长信先进装备三个月持有混合A基金净值查询(014144)
今天最新净值
0.6207
0.0034 0.5500%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.6235
-0.0114 -1.7908%
- 累计净值：0.6207
- 成立日期：2021-11-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.0864亿
- 最近资产：
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：宋海岸
近一季,长信先进装备三个月持有混合A(014144)基金累计收益率-3.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6260 |
0.6260 |
0.6349 |
0.6349 |
-0.0089 |
-1.40% |
| 2024-04-22 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6349 |
0.6349 |
0.6352 |
0.6352 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6352 |
0.6352 |
0.6371 |
0.6371 |
-0.0019 |
-0.30% |
| 2024-04-18 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6371 |
0.6371 |
0.6360 |
0.6360 |
0.0011 |
0.17% |
| 2024-04-17 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6360 |
0.6360 |
0.6167 |
0.6167 |
0.0193 |
3.13% |
| 2024-04-16 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6167 |
0.6167 |
0.6339 |
0.6339 |
-0.0172 |
-2.71% |
| 2024-04-15 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6339 |
0.6339 |
0.6258 |
0.6258 |
0.0081 |
1.29% |
| 2024-04-12 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6258 |
0.6258 |
0.6276 |
0.6276 |
-0.0018 |
-0.29% |
| 2024-04-11 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6276 |
0.6276 |
0.6194 |
0.6194 |
0.0082 |
1.32% |
| 2024-04-10 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6194 |
0.6194 |
0.6273 |
0.6273 |
-0.0079 |
-1.26% |
|
|
| 2024-04-09 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6273 |
0.6273 |
0.6244 |
0.6244 |
0.0029 |
0.46% |
| 2024-04-08 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6244 |
0.6244 |
0.6315 |
0.6315 |
-0.0071 |
-1.12% |
| 2024-04-03 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6315 |
0.6315 |
0.6346 |
0.6346 |
-0.0031 |
-0.49% |
| 2024-04-02 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6346 |
0.6346 |
0.6386 |
0.6386 |
-0.0040 |
-0.63% |
| 2024-04-01 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6386 |
0.6386 |
0.6237 |
0.6237 |
0.0149 |
2.39% |
| 2024-03-29 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6237 |
0.6237 |
0.6165 |
0.6165 |
0.0072 |
1.17% |
| 2024-03-28 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6165 |
0.6165 |
0.6070 |
0.6070 |
0.0095 |
1.57% |
| 2024-03-27 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6070 |
0.6070 |
0.6212 |
0.6212 |
-0.0142 |
-2.29% |
| 2024-03-26 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6212 |
0.6212 |
0.6188 |
0.6188 |
0.0024 |
0.39% |
| 2024-03-25 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6188 |
0.6188 |
0.6246 |
0.6246 |
-0.0058 |
-0.93% |
| 2024-03-22 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6246 |
0.6246 |
0.6314 |
0.6314 |
-0.0068 |
-1.08% |
| 2024-03-21 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6314 |
0.6314 |
0.6310 |
0.6310 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6310 |
0.6310 |
0.6267 |
0.6267 |
0.0043 |
0.69% |
| 2024-03-19 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6267 |
0.6267 |
0.6338 |
0.6338 |
-0.0071 |
-1.12% |
| 2024-03-18 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6338 |
0.6338 |
0.6207 |
0.6207 |
0.0131 |
2.11% |
|
|
| 2024-03-15 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6207 |
0.6207 |
0.6173 |
0.6173 |
0.0034 |
0.55% |
| 2024-03-14 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6173 |
0.6173 |
0.6222 |
0.6222 |
-0.0049 |
-0.79% |
| 2024-03-13 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6222 |
0.6222 |
0.6234 |
0.6234 |
-0.0012 |
-0.19% |
| 2024-03-12 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6234 |
0.6234 |
0.6228 |
0.6228 |
0.0006 |
0.10% |
| 2024-03-11 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6228 |
0.6228 |
0.6126 |
0.6126 |
0.0102 |
1.67% |
| 2024-03-08 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6126 |
0.6126 |
0.6069 |
0.6069 |
0.0057 |
0.94% |
| 2024-03-07 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6069 |
0.6069 |
0.6167 |
0.6167 |
-0.0098 |
-1.59% |
| 2024-03-06 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6167 |
0.6167 |
0.6173 |
0.6173 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-03-05 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6173 |
0.6173 |
0.6175 |
0.6175 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-04 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6175 |
0.6175 |
0.6199 |
0.6199 |
-0.0024 |
-0.39% |
| 2024-03-01 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6199 |
0.6199 |
0.6110 |
0.6110 |
0.0089 |
1.46% |
| 2024-02-29 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6110 |
0.6110 |
0.5857 |
0.5857 |
0.0253 |
4.32% |
| 2024-02-28 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.5857 |
0.5857 |
0.6080 |
0.6080 |
-0.0223 |
-3.67% |
| 2024-02-27 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.6080 |
0.6080 |
0.5933 |
0.5933 |
0.0147 |
2.48% |
| 2024-02-26 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.5933 |
0.5933 |
0.5884 |
0.5884 |
0.0049 |
0.83% |
| 2024-02-23 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.5884 |
0.5884 |
0.5836 |
0.5836 |
0.0048 |
0.82% |
| 2024-02-22 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.5836 |
0.5836 |
0.5774 |
0.5774 |
0.0062 |
1.07% |
| 2024-02-21 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.5774 |
0.5774 |
0.5741 |
0.5741 |
0.0033 |
0.57% |
| 2024-02-20 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.5741 |
0.5741 |
0.5728 |
0.5728 |
0.0013 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.5728 |
0.5728 |
0.5624 |
0.5624 |
0.0104 |
1.85% |
| 2024-02-08 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.5624 |
0.5624 |
0.5467 |
0.5467 |
0.0157 |
2.87% |
| 2024-02-07 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.5467 |
0.5467 |
0.5344 |
0.5344 |
0.0123 |
2.30% |
| 2024-02-06 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.5344 |
0.5344 |
0.5137 |
0.5137 |
0.0207 |
4.03% |
| 2024-02-05 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.5137 |
0.5137 |
0.5300 |
0.5300 |
-0.0163 |
-3.08% |
| 2024-02-02 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.5300 |
0.5300 |
0.5471 |
0.5471 |
-0.0171 |
-3.13% |
| 2024-02-01 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.5471 |
0.5471 |
0.5463 |
0.5463 |
0.0008 |
0.15% |
| 2024-01-31 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.5463 |
0.5463 |
0.5625 |
0.5625 |
-0.0162 |
-2.88% |
| 2024-01-30 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.5625 |
0.5625 |
0.5713 |
0.5713 |
-0.0088 |
-1.54% |
| 2024-01-29 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.5713 |
0.5713 |
0.5851 |
0.5851 |
-0.0138 |
-2.36% |
| 2024-01-26 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.5851 |
0.5851 |
0.5907 |
0.5907 |
-0.0056 |
-0.95% |
| 2024-01-25 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.5907 |
0.5907 |
0.5734 |
0.5734 |
0.0173 |
3.02% |
| 2024-01-24 |
014144 |
长信先进装备三个月持有混合A |
0.5734 |
0.5734 |
0.5670 |
0.5670 |
0.0064 |
1.13% |
