长信金葵纯债A基金净值查询(002254)
今天最新净值
1.1198
0.0000 0.0000%
2024-04-26
- 累计净值：1.3925
- 成立日期：2016-01-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4727亿
- 最近资产：
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：冯彬 朱黎明
今年以来,长信金葵纯债A(002254)基金累计收益率0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002254 |
长信金葵纯债A |
1.1057 |
1.3971 |
1.1055 |
1.3969 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
002254 |
长信金葵纯债A |
1.1055 |
1.3969 |
1.1046 |
1.3960 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
002254 |
长信金葵纯债A |
1.1046 |
1.3960 |
1.1038 |
1.3952 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-09 |
002254 |
长信金葵纯债A |
1.1038 |
1.3952 |
1.1034 |
1.3948 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
002254 |
长信金葵纯债A |
1.1034 |
1.3948 |
1.1030 |
1.3944 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
002254 |
长信金葵纯债A |
1.1030 |
1.3944 |
1.1027 |
1.3941 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
002254 |
长信金葵纯债A |
1.1027 |
1.3941 |
1.1025 |
1.3939 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
002254 |
长信金葵纯债A |
1.1025 |
1.3939 |
1.1024 |
1.3938 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-15 |
002254 |
长信金葵纯债A |
1.1198 |
1.3925 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
002254 |
长信金葵纯债A |
1.1199 |
1.3926 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-01 |
002254 |
长信金葵纯债A |
1.1195 |
1.3922 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
002254 |
长信金葵纯债A |
1.1188 |
1.3915 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
002254 |
长信金葵纯债A |
1.1168 |
1.3895 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
002254 |
长信金葵纯债A |
1.1160 |
1.3887 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
002254 |
长信金葵纯债A |
1.1149 |
1.3876 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
002254 |
长信金葵纯债A |
1.1142 |
1.3869 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
002254 |
长信金葵纯债A |
1.1136 |
1.3863 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
002254 |
长信金葵纯债A |
1.1126 |
1.3853 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
