长信稳鑫三个月定开债发起式(长信稳鑫三个月定开债)基金净值查询(005575)

今天最新净值 1.0319 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2963
成立日期：2018-01-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8291亿
最近资产：10.01亿
基金公司：长信基金
基金经理：陆莹王祎杰

近一季长信稳鑫三个月定开债发起式|长信稳鑫三个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长信稳鑫三个月定开债发起式(005575)基金累计收益率0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0322	1.2966	1.0319	1.2963	0.0003	0.03%
2026-09-15	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0319	1.2963	1.0316	1.2960	0.0003	0.03%
2026-09-14	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0316	1.2960	1.0314	1.2958	0.0002	0.02%
2026-09-11	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0314	1.2958	1.0318	1.2962	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0318	1.2962	1.0319	1.2963	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0319	1.2963	1.0319	1.2963	0.0000	0.00%
2026-09-08	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0319	1.2963	1.0322	1.2966	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0322	1.2966	1.0319	1.2963	0.0003	0.03%
2026-09-04	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0319	1.2963	1.0319	1.2963	0.0000	0.00%
2026-09-03	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0319	1.2963	1.0312	1.2956	0.0007	0.07%

2026-09-02	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0312	1.2956	1.0314	1.2958	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0314	1.2958	1.0307	1.2951	0.0007	0.07%
2026-08-31	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0307	1.2951	1.0302	1.2946	0.0005	0.05%
2026-08-28	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0302	1.2946	1.0302	1.2946	0.0000	0.00%
2026-08-27	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0302	1.2946	1.0312	1.2956	-0.0010	-0.10%
2026-08-26	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0312	1.2956	1.0316	1.2960	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0316	1.2960	1.0319	1.2963	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0319	1.2963	1.0312	1.2956	0.0007	0.07%
2026-08-21	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0312	1.2956	1.0314	1.2958	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0314	1.2958	1.0318	1.2962	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0318	1.2962	1.0325	1.2969	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0325	1.2969	1.0317	1.2961	0.0008	0.08%
2026-08-17	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0317	1.2961	1.0311	1.2955	0.0006	0.06%
2026-08-14	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0311	1.2955	1.0310	1.2954	0.0001	0.01%
2026-08-13	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0310	1.2954	1.0306	1.2950	0.0004	0.04%

2026-08-12	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0306	1.2950	1.0306	1.2950	0.0000	0.00%
2026-08-11	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0306	1.2950	1.0312	1.2956	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0312	1.2956	1.0306	1.2950	0.0006	0.06%
2026-08-07	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0306	1.2950	1.0300	1.2944	0.0006	0.06%
2026-08-06	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0300	1.2944	1.0294	1.2938	0.0006	0.06%
2026-08-05	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0294	1.2938	1.0295	1.2939	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0295	1.2939	1.0292	1.2936	0.0003	0.03%
2026-08-03	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0292	1.2936	1.0291	1.2935	0.0001	0.01%
2026-07-31	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0291	1.2935	1.0287	1.2931	0.0004	0.04%
2026-07-30	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0287	1.2931	1.0278	1.2922	0.0009	0.09%
2026-07-29	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0278	1.2922	1.0277	1.2921	0.0001	0.01%
2026-07-28	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0277	1.2921	1.0280	1.2924	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0280	1.2924	1.0282	1.2926	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0282	1.2926	1.0281	1.2925	0.0001	0.01%
2026-07-23	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0281	1.2925	1.0284	1.2928	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0284	1.2928	1.0273	1.2917	0.0011	0.11%
2026-07-21	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0273	1.2917	1.0272	1.2916	0.0001	0.01%
2026-07-20	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0272	1.2916	1.0274	1.2918	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0274	1.2918	1.0269	1.2913	0.0005	0.05%
2026-07-16	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0269	1.2913	1.0271	1.2915	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0271	1.2915	1.0269	1.2913	0.0002	0.02%
2026-07-14	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0269	1.2913	1.0267	1.2911	0.0002	0.02%
2026-07-13	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0267	1.2911	1.0269	1.2913	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0269	1.2913	1.0270	1.2914	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0270	1.2914	1.0270	1.2914	0.0000	0.00%
2026-07-08	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0270	1.2914	1.0266	1.2910	0.0004	0.04%
2026-07-07	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0266	1.2910	1.0263	1.2907	0.0003	0.03%
2026-07-06	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0263	1.2907	1.0253	1.2897	0.0010	0.10%
2026-07-03	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0253	1.2897	1.0254	1.2898	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0254	1.2898	1.0251	1.2895	0.0003	0.03%
2026-07-01	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0251	1.2895	1.0263	1.2907	-0.0012	-0.12%
2026-06-30	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0263	1.2907	1.0273	1.2917	-0.0010	-0.10%
2026-06-29	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0273	1.2917	1.0260	1.2904	0.0013	0.13%
2026-06-26	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0260	1.2904	1.0259	1.2903	0.0001	0.01%
2026-06-25	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0259	1.2903	1.0250	1.2894	0.0009	0.09%
2026-06-24	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0250	1.2894	1.0248	1.2892	0.0002	0.02%
2026-06-23	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0248	1.2892	1.0253	1.2897	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0253	1.2897	1.0255	1.2899	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0255	1.2899	1.0252	1.2896	0.0003	0.03%
2026-06-17	005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0252	1.2896	1.0246	1.2890	0.0006	0.06%

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信上证科创板综合指数增强A	1.1134	3.95%
长信上证科创板综合指数增强C	1.1099	3.94%
长信电子A	2.1720	3.82%
CXCXA	3.4100	3.58%
长信中证科创创业50指数增强A	1.9053	3.26%
长信中证科创创业50指数增强C	1.8755	3.26%
长信利泰A	1.4604	2.76%
长信先进装备三个月持有混合A	1.1060	2.70%
长信先进装备三个月持有混合C	1.0798	2.70%
长信量化中小盘股票A	1.9130	2.46%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%