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长信金葵纯债一年定开债券A(002254)基金分红送配

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今天最新净值 1.1144 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5096
成立日期：2016-01-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.5921亿
最近资产：5.06亿
基金公司：长信基金
基金经理：冯彬朱黎明王蔚杰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-04-28	2026-04-28	2026-04-30	每份派现金0.0762元
2025-04-08	2025-04-08	2025-04-10	每份派现金0.0168元
2024-08-27	2024-08-27	2024-08-29	每份派现金0.0108元
2024-03-27	2024-03-27	2024-03-29	每份派现金0.0187元
2021-03-03	2021-03-03	2021-03-05	每份派现金0.0194元
2020-02-25	2020-02-25	2020-02-27	每份派现金0.0560元
2019-02-19	2019-02-19	2019-02-21	每份派现金0.0660元
2018-02-07	2018-02-07	2018-02-09	每份派现金0.0150元
2017-01-20	2017-01-20	2017-01-24	每份派现金0.0390元

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信电子A	2.2420	3.22%
长信上证科创板综合指数增强A	1.1507	3.10%
长信上证科创板综合指数增强C	1.1471	3.10%
长信先进装备三个月持有混合A	1.1350	2.82%
长信先进装备三个月持有混合C	1.1080	2.81%
CXCXA	3.5090	2.78%
长信中证科创创业50指数增强A	1.9439	2.58%
长信中证科创创业50指数增强C	1.9134	2.58%