长信中证科创创业50指数增强A基金净值查询(016729)
今天最新净值
0.8210
0.0218 2.7300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8202
0.0210 2.6285%
- 累计净值:0.8210
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:长信基金
- 基金经理:左金保 姚奕帆
近一月,长信中证科创创业50指数增强A(016729)基金累计收益率9.28%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
016729 |
长信中证科创创业50指数增强A |
0.8210 |
0.8210 |
0.7992 |
0.7992 |
0.0218 |
2.73% |
2024-04-25 |
016729 |
长信中证科创创业50指数增强A |
0.7992 |
0.7992 |
0.8051 |
0.8051 |
-0.0059 |
-0.73% |
2024-04-24 |
016729 |
长信中证科创创业50指数增强A |
0.8051 |
0.8051 |
0.7981 |
0.7981 |
0.0070 |
0.88% |
2024-04-23 |
016729 |
长信中证科创创业50指数增强A |
0.7981 |
0.7981 |
0.8035 |
0.8035 |
-0.0054 |
-0.67% |
2024-04-22 |
016729 |
长信中证科创创业50指数增强A |
0.8035 |
0.8035 |
0.8071 |
0.8071 |
-0.0036 |
-0.45% |
2024-04-19 |
016729 |
长信中证科创创业50指数增强A |
0.8071 |
0.8071 |
0.8217 |
0.8217 |
-0.0146 |
-1.78% |
2024-04-18 |
016729 |
长信中证科创创业50指数增强A |
0.8217 |
0.8217 |
0.8282 |
0.8282 |
-0.0065 |
-0.78% |
2024-04-17 |
016729 |
长信中证科创创业50指数增强A |
0.8282 |
0.8282 |
0.8135 |
0.8135 |
0.0147 |
1.81% |
2024-04-16 |
016729 |
长信中证科创创业50指数增强A |
0.8135 |
0.8135 |
0.8254 |
0.8254 |
-0.0119 |
-1.44% |
2024-04-15 |
016729 |
长信中证科创创业50指数增强A |
0.8254 |
0.8254 |
0.8066 |
0.8066 |
0.0188 |
2.33% |
|
2024-04-12 |
016729 |
长信中证科创创业50指数增强A |
0.8066 |
0.8066 |
0.8082 |
0.8082 |
-0.0016 |
-0.20% |
2024-04-11 |
016729 |
长信中证科创创业50指数增强A |
0.8082 |
0.8082 |
0.8071 |
0.8071 |
0.0011 |
0.14% |
2024-04-10 |
016729 |
长信中证科创创业50指数增强A |
0.8071 |
0.8071 |
0.8208 |
0.8208 |
-0.0137 |
-1.67% |
2024-04-09 |
016729 |
长信中证科创创业50指数增强A |
0.8208 |
0.8208 |
0.8166 |
0.8166 |
0.0042 |
0.51% |
2024-04-08 |
016729 |
长信中证科创创业50指数增强A |
0.8166 |
0.8166 |
0.8271 |
0.8271 |
-0.0105 |
-1.27% |
2024-04-03 |
016729 |
长信中证科创创业50指数增强A |
0.8271 |
0.8271 |
0.8373 |
0.8373 |
-0.0102 |
-1.22% |
2024-04-02 |
016729 |
长信中证科创创业50指数增强A |
0.8373 |
0.8373 |
0.8446 |
0.8446 |
-0.0073 |
-0.86% |
2024-04-01 |
016729 |
长信中证科创创业50指数增强A |
0.8446 |
0.8446 |
0.8303 |
0.8303 |
0.0143 |
1.72% |
2024-03-29 |
016729 |
长信中证科创创业50指数增强A |
0.8303 |
0.8303 |
0.8253 |
0.8253 |
0.0050 |
0.61% |