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长信多利混合 - 基金主页(代码:519959)

今天最新净值 1.2311 0.0031 0.2500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3364 0.0180 1.3624%
  • 累计净值:1.4411
  • 成立日期:2015-07-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:--
  • 最近份额:0.6970亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:黄韵 刘亮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.04% 2.41% 5.67% 0.01% -25.81% -16.44% -42.51% 43.64%
同类排名 1450/2318 660/2327 1314/2327 1235/2310 2024/2209 1320/2082 1796/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-26 分红 每份派现金0.2100元
长信多利混合基金动态
长信多利混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
06699 时代天使 5.6200 5.85% 4.93%
09992 泡泡玛特 13.6000 5.42% -0.15%
300577 开润股份 19.3900 5.37% 0.71%
688169 石头科技 0.9700 5.07% 2.28%
301061 匠心家居 5.4100 4.90% -3.29%
600600 青岛啤酒 3.3800 4.30% 0.48%
000333 美的集团 3.9200 3.85% 0.19%
000858 五粮液 1.6400 3.85% 2.19%
09896 名创优品 6.6000 3.68% 7.08%
688036 传音控股 1.4300 3.67% 2.53%
长信多利混合(519959)基金档案
基金代码 519959 基金简称 长信多利 基金全称 长信多利灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-06-15~2015-06-26 成立日期 2015-07-01 基金类型
基金经理 黄韵 刘亮 基金托管人 交通银行 基金公司 长信基金
最近资产 最近份额 0.6970亿 成立份额 --
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%