长信消费精选量化股票A(长信消费精选行业量化)基金净值查询(004805)
今天最新净值
0.9756
-0.0028 -0.29%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.9831
0.0075 0.7665%
- 累计净值：0.9756
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1661亿
- 最近资产：0.20亿
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：左金保 姚奕帆
近一月长信消费精选量化股票A|长信消费精选行业量化基金净值查询
近一月,长信消费精选量化股票A(004805)基金累计收益率-7.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
004805 |
长信消费精选量化股票A |
0.9849 |
0.9849 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0093 |
0.95% |
| 2025-12-18 |
004805 |
长信消费精选量化股票A |
0.9756 |
0.9756 |
0.9784 |
0.9784 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2025-12-17 |
004805 |
长信消费精选量化股票A |
0.9784 |
0.9784 |
0.9811 |
0.9811 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2025-12-16 |
004805 |
长信消费精选量化股票A |
0.9811 |
0.9811 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2025-12-15 |
004805 |
长信消费精选量化股票A |
0.9856 |
0.9856 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0094 |
0.96% |
| 2025-12-12 |
004805 |
长信消费精选量化股票A |
0.9762 |
0.9762 |
0.9712 |
0.9712 |
0.0050 |
0.51% |
| 2025-12-11 |
004805 |
长信消费精选量化股票A |
0.9712 |
0.9712 |
0.9823 |
0.9823 |
-0.0111 |
-1.13% |
| 2025-12-10 |
004805 |
长信消费精选量化股票A |
0.9823 |
0.9823 |
0.9769 |
0.9769 |
0.0054 |
0.55% |
| 2025-12-09 |
004805 |
长信消费精选量化股票A |
0.9769 |
0.9769 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0126 |
-1.27% |
| 2025-12-08 |
004805 |
长信消费精选量化股票A |
0.9895 |
0.9895 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0062 |
-0.62% |
|
|
| 2025-12-05 |
004805 |
长信消费精选量化股票A |
0.9957 |
0.9957 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0083 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
004805 |
长信消费精选量化股票A |
0.9874 |
0.9874 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0150 |
-1.52% |
| 2025-12-03 |
004805 |
长信消费精选量化股票A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0137 |
-1.35% |
| 2025-12-02 |
004805 |
长信消费精选量化股票A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0124 |
-1.21% |
| 2025-12-01 |
004805 |
长信消费精选量化股票A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-28 |
004805 |
长信消费精选量化股票A |
1.0290 |
1.0290 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
004805 |
长信消费精选量化股票A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
004805 |
长信消费精选量化股票A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
004805 |
长信消费精选量化股票A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-11-24 |
004805 |
长信消费精选量化股票A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
004805 |
长信消费精选量化股票A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0195 |
-1.87% |
| 2025-11-20 |
004805 |
长信消费精选量化股票A |
1.0439 |
1.0439 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0012 |
-0.11% |
