银华美元债精选债券(QDII)D基金净值查询(019630)

今天最新净值 1.0781 -0.0008 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0781
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：39.64亿元
基金公司：
基金经理：师华鹏范博扬

近一季银华美元债精选债券(QDII)D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华美元债精选债券(QDII)D(019630)基金累计收益率-0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0768	1.0768	1.0781	1.0781	-0.0013	-0.12%
2026-09-14	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0781	1.0781	1.0789	1.0789	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0789	1.0789	1.0802	1.0802	-0.0013	-0.12%
2026-09-10	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0802	1.0802	1.0832	1.0832	-0.0030	-0.28%
2026-09-09	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0832	1.0832	1.0846	1.0846	-0.0014	-0.13%
2026-09-08	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0846	1.0846	1.0852	1.0852	-0.0006	-0.06%
2026-09-07	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0852	1.0852	1.0848	1.0848	0.0004	0.04%
2026-09-04	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0848	1.0848	1.0846	1.0846	0.0002	0.02%
2026-09-03	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0846	1.0846	1.0840	1.0840	0.0006	0.06%
2026-09-02	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0840	1.0840	1.0837	1.0837	0.0003	0.03%

2026-09-01	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0837	1.0837	1.0854	1.0854	-0.0017	-0.16%
2026-08-31	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0854	1.0854	1.0861	1.0861	-0.0007	-0.06%
2026-08-28	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0861	1.0861	1.0875	1.0875	-0.0014	-0.13%
2026-08-27	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0875	1.0875	1.0884	1.0884	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0884	1.0884	1.0890	1.0890	-0.0006	-0.06%
2026-08-25	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0890	1.0890	1.0868	1.0868	0.0022	0.20%
2026-08-24	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0868	1.0868	1.0858	1.0858	0.0010	0.09%
2026-08-21	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0858	1.0858	1.0862	1.0862	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0862	1.0862	1.0868	1.0868	-0.0006	-0.06%
2026-08-19	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0868	1.0868	1.0852	1.0852	0.0016	0.15%
2026-08-18	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0852	1.0852	1.0852	1.0852	0.0000	0.00%
2026-08-17	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0852	1.0852	1.0859	1.0859	-0.0007	-0.06%
2026-08-14	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0859	1.0859	1.0868	1.0868	-0.0009	-0.08%
2026-08-13	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0868	1.0868	1.0856	1.0856	0.0012	0.11%
2026-08-12	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0856	1.0856	1.0850	1.0850	0.0006	0.06%

2026-08-11	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0850	1.0850	1.0853	1.0853	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0853	1.0853	1.0859	1.0859	-0.0006	-0.06%
2026-08-07	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0859	1.0859	1.0853	1.0853	0.0006	0.06%
2026-08-06	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0853	1.0853	1.0867	1.0867	-0.0014	-0.13%
2026-08-05	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0867	1.0867	1.0858	1.0858	0.0009	0.08%
2026-08-04	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0858	1.0858	1.0844	1.0844	0.0014	0.13%
2026-08-03	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0844	1.0844	1.0830	1.0830	0.0014	0.13%
2026-07-31	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0830	1.0830	1.0839	1.0839	-0.0009	-0.08%
2026-07-30	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0839	1.0839	1.0841	1.0841	-0.0002	-0.02%
2026-07-29	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0841	1.0841	1.0861	1.0861	-0.0020	-0.18%
2026-07-28	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0861	1.0861	1.0854	1.0854	0.0007	0.06%
2026-07-27	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0854	1.0854	1.0840	1.0840	0.0014	0.13%
2026-07-24	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0840	1.0840	1.0837	1.0837	0.0003	0.03%
2026-07-23	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0837	1.0837	1.0851	1.0851	-0.0014	-0.13%
2026-07-22	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0851	1.0851	1.0861	1.0861	-0.0010	-0.09%
2026-07-21	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0861	1.0861	1.0872	1.0872	-0.0011	-0.10%
2026-07-20	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0872	1.0872	1.0876	1.0876	-0.0004	-0.04%
2026-07-17	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0876	1.0876	1.0872	1.0872	0.0004	0.04%
2026-07-16	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0872	1.0872	1.0865	1.0865	0.0007	0.06%
2026-07-15	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0865	1.0865	1.0866	1.0866	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0866	1.0866	1.0861	1.0861	0.0005	0.05%
2026-07-13	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0861	1.0861	1.0879	1.0879	-0.0018	-0.17%
2026-07-10	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0879	1.0879	1.0868	1.0868	0.0011	0.10%
2026-07-09	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0868	1.0868	1.0865	1.0865	0.0003	0.03%
2026-07-08	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0865	1.0865	1.0882	1.0882	-0.0017	-0.16%
2026-07-07	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0882	1.0882	1.0903	1.0903	-0.0021	-0.19%
2026-07-06	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0903	1.0903	1.0897	1.0897	0.0006	0.06%
2026-07-03	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0897	1.0897	1.0897	1.0897	0.0000	0.00%
2026-07-02	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0897	1.0897	1.0917	1.0917	-0.0020	-0.18%
2026-06-30	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0917	1.0917	1.0941	1.0941	-0.0024	-0.22%
2026-06-29	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0941	1.0941	1.0938	1.0938	0.0003	0.03%
2026-06-26	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0938	1.0938	1.0940	1.0940	-0.0002	-0.02%
2026-06-25	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0940	1.0940	1.0941	1.0941	-0.0001	-0.01%
2026-06-24	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0941	1.0941	1.0901	1.0901	0.0040	0.37%
2026-06-23	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0901	1.0901	1.0896	1.0896	0.0005	0.05%
2026-06-22	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0896	1.0896	1.0910	1.0910	-0.0014	-0.13%
2026-06-18	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0910	1.0910	1.0897	1.0897	0.0013	0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发亚太债C美元	0.1740	0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇	0.1497	0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞	0.1497	0.20%
广发亚太债A美元	0.1748	0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币	1.0126	0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C	1.0042	0.15%
华夏海外债A(美元现汇)	0.2123	0.14%
华夏海外债A(美元现钞)	0.2123	0.14%
广发亚太债C人民币	1.1764	0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C	0.2125	0.14%