长信富安纯债一年定期开放债券C基金净值查询(519944)
今天最新净值
1.0774
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2024-04-19
- 累计净值:1.4132
- 成立日期:2015-11-23
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.1332亿
- 最近资产:
- 基金公司:长信基金
- 基金经理:冯彬
近一季,长信富安纯债一年定期开放债券C(519944)基金累计收益率1.18%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
519944 |
长信富安纯债一年定期开放债券C |
1.0831 |
1.4189 |
1.0816 |
1.4174 |
0.0015 |
0.14% |
2024-04-12 |
519944 |
长信富安纯债一年定期开放债券C |
1.0816 |
1.4174 |
1.0799 |
1.4157 |
0.0017 |
0.16% |
2024-04-03 |
519944 |
长信富安纯债一年定期开放债券C |
1.0799 |
1.4157 |
1.0790 |
1.4148 |
0.0009 |
0.08% |
2024-03-15 |
519944 |
长信富安纯债一年定期开放债券C |
1.0774 |
1.4132 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
519944 |
长信富安纯债一年定期开放债券C |
1.0781 |
1.4139 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
519944 |
长信富安纯债一年定期开放债券C |
1.0772 |
1.4130 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
519944 |
长信富安纯债一年定期开放债券C |
1.0762 |
1.4120 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-08 |
519944 |
长信富安纯债一年定期开放债券C |
1.0741 |
1.4099 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
519944 |
长信富安纯债一年定期开放债券C |
1.0731 |
1.4089 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-26 |
519944 |
长信富安纯债一年定期开放债券C |
1.0711 |
1.4069 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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