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长信金葵纯债一年定开债券A基金净值查询(002254)

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今天最新净值 1.1144 -0.0001 -0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5096
成立日期：2016-01-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.5921亿
最近资产：5.06亿
基金公司：长信基金
基金经理：冯彬朱黎明王蔚杰

近一季长信金葵纯债一年定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长信金葵纯债一年定开债券A(002254)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	002254	长信金葵纯债一年定开债券A	1.1144	1.5096	1.1145	1.5097	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	002254	长信金葵纯债一年定开债券A	1.1145	1.5097	1.1179	1.5131	-0.0034	-0.30%
2026-08-28	002254	长信金葵纯债一年定开债券A	1.1179	1.5131	1.1164	1.5116	0.0015	0.13%
2026-08-21	002254	长信金葵纯债一年定开债券A	1.1164	1.5116	1.1170	1.5122	-0.0006	-0.05%
2026-08-14	002254	长信金葵纯债一年定开债券A	1.1170	1.5122	1.1185	1.5137	-0.0015	-0.13%
2026-08-07	002254	长信金葵纯债一年定开债券A	1.1185	1.5137	1.1155	1.5107	0.0030	0.27%
2026-07-31	002254	长信金葵纯债一年定开债券A	1.1155	1.5107	1.1140	1.5092	0.0015	0.13%
2026-07-24	002254	长信金葵纯债一年定开债券A	1.1140	1.5092	1.1124	1.5076	0.0016	0.14%
2026-07-17	002254	长信金葵纯债一年定开债券A	1.1124	1.5076	1.1139	1.5091	-0.0015	-0.13%
2026-07-10	002254	长信金葵纯债一年定开债券A	1.1139	1.5091	1.1139	1.5091	0.0000	0.00%

2026-07-03	002254	长信金葵纯债一年定开债券A	1.1139	1.5091	1.1136	1.5088	0.0003	0.03%
2026-06-30	002254	长信金葵纯债一年定开债券A	1.1136	1.5088	1.1120	1.5072	0.0016	0.14%
2026-06-26	002254	长信金葵纯债一年定开债券A	1.1120	1.5072	1.1134	1.5086	-0.0014	-0.13%
2026-06-18	002254	长信金葵纯债一年定开债券A	1.1134	1.5086	1.1117	1.5069	0.0017	0.15%

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信上证科创板综合指数增强A	1.1134	3.95%
长信上证科创板综合指数增强C	1.1099	3.94%
长信电子A	2.1720	3.82%
CXCXA	3.4100	3.58%
长信中证科创创业50指数增强A	1.9053	3.26%
长信中证科创创业50指数增强C	1.8755	3.26%
长信利泰A	1.4604	2.76%
长信先进装备三个月持有混合A	1.1060	2.70%
长信先进装备三个月持有混合C	1.0798	2.70%
长信量化中小盘股票A	1.9130	2.46%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%