
1.97% |
2024-03-01 |
163001 |
长信中证央企100 |
1.2690 |
1.8090 |
1.2680 |
1.8080 |
0.0010 |
0.08% |
2024-02-29 |
163001 |
长信中证央企100 |
1.2680 |
1.8080 |
1.2440 |
1.7840 |
0.0240 |
1.93% |