长信稳鑫三个月定开债发起式(长信稳鑫三个月定开债)基金净值查询(005575)
今天最新净值
1.0039
-0.0021 -0.21%
2025-12-16
- 累计净值：1.2683
- 成立日期：2018-01-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8291亿
- 最近资产：9.87亿元
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：陆莹 段博卿
近一季长信稳鑫三个月定开债发起式|长信稳鑫三个月定开债基金净值查询
近一季,长信稳鑫三个月定开债发起式(005575)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0045 |
1.2689 |
1.0039 |
1.2683 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-15 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0039 |
1.2683 |
1.0060 |
1.2704 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0060 |
1.2704 |
1.0080 |
1.2724 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-12-11 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0080 |
1.2724 |
1.0070 |
1.2714 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0070 |
1.2714 |
1.0060 |
1.2704 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0060 |
1.2704 |
1.0042 |
1.2686 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-12-08 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0042 |
1.2686 |
1.0042 |
1.2686 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0042 |
1.2686 |
1.0020 |
1.2664 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0020 |
1.2664 |
1.0055 |
1.2699 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0055 |
1.2699 |
1.0071 |
1.2715 |
-0.0016 |
-0.16% |
|
|
| 2025-12-02 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0071 |
1.2715 |
1.0081 |
1.2725 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0081 |
1.2725 |
1.0077 |
1.2721 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0077 |
1.2721 |
1.0058 |
1.2702 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0058 |
1.2702 |
1.0073 |
1.2717 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-11-26 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0073 |
1.2717 |
1.0095 |
1.2739 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-11-25 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0095 |
1.2739 |
1.0105 |
1.2749 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-24 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0105 |
1.2749 |
1.0104 |
1.2748 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0104 |
1.2748 |
1.0105 |
1.2749 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0105 |
1.2749 |
1.0105 |
1.2749 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0105 |
1.2749 |
1.0110 |
1.2754 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0110 |
1.2754 |
1.0110 |
1.2754 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0110 |
1.2754 |
1.0099 |
1.2743 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-11-14 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0099 |
1.2743 |
1.0099 |
1.2743 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0099 |
1.2743 |
1.0103 |
1.2747 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-12 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0103 |
1.2747 |
1.0097 |
1.2741 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-11-11 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0097 |
1.2741 |
1.0094 |
1.2738 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0094 |
1.2738 |
1.0091 |
1.2735 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0091 |
1.2735 |
1.0102 |
1.2746 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-06 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0102 |
1.2746 |
1.0116 |
1.2760 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-11-05 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0116 |
1.2760 |
1.0113 |
1.2757 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0113 |
1.2757 |
1.0117 |
1.2761 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-03 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0117 |
1.2761 |
1.0110 |
1.2754 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0110 |
1.2754 |
1.0083 |
1.2727 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-10-30 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0083 |
1.2727 |
1.0070 |
1.2714 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-10-29 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0070 |
1.2714 |
1.0076 |
1.2720 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-28 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0076 |
1.2720 |
1.0049 |
1.2693 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-10-27 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0049 |
1.2693 |
1.0044 |
1.2688 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0044 |
1.2688 |
1.0049 |
1.2693 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-23 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0049 |
1.2693 |
1.0052 |
1.2696 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0052 |
1.2696 |
1.0050 |
1.2694 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0050 |
1.2694 |
1.0048 |
1.2692 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0048 |
1.2692 |
1.0046 |
1.2690 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0046 |
1.2690 |
1.0046 |
1.2690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0046 |
1.2690 |
1.0046 |
1.2690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0046 |
1.2690 |
1.0047 |
1.2691 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0047 |
1.2691 |
1.0046 |
1.2690 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0046 |
1.2690 |
1.0042 |
1.2686 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0042 |
1.2686 |
1.0042 |
1.2686 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0042 |
1.2686 |
1.0037 |
1.2681 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0037 |
1.2681 |
1.0030 |
1.2674 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0030 |
1.2674 |
1.0030 |
1.2674 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0030 |
1.2674 |
1.0029 |
1.2673 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0029 |
1.2673 |
1.0032 |
1.2676 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0032 |
1.2676 |
1.0038 |
1.2682 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0038 |
1.2682 |
1.0042 |
1.2686 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0042 |
1.2686 |
1.0039 |
1.2683 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0039 |
1.2683 |
1.0042 |
1.2686 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0042 |
1.2686 |
1.0044 |
1.2688 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0044 |
1.2688 |
1.0369 |
1.2683 |
0.0005 |
0.05% |
