长信多利混合基金净值查询(519959)
今天最新净值
1.2311
0.0031 0.2500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.3305
0.0121 0.9144%
- 累计净值：1.4411
- 成立日期：2015-07-01
- 基金类型：
- 成立份额：--
- 最近份额：0.6970亿
- 最近资产：
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：黄韵 刘亮
近一季,长信多利混合(519959)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
519959 |
长信多利混合 |
1.3184 |
1.5284 |
1.3311 |
1.5411 |
-0.0127 |
-0.95% |
| 2024-04-24 |
519959 |
长信多利混合 |
1.3311 |
1.5411 |
1.3216 |
1.5316 |
0.0095 |
0.72% |
| 2024-04-23 |
519959 |
长信多利混合 |
1.3216 |
1.5316 |
1.3199 |
1.5299 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-04-22 |
519959 |
长信多利混合 |
1.3199 |
1.5299 |
1.3105 |
1.5205 |
0.0094 |
0.72% |
| 2024-04-19 |
519959 |
长信多利混合 |
1.3105 |
1.5205 |
1.3121 |
1.5221 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-04-18 |
519959 |
长信多利混合 |
1.3121 |
1.5221 |
1.2944 |
1.5044 |
0.0177 |
1.37% |
| 2024-04-17 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2944 |
1.5044 |
1.2728 |
1.4828 |
0.0216 |
1.70% |
| 2024-04-16 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2728 |
1.4828 |
1.2946 |
1.5046 |
-0.0218 |
-1.68% |
| 2024-04-15 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2946 |
1.5046 |
1.2974 |
1.5074 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2024-04-12 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2974 |
1.5074 |
1.2912 |
1.5012 |
0.0062 |
0.48% |
|
|
| 2024-04-11 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2912 |
1.5012 |
1.2819 |
1.4919 |
0.0093 |
0.73% |
| 2024-04-10 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2819 |
1.4919 |
1.2868 |
1.4968 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2024-04-09 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2868 |
1.4968 |
1.2816 |
1.4916 |
0.0052 |
0.41% |
| 2024-04-08 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2816 |
1.4916 |
1.2993 |
1.5093 |
-0.0177 |
-1.36% |
| 2024-04-03 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2993 |
1.5093 |
1.3002 |
1.5102 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-02 |
519959 |
长信多利混合 |
1.3002 |
1.5102 |
1.2957 |
1.5057 |
0.0045 |
0.35% |
| 2024-04-01 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2957 |
1.5057 |
1.2732 |
1.4832 |
0.0225 |
1.77% |
| 2024-03-29 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2732 |
1.4832 |
1.2665 |
1.4765 |
0.0067 |
0.53% |
| 2024-03-28 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2665 |
1.4765 |
1.2532 |
1.4632 |
0.0133 |
1.06% |
| 2024-03-27 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2532 |
1.4632 |
1.2567 |
1.4667 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2024-03-26 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2567 |
1.4667 |
1.2453 |
1.4553 |
0.0114 |
0.92% |
| 2024-03-25 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2453 |
1.4553 |
1.2415 |
1.4515 |
0.0038 |
0.31% |
| 2024-03-22 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2415 |
1.4515 |
1.2568 |
1.4668 |
-0.0153 |
-1.22% |
| 2024-03-21 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2568 |
1.4668 |
1.2524 |
1.4624 |
0.0044 |
0.35% |
| 2024-03-20 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2524 |
1.4624 |
1.2376 |
1.4476 |
0.0148 |
1.20% |
|
|
| 2024-03-19 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2376 |
1.4476 |
1.2429 |
1.4529 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2024-03-18 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2429 |
1.4529 |
1.2311 |
1.4411 |
0.0118 |
0.96% |
| 2024-03-15 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2311 |
1.4411 |
1.2280 |
1.4380 |
0.0031 |
0.25% |
| 2024-03-14 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2280 |
1.4380 |
1.2387 |
1.4487 |
-0.0107 |
-0.86% |
| 2024-03-13 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2387 |
1.4487 |
1.2486 |
1.4586 |
-0.0099 |
-0.79% |
| 2024-03-12 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2486 |
1.4586 |
1.2215 |
1.4315 |
0.0271 |
2.22% |
| 2024-03-11 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2215 |
1.4315 |
1.2021 |
1.4121 |
0.0194 |
1.61% |
| 2024-03-08 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2021 |
1.4121 |
1.2001 |
1.4101 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-03-07 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2001 |
1.4101 |
1.2147 |
1.4247 |
-0.0146 |
-1.20% |
| 2024-03-06 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2147 |
1.4247 |
1.2154 |
1.4254 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-05 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2154 |
1.4254 |
1.2178 |
1.4278 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-03-04 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2178 |
1.4278 |
1.2076 |
1.4176 |
0.0102 |
0.84% |
| 2024-03-01 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2076 |
1.4176 |
1.1993 |
1.4093 |
0.0083 |
0.69% |
| 2024-02-29 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1993 |
1.4093 |
1.1769 |
1.3869 |
0.0224 |
1.90% |
| 2024-02-28 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1769 |
1.3869 |
1.2023 |
1.4123 |
-0.0254 |
-2.11% |
| 2024-02-27 |
519959 |
长信多利混合 |
1.2023 |
1.4123 |
1.1950 |
1.4050 |
0.0073 |
0.61% |
| 2024-02-26 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1950 |
1.4050 |
1.1968 |
1.4068 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-02-23 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1968 |
1.4068 |
1.1951 |
1.4051 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-02-22 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1951 |
1.4051 |
1.1926 |
1.4026 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-02-21 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1926 |
1.4026 |
1.1874 |
1.3974 |
0.0052 |
0.44% |
| 2024-02-20 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1874 |
1.3974 |
1.1828 |
1.3928 |
0.0046 |
0.39% |
| 2024-02-19 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1828 |
1.3928 |
1.1650 |
1.3750 |
0.0178 |
1.53% |
| 2024-02-08 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1650 |
1.3750 |
1.1562 |
1.3662 |
0.0088 |
0.76% |
| 2024-02-07 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1562 |
1.3662 |
1.1490 |
1.3590 |
0.0072 |
0.63% |
| 2024-02-06 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1490 |
1.3590 |
1.1070 |
1.3170 |
0.0420 |
3.79% |
| 2024-02-05 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1070 |
1.3170 |
1.1079 |
1.3179 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-02-02 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1079 |
1.3179 |
1.1140 |
1.3240 |
-0.0061 |
-0.55% |
| 2024-02-01 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1140 |
1.3240 |
1.1064 |
1.3164 |
0.0076 |
0.69% |
| 2024-01-31 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1064 |
1.3164 |
1.1233 |
1.3333 |
-0.0169 |
-1.50% |
| 2024-01-30 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1233 |
1.3333 |
1.1507 |
1.3607 |
-0.0274 |
-2.38% |
| 2024-01-29 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1507 |
1.3607 |
1.1693 |
1.3793 |
-0.0186 |
-1.59% |
| 2024-01-26 |
519959 |
长信多利混合 |
1.1693 |
1.3793 |
1.1809 |
1.3909 |
-0.0116 |
-0.98% |
