长信中证500指数增强基金净值查询(004945)
今天最新净值
1.3058
0.0179 1.3900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3130
0.0251 1.9474%
- 累计净值:1.3058
- 成立日期:2017-08-30
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.0936亿
- 最近资产:
- 基金公司:长信基金
- 基金经理:宋海岸
近一月,长信中证500指数增强(004945)基金累计收益率6.67%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
004945 |
长信中证500指数增强 |
1.3058 |
1.3058 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0179 |
1.39% |
2024-04-25 |
004945 |
长信中证500指数增强 |
1.2879 |
1.2879 |
1.2895 |
1.2895 |
-0.0016 |
-0.12% |
2024-04-24 |
004945 |
长信中证500指数增强 |
1.2895 |
1.2895 |
1.2754 |
1.2754 |
0.0141 |
1.11% |
2024-04-23 |
004945 |
长信中证500指数增强 |
1.2754 |
1.2754 |
1.2916 |
1.2916 |
-0.0162 |
-1.25% |
2024-04-22 |
004945 |
长信中证500指数增强 |
1.2916 |
1.2916 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0084 |
-0.65% |
2024-04-19 |
004945 |
长信中证500指数增强 |
1.3000 |
1.3000 |
1.2996 |
1.2996 |
0.0004 |
0.03% |
2024-04-18 |
004945 |
长信中证500指数增强 |
1.2996 |
1.2996 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0016 |
0.12% |
2024-04-17 |
004945 |
长信中证500指数增强 |
1.2980 |
1.2980 |
1.2669 |
1.2669 |
0.0311 |
2.45% |
2024-04-16 |
004945 |
长信中证500指数增强 |
1.2669 |
1.2669 |
1.2985 |
1.2985 |
-0.0316 |
-2.43% |
2024-04-15 |
004945 |
长信中证500指数增强 |
1.2985 |
1.2985 |
1.2813 |
1.2813 |
0.0172 |
1.34% |
|
2024-04-12 |
004945 |
长信中证500指数增强 |
1.2813 |
1.2813 |
1.2838 |
1.2838 |
-0.0025 |
-0.19% |
2024-04-11 |
004945 |
长信中证500指数增强 |
1.2838 |
1.2838 |
1.2749 |
1.2749 |
0.0089 |
0.70% |
2024-04-10 |
004945 |
长信中证500指数增强 |
1.2749 |
1.2749 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0139 |
-1.08% |
2024-04-09 |
004945 |
长信中证500指数增强 |
1.2888 |
1.2888 |
1.2824 |
1.2824 |
0.0064 |
0.50% |
2024-04-08 |
004945 |
长信中证500指数增强 |
1.2824 |
1.2824 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0172 |
-1.32% |
2024-04-03 |
004945 |
长信中证500指数增强 |
1.2996 |
1.2996 |
1.2985 |
1.2985 |
0.0011 |
0.08% |
2024-04-02 |
004945 |
长信中证500指数增强 |
1.2985 |
1.2985 |
1.2994 |
1.2994 |
-0.0009 |
-0.07% |
2024-04-01 |
004945 |
长信中证500指数增强 |
1.2994 |
1.2994 |
1.2731 |
1.2731 |
0.0263 |
2.07% |
2024-03-29 |
004945 |
长信中证500指数增强 |
1.2731 |
1.2731 |
1.2506 |
1.2506 |
0.0225 |
1.80% |
2024-03-28 |
004945 |
长信中证500指数增强 |
1.2506 |
1.2506 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0165 |
1.34% |