| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 2026-09-11 | 002254 | 长信金葵纯债一年定开债券A | 1.1144 | 1.5096 | 1.1145 | 1.5097 | -0.0001 | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长信企业成长三年持有混合A | 1.1259 | 1.42% |
| 长信企业成长三年持有混合C | 1.1024 | 1.42% |
| 长信增利动态混合 | 1.0082 | 1.35% |
| 长信利信A | 1.9340 | 1.34% |
| 长信全球债券美元 | 0.1806 | 0.56% |
| 长信标普(人民币) | 2.5680 | 0.55% |
| 长信全球债券人民币 | 1.2206 | 0.52% |
| 长信医疗LOF | 1.4020 | 0.50% |
| CXNXA | 1.7912 | 0.44% |
| 长信消费精选行业量化A | 0.8409 | 0.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝可转债债券C | 1.9643 | 1.00% |
| 华宝可转债债券D | 1.9974 | 1.00% |
| 华宝可转债债券A | 1.9973 | 1.00% |
| 富国天丰强化债券(LOF)C | 1.1864 | 0.62% |
| 富国天丰LOF | 1.1932 | 0.62% |
| 富国丰泰债券A | 1.1468 | 0.40% |
| 富国丰泰债券C | 1.1272 | 0.40% |
| 南方弘利定开债券发起 | 1.2915 | 0.39% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 0.9639 | 0.25% |
| 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 0.9611 | 0.25% |