银华美元债精选债券(QDII)D基金净值查询(019630)

今天最新净值 1.1131 -0.0021 -0.19% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1131
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：
基金经理：师华鹏范博扬

近一季银华美元债精选债券(QDII)D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华美元债精选债券(QDII)D(019630)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1142	1.1142	1.1131	1.1131	0.0011	0.10%
2025-12-12	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1131	1.1131	1.1152	1.1152	-0.0021	-0.19%
2025-12-11	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1152	1.1152	1.1155	1.1155	-0.0003	-0.03%
2025-12-10	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1155	1.1155	1.1150	1.1150	0.0005	0.04%
2025-12-09	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1150	1.1150	1.1152	1.1152	-0.0002	-0.02%
2025-12-08	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1152	1.1152	1.1160	1.1160	-0.0008	-0.07%
2025-12-05	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1160	1.1160	1.1174	1.1174	-0.0014	-0.13%
2025-12-04	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1174	1.1174	1.1188	1.1188	-0.0014	-0.13%
2025-12-03	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1188	1.1188	1.1182	1.1182	0.0006	0.05%
2025-12-02	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1182	1.1182	1.1184	1.1184	-0.0002	-0.02%

2025-12-01	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1184	1.1184	1.1218	1.1218	-0.0034	-0.30%
2025-11-28	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1218	1.1218	1.1222	1.1222	-0.0004	-0.04%
2025-11-27	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1222	1.1222	1.1224	1.1224	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1224	1.1224	1.1225	1.1225	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1225	1.1225	1.1216	1.1216	0.0009	0.08%
2025-11-24	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1216	1.1216	1.1204	1.1204	0.0012	0.11%
2025-11-21	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1204	1.1204	1.1193	1.1193	0.0011	0.10%
2025-11-20	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1193	1.1193	1.1176	1.1176	0.0017	0.15%
2025-11-19	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1176	1.1176	1.1182	1.1182	-0.0006	-0.05%
2025-11-18	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1182	1.1182	1.1171	1.1171	0.0011	0.10%
2025-11-17	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1171	1.1171	1.1169	1.1169	0.0002	0.02%
2025-11-14	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1169	1.1169	1.1187	1.1187	-0.0018	-0.16%
2025-11-13	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1187	1.1187	1.1194	1.1194	-0.0007	-0.06%
2025-11-12	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1194	1.1194	1.1177	1.1177	0.0017	0.15%
2025-11-11	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1177	1.1177	1.1174	1.1174	0.0003	0.03%

2025-11-10	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1174	1.1174	1.1176	1.1176	-0.0002	-0.02%
2025-11-07	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1176	1.1176	1.1179	1.1179	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1179	1.1179	1.1167	1.1167	0.0012	0.11%
2025-11-05	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1167	1.1167	1.1187	1.1187	-0.0020	-0.18%
2025-11-04	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1187	1.1187	1.1178	1.1178	0.0009	0.08%
2025-11-03	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1178	1.1178	1.1185	1.1185	-0.0007	-0.06%
2025-10-31	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1185	1.1185	1.1181	1.1181	0.0004	0.04%
2025-10-30	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1181	1.1181	1.1233	1.1233	-0.0052	-0.46%
2025-10-28	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1233	1.1233	1.1226	1.1226	0.0007	0.06%
2025-10-27	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1226	1.1226	1.1219	1.1219	0.0007	0.06%
2025-10-24	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1219	1.1219	1.1220	1.1220	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1220	1.1220	1.1248	1.1248	-0.0028	-0.25%
2025-10-22	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1248	1.1248	1.1234	1.1234	0.0014	0.12%
2025-10-21	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1234	1.1234	1.1227	1.1227	0.0007	0.06%
2025-10-20	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1227	1.1227	1.1210	1.1210	0.0017	0.15%
2025-10-17	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1210	1.1210	1.1219	1.1219	-0.0009	-0.08%
2025-10-16	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1219	1.1219	1.1204	1.1204	0.0015	0.13%
2025-10-15	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1204	1.1204	1.1206	1.1206	-0.0002	-0.02%
2025-10-14	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1206	1.1206	1.1193	1.1193	0.0013	0.12%
2025-10-13	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1193	1.1193	1.1196	1.1196	-0.0003	-0.03%
2025-09-29	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1150	1.1150	1.1143	1.1143	0.0007	0.06%
2025-09-26	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1143	1.1143	1.1139	1.1139	0.0004	0.04%
2025-09-25	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1139	1.1139	1.1139	1.1139	0.0000	0.00%
2025-09-24	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1139	1.1139	1.1143	1.1143	-0.0004	-0.04%
2025-09-23	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1143	1.1143	1.1138	1.1138	0.0005	0.04%
2025-09-22	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1138	1.1138	1.1142	1.1142	-0.0004	-0.04%
2025-09-17	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.1141	1.1141	1.1153	1.1153	-0.0012	-0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华全球(美元现汇)	0.0915	0.11%
亚洲美元债A(人民币)	1.0520	0.11%
亚洲美元债C(人民币)	1.0008	0.10%
银华美元债精选债券(QDII)A	1.1142	0.10%
银华美元债精选债券(QDII)D	1.1142	0.10%
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)	1.0493	0.10%
美元债	0.9737	0.10%
嘉实新兴市场C2	1.1130	0.09%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2460	0.09%
工银全球美元债C	1.0572	0.09%