长信消费精选量化股票基金净值查询(004805)
今天最新净值
1.2446
0.0076 0.6100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2143
0.0216 1.8142%
- 累计净值：1.2446
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1137亿
- 最近资产：
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：左金保 姚奕帆
近一季,长信消费精选量化股票(004805)基金累计收益率-1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
004805 |
长信消费精选量化股票 |
1.1927 |
1.1927 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2024-04-24 |
004805 |
长信消费精选量化股票 |
1.1954 |
1.1954 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0042 |
0.35% |
| 2024-04-23 |
004805 |
长信消费精选量化股票 |
1.1912 |
1.1912 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0114 |
0.97% |
| 2024-04-22 |
004805 |
长信消费精选量化股票 |
1.1798 |
1.1798 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0221 |
1.91% |
| 2024-04-19 |
004805 |
长信消费精选量化股票 |
1.1577 |
1.1577 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0116 |
-0.99% |
| 2024-04-18 |
004805 |
长信消费精选量化股票 |
1.1693 |
1.1693 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0036 |
0.31% |
| 2024-04-17 |
004805 |
长信消费精选量化股票 |
1.1657 |
1.1657 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0142 |
1.23% |
| 2024-04-16 |
004805 |
长信消费精选量化股票 |
1.1515 |
1.1515 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.0259 |
-2.20% |
| 2024-04-15 |
004805 |
长信消费精选量化股票 |
1.1774 |
1.1774 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0262 |
2.28% |
| 2024-04-12 |
004805 |
长信消费精选量化股票 |
1.1512 |
1.1512 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0101 |
-0.87% |
|
|
| 2024-04-11 |
004805 |
长信消费精选量化股票 |
1.1613 |
1.1613 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2024-04-10 |
004805 |
长信消费精选量化股票 |
1.1640 |
1.1640 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0212 |
-1.79% |
| 2024-04-09 |
004805 |
长信消费精选量化股票 |
1.1852 |
1.1852 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-04-03 |
004805 |
长信消费精选量化股票 |
1.2221 |
1.2221 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2024-04-02 |
004805 |
长信消费精选量化股票 |
1.2247 |
1.2247 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0159 |
-1.28% |
| 2024-04-01 |
004805 |
长信消费精选量化股票 |
1.2406 |
1.2406 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0402 |
3.35% |
| 2024-03-29 |
004805 |
长信消费精选量化股票 |
1.2004 |
1.2004 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-03-28 |
004805 |
长信消费精选量化股票 |
1.1985 |
1.1985 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-27 |
004805 |
长信消费精选量化股票 |
1.1976 |
1.1976 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0218 |
-1.79% |
| 2024-03-26 |
004805 |
长信消费精选量化股票 |
1.2194 |
1.2194 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0126 |
1.04% |
| 2024-03-25 |
004805 |
长信消费精选量化股票 |
1.2068 |
1.2068 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0200 |
-1.63% |
| 2024-03-22 |
004805 |
长信消费精选量化股票 |
1.2268 |
1.2268 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.0253 |
-2.02% |
| 2024-03-21 |
004805 |
长信消费精选量化股票 |
1.2521 |
1.2521 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
004805 |
长信消费精选量化股票 |
1.2516 |
1.2516 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0075 |
-0.60% |
| 2024-03-19 |
004805 |
长信消费精选量化股票 |
1.2591 |
1.2591 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0116 |
0.93% |
|
|
| 2024-03-18 |
004805 |
长信消费精选量化股票 |
1.2475 |
1.2475 |
1.2446 |
1.2446 |
0.0029 |
0.23% |
| 2024-03-15 |
004805 |
长信消费精选量化股票 |
1.2446 |
1.2446 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0076 |
0.61% |
| 2024-03-14 |
004805 |
长信消费精选量化股票 |
1.2370 |
1.2370 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2024-03-13 |
004805 |
长信消费精选量化股票 |
1.2414 |
1.2414 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
004805 |
长信消费精选量化股票 |
1.2416 |
1.2416 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0468 |
3.92% |
| 2024-03-11 |
004805 |
长信消费精选量化股票 |
1.1948 |
1.1948 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0302 |
2.59% |
| 2024-03-08 |
004805 |
长信消费精选量化股票 |
1.1646 |
1.1646 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0069 |
-0.59% |
| 2024-03-07 |
004805 |
长信消费精选量化股票 |
1.1715 |
1.1715 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0078 |
-0.66% |
| 2024-03-06 |
004805 |
长信消费精选量化股票 |
1.1793 |
1.1793 |
1.1895 |
1.1895 |
-0.0102 |
-0.86% |
| 2024-03-05 |
004805 |
长信消费精选量化股票 |
1.1895 |
1.1895 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-03-04 |
004805 |
长信消费精选量化股票 |
1.1881 |
1.1881 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0108 |
-0.90% |
| 2024-03-01 |
004805 |
长信消费精选量化股票 |
1.1989 |
1.1989 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-29 |
004805 |
长信消费精选量化股票 |
1.1985 |
1.1985 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0274 |
2.34% |
| 2024-02-28 |
004805 |
长信消费精选量化股票 |
1.1711 |
1.1711 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0269 |
-2.25% |
| 2024-02-27 |
004805 |
长信消费精选量化股票 |
1.1980 |
1.1980 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0117 |
0.99% |
| 2024-02-26 |
004805 |
长信消费精选量化股票 |
1.1863 |
1.1863 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0064 |
-0.54% |
| 2024-02-23 |
004805 |
长信消费精选量化股票 |
1.1927 |
1.1927 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0071 |
0.60% |
| 2024-02-22 |
004805 |
长信消费精选量化股票 |
1.1856 |
1.1856 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0039 |
0.33% |
| 2024-02-21 |
004805 |
长信消费精选量化股票 |
1.1817 |
1.1817 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0401 |
3.51% |
| 2024-02-20 |
004805 |
长信消费精选量化股票 |
1.1416 |
1.1416 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0086 |
-0.75% |
| 2024-02-19 |
004805 |
长信消费精选量化股票 |
1.1502 |
1.1502 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0080 |
0.70% |
| 2024-02-08 |
004805 |
长信消费精选量化股票 |
1.1422 |
1.1422 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0047 |
0.41% |
| 2024-02-07 |
004805 |
长信消费精选量化股票 |
1.1375 |
1.1375 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0342 |
3.10% |
| 2024-02-06 |
004805 |
长信消费精选量化股票 |
1.1033 |
1.1033 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0487 |
4.62% |
| 2024-02-05 |
004805 |
长信消费精选量化股票 |
1.0546 |
1.0546 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0214 |
-1.99% |
| 2024-02-02 |
004805 |
长信消费精选量化股票 |
1.0760 |
1.0760 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0126 |
-1.16% |
| 2024-02-01 |
004805 |
长信消费精选量化股票 |
1.0886 |
1.0886 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2024-01-31 |
004805 |
长信消费精选量化股票 |
1.0913 |
1.0913 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0252 |
-2.26% |
| 2024-01-30 |
004805 |
长信消费精选量化股票 |
1.1165 |
1.1165 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0412 |
-3.56% |
| 2024-01-29 |
004805 |
长信消费精选量化股票 |
1.1577 |
1.1577 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0001 |
0.01% |
