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长信中证科创创业50指数增强A基金净值查询(016729)

今天最新净值 0.8574 -0.0007 -0.0800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8247 -0.0006 -0.0762%
  • 累计净值:0.8574
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:左金保 姚奕帆
近一季长信中证科创创业50指数增强A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长信中证科创创业50指数增强A(016729)基金累计收益率4.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.8253 0.8253 0.8188 0.8188 0.0065 0.79%
2024-03-27 016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.8188 0.8188 0.8359 0.8359 -0.0171 -2.05%
2024-03-26 016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.8359 0.8359 0.8394 0.8394 -0.0035 -0.42%
2024-03-25 016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.8394 0.8394 0.8490 0.8490 -0.0096 -1.13%
2024-03-22 016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.8490 0.8490 0.8551 0.8551 -0.0061 -0.71%
2024-03-21 016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.8551 0.8551 0.8605 0.8605 -0.0054 -0.63%
2024-03-20 016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.8605 0.8605 0.8620 0.8620 -0.0015 -0.17%
2024-03-19 016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.8620 0.8620 0.8751 0.8751 -0.0131 -1.50%
2024-03-18 016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.8751 0.8751 0.8574 0.8574 0.0177 2.06%
2024-03-15 016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.8574 0.8574 0.8581 0.8581 -0.0007 -0.08%
2024-03-14 016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.8581 0.8581 0.8646 0.8646 -0.0065 -0.75%
2024-03-13 016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.8646 0.8646 0.8700 0.8700 -0.0054 -0.62%
2024-03-12 016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.8700 0.8700 0.8677 0.8677 0.0023 0.27%
2024-03-11 016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.8677 0.8677 0.8459 0.8459 0.0218 2.58%
2024-03-08 016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.8459 0.8459 0.8361 0.8361 0.0098 1.17%
2024-03-07 016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.8361 0.8361 0.8491 0.8491 -0.0130 -1.53%
2024-03-06 016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.8491 0.8491 0.8528 0.8528 -0.0037 -0.43%
2024-03-05 016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.8528 0.8528 0.8489 0.8489 0.0039 0.46%
2024-03-04 016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.8489 0.8489 0.8411 0.8411 0.0078 0.93%
2024-03-01 016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.8411 0.8411 0.8332 0.8332 0.0079 0.95%
2024-02-29 016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.8332 0.8332 0.8030 0.8030 0.0302 3.76%
2024-02-28 016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.8030 0.8030 0.8208 0.8208 -0.0178 -2.17%
2024-02-27 016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.8208 0.8208 0.8010 0.8010 0.0198 2.47%
2024-02-26 016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.8010 0.8010 0.8008 0.8008 0.0002 0.02%
2024-02-23 016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.8008 0.8008 0.8018 0.8018 -0.0010 -0.12%
2024-02-22 016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.8018 0.8018 0.7972 0.7972 0.0046 0.58%
2024-02-21 016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.7972 0.7972 0.7967 0.7967 0.0005 0.06%
2024-02-20 016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.7967 0.7967 0.7993 0.7993 -0.0026 -0.33%
2024-02-19 016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.7993 0.7993 0.7846 0.7846 0.0147 1.87%
2024-02-08 016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.7846 0.7846 0.7764 0.7764 0.0082 1.06%
2024-02-07 016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.7764 0.7764 0.7648 0.7648 0.0116 1.52%
2024-02-06 016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.7648 0.7648 0.7248 0.7248 0.0400 5.52%
2024-02-05 016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.7248 0.7248 0.7156 0.7156 0.0092 1.29%
2024-02-02 016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.7156 0.7156 0.7347 0.7347 -0.0191 -2.60%
2024-02-01 016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.7347 0.7347 0.7225 0.7225 0.0122 1.69%
2024-01-31 016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.7225 0.7225 0.7279 0.7279 -0.0054 -0.74%
2024-01-30 016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.7279 0.7279 0.7472 0.7472 -0.0193 -2.58%
2024-01-29 016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.7472 0.7472 0.7711 0.7711 -0.0239 -3.10%
2024-01-26 016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.7711 0.7711 0.7832 0.7832 -0.0121 -1.54%
2024-01-25 016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.7832 0.7832 0.7728 0.7728 0.0104 1.35%
2024-01-24 016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.7728 0.7728 0.7735 0.7735 -0.0007 -0.09%
2024-01-23 016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.7735 0.7735 0.7660 0.7660 0.0075 0.98%
2024-01-22 016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.7660 0.7660 0.7830 0.7830 -0.0170 -2.17%
2024-01-19 016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.7830 0.7830 0.7848 0.7848 -0.0018 -0.23%
2024-01-18 016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.7848 0.7848 0.7667 0.7667 0.0181 2.36%
2024-01-17 016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.7667 0.7667 0.7861 0.7861 -0.0194 -2.47%
2024-01-16 016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.7861 0.7861 0.7819 0.7819 0.0042 0.54%
2024-01-15 016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.7819 0.7819 0.7882 0.7882 -0.0063 -0.80%
2024-01-12 016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.7882 0.7882 0.7974 0.7974 -0.0092 -1.15%
2024-01-11 016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.7974 0.7974 0.7847 0.7847 0.0127 1.62%
2024-01-10 016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.7847 0.7847 0.7885 0.7885 -0.0038 -0.48%
2024-01-09 016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.7885 0.7885 0.7846 0.7846 0.0039 0.50%
2024-01-08 016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.7846 0.7846 0.7976 0.7976 -0.0130 -1.63%
2024-01-05 016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.7976 0.7976 0.8124 0.8124 -0.0148 -1.82%
2024-01-04 016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.8124 0.8124 0.8223 0.8223 -0.0099 -1.20%
2024-01-03 016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.8223 0.8223 0.8329 0.8329 -0.0106 -1.27%
2024-01-02 016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.8329 0.8329 0.8505 0.8505 -0.0176 -2.07%
2023-12-29 016729 长信中证科创创业50指数增强A 0.8505 0.8505 0.8477 0.8477 0.0028 0.33%