长信稳鑫三个月定开债发起式(长信稳鑫三个月定开债)基金净值查询(005575)
今天最新净值
1.0045
0.0006 0.06%
2025-12-17
- 累计净值：1.2689
- 成立日期：2018-01-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8291亿
- 最近资产：10.01亿
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：陆莹 段博卿
近一月长信稳鑫三个月定开债发起式|长信稳鑫三个月定开债基金净值查询
近一月,长信稳鑫三个月定开债发起式(005575)基金累计收益率-0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0075 |
1.2719 |
1.0045 |
1.2689 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-12-16 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0045 |
1.2689 |
1.0039 |
1.2683 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-15 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0039 |
1.2683 |
1.0060 |
1.2704 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0060 |
1.2704 |
1.0080 |
1.2724 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-12-11 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0080 |
1.2724 |
1.0070 |
1.2714 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0070 |
1.2714 |
1.0060 |
1.2704 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0060 |
1.2704 |
1.0042 |
1.2686 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-12-08 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0042 |
1.2686 |
1.0042 |
1.2686 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0042 |
1.2686 |
1.0020 |
1.2664 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0020 |
1.2664 |
1.0055 |
1.2699 |
-0.0035 |
-0.35% |
|
|
| 2025-12-03 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0055 |
1.2699 |
1.0071 |
1.2715 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0071 |
1.2715 |
1.0081 |
1.2725 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0081 |
1.2725 |
1.0077 |
1.2721 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0077 |
1.2721 |
1.0058 |
1.2702 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0058 |
1.2702 |
1.0073 |
1.2717 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-11-26 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0073 |
1.2717 |
1.0095 |
1.2739 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-11-25 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0095 |
1.2739 |
1.0105 |
1.2749 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-24 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0105 |
1.2749 |
1.0104 |
1.2748 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0104 |
1.2748 |
1.0105 |
1.2749 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0105 |
1.2749 |
1.0105 |
1.2749 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0105 |
1.2749 |
1.0110 |
1.2754 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
005575 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0110 |
1.2754 |
1.0110 |
1.2754 |
0.0000 |
0.00% |
