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长信中证500指数增强基金净值查询(004945)

今天最新净值 1.2661 0.0121 0.9600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.2413 0.0072 0.5871%
  • 累计净值:1.2661
  • 成立日期:2017-08-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0936亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:宋海岸
近一季长信中证500指数增强基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长信中证500指数增强(004945)基金累计收益率0.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 004945 长信中证500指数增强 1.2341 1.2341 1.2589 1.2589 -0.0248 -1.97%
2024-03-26 004945 长信中证500指数增强 1.2589 1.2589 1.2601 1.2601 -0.0012 -0.10%
2024-03-25 004945 长信中证500指数增强 1.2601 1.2601 1.2773 1.2773 -0.0172 -1.35%
2024-03-22 004945 长信中证500指数增强 1.2773 1.2773 1.2876 1.2876 -0.0103 -0.80%
2024-03-21 004945 长信中证500指数增强 1.2876 1.2876 1.2872 1.2872 0.0004 0.03%
2024-03-20 004945 长信中证500指数增强 1.2872 1.2872 1.2782 1.2782 0.0090 0.70%
2024-03-19 004945 长信中证500指数增强 1.2782 1.2782 1.2835 1.2835 -0.0053 -0.41%
2024-03-18 004945 长信中证500指数增强 1.2835 1.2835 1.2661 1.2661 0.0174 1.37%
2024-03-15 004945 长信中证500指数增强 1.2661 1.2661 1.2540 1.2540 0.0121 0.96%
2024-03-14 004945 长信中证500指数增强 1.2540 1.2540 1.2586 1.2586 -0.0046 -0.37%
2024-03-13 004945 长信中证500指数增强 1.2586 1.2586 1.2611 1.2611 -0.0025 -0.20%
2024-03-12 004945 长信中证500指数增强 1.2611 1.2611 1.2628 1.2628 -0.0017 -0.13%
2024-03-11 004945 长信中证500指数增强 1.2628 1.2628 1.2498 1.2498 0.0130 1.04%
2024-03-08 004945 长信中证500指数增强 1.2498 1.2498 1.2332 1.2332 0.0166 1.35%
2024-03-07 004945 长信中证500指数增强 1.2332 1.2332 1.2460 1.2460 -0.0128 -1.03%
2024-03-06 004945 长信中证500指数增强 1.2460 1.2460 1.2462 1.2462 -0.0002 -0.02%
2024-03-05 004945 长信中证500指数增强 1.2462 1.2462 1.2498 1.2498 -0.0036 -0.29%
2024-03-04 004945 长信中证500指数增强 1.2498 1.2498 1.2454 1.2454 0.0044 0.35%
2024-03-01 004945 长信中证500指数增强 1.2454 1.2454 1.2398 1.2398 0.0056 0.45%
2024-02-29 004945 长信中证500指数增强 1.2398 1.2398 1.2051 1.2051 0.0347 2.88%
2024-02-28 004945 长信中证500指数增强 1.2051 1.2051 1.2370 1.2370 -0.0319 -2.58%
2024-02-27 004945 长信中证500指数增强 1.2370 1.2370 1.2134 1.2134 0.0236 1.94%
2024-02-26 004945 长信中证500指数增强 1.2134 1.2134 1.2134 1.2134 0.0000 0.00%
2024-02-23 004945 长信中证500指数增强 1.2134 1.2134 1.2058 1.2058 0.0076 0.63%
2024-02-22 004945 长信中证500指数增强 1.2058 1.2058 1.1969 1.1969 0.0089 0.74%
2024-02-21 004945 长信中证500指数增强 1.1969 1.1969 1.1961 1.1961 0.0008 0.07%
2024-02-20 004945 长信中证500指数增强 1.1961 1.1961 1.1896 1.1896 0.0065 0.55%
2024-02-19 004945 长信中证500指数增强 1.1896 1.1896 1.1869 1.1869 0.0027 0.23%
2024-02-08 004945 长信中证500指数增强 1.1869 1.1869 1.1656 1.1656 0.0213 1.83%
2024-02-07 004945 长信中证500指数增强 1.1656 1.1656 1.1122 1.1122 0.0534 4.80%
2024-02-06 004945 长信中证500指数增强 1.1122 1.1122 1.0515 1.0515 0.0607 5.77%
2024-02-05 004945 长信中证500指数增强 1.0515 1.0515 1.0831 1.0831 -0.0316 -2.92%
2024-02-02 004945 长信中证500指数增强 1.0831 1.0831 1.1078 1.1078 -0.0247 -2.23%
2024-02-01 004945 长信中证500指数增强 1.1078 1.1078 1.1147 1.1147 -0.0069 -0.62%
2024-01-31 004945 长信中证500指数增强 1.1147 1.1147 1.1430 1.1430 -0.0283 -2.48%
2024-01-30 004945 长信中证500指数增强 1.1430 1.1430 1.1667 1.1667 -0.0237 -2.03%
2024-01-29 004945 长信中证500指数增强 1.1667 1.1667 1.1845 1.1845 -0.0178 -1.50%
2024-01-26 004945 长信中证500指数增强 1.1845 1.1845 1.1892 1.1892 -0.0047 -0.40%
2024-01-25 004945 长信中证500指数增强 1.1892 1.1892 1.1517 1.1517 0.0375 3.26%
2024-01-24 004945 长信中证500指数增强 1.1517 1.1517 1.1309 1.1309 0.0208 1.84%
2024-01-23 004945 长信中证500指数增强 1.1309 1.1309 1.1159 1.1159 0.0150 1.34%
2024-01-22 004945 长信中证500指数增强 1.1159 1.1159 1.1731 1.1731 -0.0572 -4.88%
2024-01-19 004945 长信中证500指数增强 1.1731 1.1731 1.1846 1.1846 -0.0115 -0.97%
2024-01-18 004945 长信中证500指数增强 1.1846 1.1846 1.1908 1.1908 -0.0062 -0.52%
2024-01-17 004945 长信中证500指数增强 1.1908 1.1908 1.2162 1.2162 -0.0254 -2.09%
2024-01-16 004945 长信中证500指数增强 1.2162 1.2162 1.2188 1.2188 -0.0026 -0.21%
2024-01-15 004945 长信中证500指数增强 1.2188 1.2188 1.2183 1.2183 0.0005 0.04%
2024-01-12 004945 长信中证500指数增强 1.2183 1.2183 1.2219 1.2219 -0.0036 -0.29%
2024-01-11 004945 长信中证500指数增强 1.2219 1.2219 1.2139 1.2139 0.0080 0.66%
2024-01-10 004945 长信中证500指数增强 1.2139 1.2139 1.2193 1.2193 -0.0054 -0.44%
2024-01-09 004945 长信中证500指数增强 1.2193 1.2193 1.2164 1.2164 0.0029 0.24%
2024-01-08 004945 长信中证500指数增强 1.2164 1.2164 1.2370 1.2370 -0.0206 -1.67%
2024-01-05 004945 长信中证500指数增强 1.2370 1.2370 1.2536 1.2536 -0.0166 -1.32%
2024-01-04 004945 长信中证500指数增强 1.2536 1.2536 1.2598 1.2598 -0.0062 -0.49%
2024-01-03 004945 长信中证500指数增强 1.2598 1.2598 1.2598 1.2598 0.0000 0.00%
2024-01-02 004945 长信中证500指数增强 1.2598 1.2598 1.2586 1.2586 0.0012 0.10%
2023-12-29 004945 长信中证500指数增强 1.2586 1.2586 1.2476 1.2476 0.0110 0.88%