长信全球债券美元基金净值查询(004999)

今天最新净值 0.1803 -0.0003 -0.17% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.1803
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：17.58亿
基金公司：长信基金
基金经理：傅瑶纯

近一季长信全球债券美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长信全球债券美元(004999)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	004999	长信全球债券美元	0.1804	0.1804	0.1803	0.1803	0.0001	0.06%
2025-12-12	004999	长信全球债券美元	0.1803	0.1803	0.1806	0.1806	-0.0003	-0.17%
2025-12-11	004999	长信全球债券美元	0.1806	0.1806	0.1806	0.1806	0.0000	0.00%
2025-12-10	004999	长信全球债券美元	0.1806	0.1806	0.1803	0.1803	0.0003	0.17%
2025-12-09	004999	长信全球债券美元	0.1803	0.1803	0.1805	0.1805	-0.0002	-0.11%
2025-12-08	004999	长信全球债券美元	0.1805	0.1805	0.1806	0.1806	-0.0001	-0.06%
2025-12-05	004999	长信全球债券美元	0.1806	0.1806	0.1809	0.1809	-0.0003	-0.17%
2025-12-04	004999	长信全球债券美元	0.1809	0.1809	0.1811	0.1811	-0.0002	-0.11%
2025-12-03	004999	长信全球债券美元	0.1811	0.1811	0.1809	0.1809	0.0002	0.11%
2025-12-02	004999	长信全球债券美元	0.1809	0.1809	0.1809	0.1809	0.0000	0.00%

2025-12-01	004999	长信全球债券美元	0.1809	0.1809	0.1814	0.1814	-0.0005	-0.28%
2025-11-28	004999	长信全球债券美元	0.1814	0.1814	0.1816	0.1816	-0.0002	-0.11%
2025-11-27	004999	长信全球债券美元	0.1816	0.1816	0.1816	0.1816	0.0000	0.00%
2025-11-26	004999	长信全球债券美元	0.1816	0.1816	0.1815	0.1815	0.0001	0.06%
2025-11-25	004999	长信全球债券美元	0.1815	0.1815	0.1813	0.1813	0.0002	0.11%
2025-11-24	004999	长信全球债券美元	0.1813	0.1813	0.1811	0.1811	0.0002	0.11%
2025-11-21	004999	长信全球债券美元	0.1811	0.1811	0.1810	0.1810	0.0001	0.06%
2025-11-20	004999	长信全球债券美元	0.1810	0.1810	0.1806	0.1806	0.0004	0.22%
2025-11-19	004999	长信全球债券美元	0.1806	0.1806	0.1807	0.1807	-0.0001	-0.06%
2025-11-18	004999	长信全球债券美元	0.1807	0.1807	0.1806	0.1806	0.0001	0.06%
2025-11-17	004999	长信全球债券美元	0.1806	0.1806	0.1804	0.1804	0.0002	0.11%
2025-11-14	004999	长信全球债券美元	0.1804	0.1804	0.1807	0.1807	-0.0003	-0.17%
2025-11-13	004999	长信全球债券美元	0.1807	0.1807	0.1809	0.1809	-0.0002	-0.11%
2025-11-12	004999	长信全球债券美元	0.1809	0.1809	0.1806	0.1806	0.0003	0.17%
2025-11-11	004999	长信全球债券美元	0.1806	0.1806	0.1805	0.1805	0.0001	0.06%

2025-11-10	004999	长信全球债券美元	0.1805	0.1805	0.1807	0.1807	-0.0002	-0.11%
2025-11-07	004999	长信全球债券美元	0.1807	0.1807	0.1807	0.1807	0.0000	0.00%
2025-11-06	004999	长信全球债券美元	0.1807	0.1807	0.1802	0.1802	0.0005	0.28%
2025-11-05	004999	长信全球债券美元	0.1802	0.1802	0.1807	0.1807	-0.0005	-0.28%
2025-11-04	004999	长信全球债券美元	0.1807	0.1807	0.1805	0.1805	0.0002	0.11%
2025-11-03	004999	长信全球债券美元	0.1805	0.1805	0.1807	0.1807	-0.0002	-0.11%
2025-10-31	004999	长信全球债券美元	0.1807	0.1807	0.1806	0.1806	0.0001	0.06%
2025-10-30	004999	长信全球债券美元	0.1806	0.1806	0.1808	0.1808	-0.0002	-0.11%
2025-10-29	004999	长信全球债券美元	0.1808	0.1808	0.1813	0.1813	-0.0005	-0.28%
2025-10-28	004999	长信全球债券美元	0.1813	0.1813	0.1812	0.1812	0.0001	0.06%
2025-10-27	004999	长信全球债券美元	0.1812	0.1812	0.1811	0.1811	0.0001	0.06%
2025-10-24	004999	长信全球债券美元	0.1811	0.1811	0.1811	0.1811	0.0000	0.00%
2025-10-23	004999	长信全球债券美元	0.1811	0.1811	0.1814	0.1814	-0.0003	-0.17%
2025-10-22	004999	长信全球债券美元	0.1814	0.1814	0.1813	0.1813	0.0001	0.06%
2025-10-21	004999	长信全球债券美元	0.1813	0.1813	0.1811	0.1811	0.0002	0.11%
2025-10-20	004999	长信全球债券美元	0.1811	0.1811	0.1809	0.1809	0.0002	0.11%
2025-10-17	004999	长信全球债券美元	0.1809	0.1809	0.1811	0.1811	-0.0002	-0.11%
2025-10-16	004999	长信全球债券美元	0.1811	0.1811	0.1807	0.1807	0.0004	0.22%
2025-10-15	004999	长信全球债券美元	0.1807	0.1807	0.1807	0.1807	0.0000	0.00%
2025-10-14	004999	长信全球债券美元	0.1807	0.1807	0.1807	0.1807	0.0000	0.00%
2025-10-13	004999	长信全球债券美元	0.1807	0.1807	0.1807	0.1807	0.0000	0.00%
2025-09-29	004999	长信全球债券美元	0.1798	0.1798	0.1794	0.1794	0.0004	0.22%
2025-09-26	004999	长信全球债券美元	0.1794	0.1794	0.1795	0.1795	-0.0001	-0.06%
2025-09-25	004999	长信全球债券美元	0.1795	0.1795	0.1795	0.1795	0.0000	0.00%
2025-09-24	004999	长信全球债券美元	0.1795	0.1795	0.1798	0.1798	-0.0003	-0.17%
2025-09-23	004999	长信全球债券美元	0.1798	0.1798	0.1795	0.1795	0.0003	0.17%
2025-09-22	004999	长信全球债券美元	0.1795	0.1795	0.1795	0.1795	0.0000	0.00%
2025-09-17	004999	长信全球债券美元	0.1799	0.1799	0.1802	0.1802	-0.0003	-0.17%

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信稳鑫三个月定开债	1.0045	0.06%
长信稳惠债券A	1.0408	0.06%
长信稳惠债券C	1.0106	0.05%
长信稳瑞纯债债券A	1.0058	0.02%
长信富安纯债180天持有债券C	1.1013	0.02%
长信富安纯债180天持有债券A	1.1053	0.02%
长信稳丰债券A	1.0208	0.02%
长信稳益纯债债券A	1.1190	0.01%
长信30天滚动持有短债债券C	1.1249	0.01%
长信稳丰债券C	1.0161	0.01%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华全球(美元现汇)	0.0915	0.11%
亚洲美元债A(人民币)	1.0520	0.11%
亚洲美元债C(人民币)	1.0008	0.10%
银华美元债精选债券(QDII)A	1.1142	0.10%
银华美元债精选债券(QDII)D	1.1142	0.10%
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)	1.0493	0.10%
美元债	0.9737	0.10%
嘉实新兴市场C2	1.1130	0.09%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2460	0.09%
工银全球美元债C	1.0572	0.09%