长信金葵纯债A基金净值查询(002254)
今天最新净值
1.1198
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2024-03-15
- 累计净值:1.3925
- 成立日期:2016-01-27
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.4727亿
- 最近资产:
- 基金公司:长信基金
- 基金经理:冯彬 朱黎明
近一季,长信金葵纯债A(002254)基金累计收益率1.02%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-15 |
002254 |
长信金葵纯债A |
1.1198 |
1.3925 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
002254 |
长信金葵纯债A |
1.1199 |
1.3926 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
002254 |
长信金葵纯债A |
1.1195 |
1.3922 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-02-23 |
002254 |
长信金葵纯债A |
1.1188 |
1.3915 |
0.0000 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-02-08 |
002254 |
长信金葵纯债A |
1.1168 |
1.3895 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-02-02 |
002254 |
长信金葵纯债A |
1.1160 |
1.3887 |
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0.0000 |
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0.00% |
2024-01-26 |
002254 |
长信金葵纯债A |
1.1149 |
1.3876 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-19 |
002254 |
长信金葵纯债A |
1.1142 |
1.3869 |
0.0000 |
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0.00% |
2024-01-12 |
002254 |
长信金葵纯债A |
1.1136 |
1.3863 |
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0.00% |
2024-01-05 |
002254 |
长信金葵纯债A |
1.1126 |
1.3853 |
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0.00% |
|
2023-12-29 |
002254 |
长信金葵纯债A |
1.1120 |
1.3847 |
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