长信企业成长三年持有混合C基金净值查询(014357)
今天最新净值
0.8531
0.0002 0.02%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.8478
-0.0053 -0.6172%
- 累计净值：0.8531
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.0134亿
- 最近资产：0.62亿元
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：叶松 陆晓锋
近一季,长信企业成长三年持有混合C(014357)基金累计收益率-2.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8523 |
0.8523 |
0.8531 |
0.8531 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-12-18 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8531 |
0.8531 |
0.8529 |
0.8529 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8529 |
0.8529 |
0.8353 |
0.8353 |
0.0176 |
2.11% |
| 2025-12-16 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8353 |
0.8353 |
0.8500 |
0.8500 |
-0.0147 |
-1.73% |
| 2025-12-15 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8500 |
0.8500 |
0.8565 |
0.8565 |
-0.0065 |
-0.76% |
| 2025-12-12 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8565 |
0.8565 |
0.8376 |
0.8376 |
0.0189 |
2.26% |
| 2025-12-11 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8376 |
0.8376 |
0.8456 |
0.8456 |
-0.0080 |
-0.95% |
| 2025-12-10 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8456 |
0.8456 |
0.8420 |
0.8420 |
0.0036 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8420 |
0.8420 |
0.8431 |
0.8431 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8431 |
0.8431 |
0.8397 |
0.8397 |
0.0034 |
0.40% |
|
|
| 2025-12-05 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8397 |
0.8397 |
0.8330 |
0.8330 |
0.0067 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8330 |
0.8330 |
0.8314 |
0.8314 |
0.0016 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8314 |
0.8314 |
0.8333 |
0.8333 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8333 |
0.8333 |
0.8454 |
0.8454 |
-0.0121 |
-1.43% |
| 2025-12-01 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8454 |
0.8454 |
0.8310 |
0.8310 |
0.0144 |
1.73% |
| 2025-11-28 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8310 |
0.8310 |
0.8262 |
0.8262 |
0.0048 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8262 |
0.8262 |
0.8318 |
0.8318 |
-0.0056 |
-0.67% |
| 2025-11-26 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8318 |
0.8318 |
0.8262 |
0.8262 |
0.0056 |
0.68% |
| 2025-11-25 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8262 |
0.8262 |
0.8235 |
0.8235 |
0.0027 |
0.33% |
| 2025-11-24 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8235 |
0.8235 |
0.8153 |
0.8153 |
0.0082 |
1.01% |
| 2025-11-21 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8153 |
0.8153 |
0.8357 |
0.8357 |
-0.0204 |
-2.44% |
| 2025-11-20 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8357 |
0.8357 |
0.8402 |
0.8402 |
-0.0045 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8402 |
0.8402 |
0.8364 |
0.8364 |
0.0038 |
0.45% |
| 2025-11-18 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8364 |
0.8364 |
0.8467 |
0.8467 |
-0.0103 |
-1.22% |
| 2025-11-17 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8467 |
0.8467 |
0.8471 |
0.8471 |
-0.0004 |
-0.05% |
|
|
| 2025-11-14 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8471 |
0.8471 |
0.8609 |
0.8609 |
-0.0138 |
-1.60% |
| 2025-11-13 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8609 |
0.8609 |
0.8431 |
0.8431 |
0.0178 |
2.11% |
| 2025-11-12 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8431 |
0.8431 |
0.8524 |
0.8524 |
-0.0093 |
-1.09% |
| 2025-11-11 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8524 |
0.8524 |
0.8579 |
0.8579 |
-0.0055 |
-0.64% |
| 2025-11-10 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8579 |
0.8579 |
0.8546 |
0.8546 |
0.0033 |
0.39% |
| 2025-11-07 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8546 |
0.8546 |
0.8592 |
0.8592 |
-0.0046 |
-0.54% |
| 2025-11-06 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8592 |
0.8592 |
0.8459 |
0.8459 |
0.0133 |
1.57% |
| 2025-11-05 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8459 |
0.8459 |
0.8416 |
0.8416 |
0.0043 |
0.51% |
| 2025-11-04 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8416 |
0.8416 |
0.8572 |
0.8572 |
-0.0156 |
-1.82% |
| 2025-11-03 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8572 |
0.8572 |
0.8529 |
0.8529 |
0.0043 |
0.50% |
| 2025-10-31 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8529 |
0.8529 |
0.8657 |
0.8657 |
-0.0128 |
-1.48% |
| 2025-10-30 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8657 |
0.8657 |
0.8660 |
0.8660 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8660 |
0.8660 |
0.8518 |
0.8518 |
0.0142 |
1.67% |
| 2025-10-28 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8518 |
0.8518 |
0.8531 |
0.8531 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8531 |
0.8531 |
0.8374 |
0.8374 |
0.0157 |
1.87% |
| 2025-10-24 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8374 |
0.8374 |
0.8292 |
0.8292 |
0.0082 |
0.99% |
| 2025-10-23 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8292 |
0.8292 |
0.8289 |
0.8289 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8289 |
0.8289 |
0.8429 |
0.8429 |
-0.0140 |
-1.66% |
| 2025-10-21 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8429 |
0.8429 |
0.8331 |
0.8331 |
0.0098 |
1.18% |
| 2025-10-20 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8331 |
0.8331 |
0.8210 |
0.8210 |
0.0121 |
1.47% |
| 2025-10-17 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8210 |
0.8210 |
0.8489 |
0.8489 |
-0.0279 |
-3.29% |
| 2025-10-16 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8489 |
0.8489 |
0.8514 |
0.8514 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2025-10-15 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8514 |
0.8514 |
0.8380 |
0.8380 |
0.0134 |
1.60% |
| 2025-10-14 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8380 |
0.8380 |
0.8540 |
0.8540 |
-0.0160 |
-1.87% |
| 2025-10-13 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8540 |
0.8540 |
0.8599 |
0.8599 |
-0.0059 |
-0.69% |
| 2025-10-10 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8599 |
0.8599 |
0.8796 |
0.8796 |
-0.0197 |
-2.24% |
| 2025-10-09 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8796 |
0.8796 |
0.8790 |
0.8790 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8790 |
0.8790 |
0.8730 |
0.8730 |
0.0060 |
0.69% |
| 2025-09-29 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8730 |
0.8730 |
0.8621 |
0.8621 |
0.0109 |
1.26% |
| 2025-09-26 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8621 |
0.8621 |
0.8787 |
0.8787 |
-0.0166 |
-1.89% |
| 2025-09-25 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8787 |
0.8787 |
0.8866 |
0.8866 |
-0.0079 |
-0.89% |
| 2025-09-24 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8866 |
0.8866 |
0.8722 |
0.8722 |
0.0144 |
1.65% |
| 2025-09-23 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8722 |
0.8722 |
0.8794 |
0.8794 |
-0.0072 |
-0.82% |
| 2025-09-22 |
014357 |
长信企业成长三年持有混合C |
0.8794 |
0.8794 |
0.8753 |
0.8753 |
0.0041 |
0.47% |
