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海富通全球收益债券美元(海富通美元债QDII(美元))基金净值查询(003606)

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今天最新净值 0.1369 -0.0001 -0.07% 2026-09-14
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  • 累计净值：0.1369
  • 成立日期：2016-11-28
  • 基金类型：QDII-纯债
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.3288亿
  • 最近资产：21.77亿元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金经理：陶斐然
近一季海富通全球收益债券美元|海富通美元债QDII(美元)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,海富通全球收益债券美元(003606)基金累计收益率-1.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 003606 海富通全球收益债券美元 0.1368 0.1368 0.1369 0.1369 -0.0001 -0.07%
2026-09-11 003606 海富通全球收益债券美元 0.1369 0.1369 0.1370 0.1370 -0.0001 -0.07%
2026-09-10 003606 海富通全球收益债券美元 0.1370 0.1370 0.1376 0.1376 -0.0006 -0.44%
2026-09-09 003606 海富通全球收益债券美元 0.1376 0.1376 0.1379 0.1379 -0.0003 -0.22%
2026-09-08 003606 海富通全球收益债券美元 0.1379 0.1379 0.1380 0.1380 -0.0001 -0.07%
2026-09-07 003606 海富通全球收益债券美元 0.1380 0.1380 0.1379 0.1379 0.0001 0.07%
2026-09-04 003606 海富通全球收益债券美元 0.1379 0.1379 0.1380 0.1380 -0.0001 -0.07%
2026-09-03 003606 海富通全球收益债券美元 0.1380 0.1380 0.1378 0.1378 0.0002 0.15%
2026-09-02 003606 海富通全球收益债券美元 0.1378 0.1378 0.1378 0.1378 0.0000 0.00%
2026-09-01 003606 海富通全球收益债券美元 0.1378 0.1378 0.1380 0.1380 -0.0002 -0.14%
2026-08-31 003606 海富通全球收益债券美元 0.1380 0.1380 0.1382 0.1382 -0.0002 -0.14%
2026-08-28 003606 海富通全球收益债券美元 0.1382 0.1382 0.1384 0.1384 -0.0002 -0.14%
2026-08-27 003606 海富通全球收益债券美元 0.1384 0.1384 0.1386 0.1386 -0.0002 -0.14%
2026-08-26 003606 海富通全球收益债券美元 0.1386 0.1386 0.1386 0.1386 0.0000 0.00%
2026-08-25 003606 海富通全球收益债券美元 0.1386 0.1386 0.1383 0.1383 0.0003 0.22%
2026-08-24 003606 海富通全球收益债券美元 0.1383 0.1383 0.1381 0.1381 0.0002 0.14%
2026-08-21 003606 海富通全球收益债券美元 0.1381 0.1381 0.1382 0.1382 -0.0001 -0.07%
2026-08-20 003606 海富通全球收益债券美元 0.1382 0.1382 0.1385 0.1385 -0.0003 -0.22%
2026-08-19 003606 海富通全球收益债券美元 0.1385 0.1385 0.1381 0.1381 0.0004 0.29%
2026-08-18 003606 海富通全球收益债券美元 0.1381 0.1381 0.1380 0.1380 0.0001 0.07%
2026-08-17 003606 海富通全球收益债券美元 0.1380 0.1380 0.1382 0.1382 -0.0002 -0.14%
2026-08-14 003606 海富通全球收益债券美元 0.1382 0.1382 0.1384 0.1384 -0.0002 -0.14%
2026-08-13 003606 海富通全球收益债券美元 0.1384 0.1384 0.1381 0.1381 0.0003 0.22%
2026-08-12 003606 海富通全球收益债券美元 0.1381 0.1381 0.1380 0.1380 0.0001 0.07%
2026-08-11 003606 海富通全球收益债券美元 0.1380 0.1380 0.1380 0.1380 0.0000 0.00%
2026-08-10 003606 海富通全球收益债券美元 0.1380 0.1380 0.1382 0.1382 -0.0002 -0.14%
2026-08-07 003606 海富通全球收益债券美元 0.1382 0.1382 0.1380 0.1380 0.0002 0.14%
2026-08-06 003606 海富通全球收益债券美元 0.1380 0.1380 0.1384 0.1384 -0.0004 -0.29%
2026-08-05 003606 海富通全球收益债券美元 0.1384 0.1384 0.1383 0.1383 0.0001 0.07%
2026-08-04 003606 海富通全球收益债券美元 0.1383 0.1383 0.1380 0.1380 0.0003 0.22%
2026-08-03 003606 海富通全球收益债券美元 0.1380 0.1380 0.1376 0.1376 0.0004 0.29%
2026-07-31 003606 海富通全球收益债券美元 0.1376 0.1376 0.1380 0.1380 -0.0004 -0.29%
2026-07-30 003606 海富通全球收益债券美元 0.1380 0.1380 0.1379 0.1379 0.0001 0.07%
2026-07-29 003606 海富通全球收益债券美元 0.1379 0.1379 0.1382 0.1382 -0.0003 -0.22%
2026-07-28 003606 海富通全球收益债券美元 0.1382 0.1382 0.1380 0.1380 0.0002 0.14%
2026-07-27 003606 海富通全球收益债券美元 0.1380 0.1380 0.1378 0.1378 0.0002 0.15%
2026-07-24 003606 海富通全球收益债券美元 0.1378 0.1378 0.1377 0.1377 0.0001 0.07%
2026-07-23 003606 海富通全球收益债券美元 0.1377 0.1377 0.1379 0.1379 -0.0002 -0.15%
2026-07-22 003606 海富通全球收益债券美元 0.1379 0.1379 0.1381 0.1381 -0.0002 -0.14%
2026-07-21 003606 海富通全球收益债券美元 0.1381 0.1381 0.1383 0.1383 -0.0002 -0.14%
2026-07-20 003606 海富通全球收益债券美元 0.1383 0.1383 0.1385 0.1385 -0.0002 -0.14%
2026-07-17 003606 海富通全球收益债券美元 0.1385 0.1385 0.1384 0.1384 0.0001 0.07%
2026-07-16 003606 海富通全球收益债券美元 0.1384 0.1384 0.1385 0.1385 -0.0001 -0.07%
2026-07-15 003606 海富通全球收益债券美元 0.1385 0.1385 0.1382 0.1382 0.0003 0.22%
2026-07-14 003606 海富通全球收益债券美元 0.1382 0.1382 0.1380 0.1380 0.0002 0.14%
2026-07-13 003606 海富通全球收益债券美元 0.1380 0.1380 0.1383 0.1383 -0.0003 -0.22%
2026-07-10 003606 海富通全球收益债券美元 0.1383 0.1383 0.1383 0.1383 0.0000 0.00%
2026-07-09 003606 海富通全球收益债券美元 0.1383 0.1383 0.1382 0.1382 0.0001 0.07%
2026-07-08 003606 海富通全球收益债券美元 0.1382 0.1382 0.1383 0.1383 -0.0001 -0.07%
2026-07-07 003606 海富通全球收益债券美元 0.1383 0.1383 0.1388 0.1388 -0.0005 -0.36%
2026-07-06 003606 海富通全球收益债券美元 0.1388 0.1388 0.1386 0.1386 0.0002 0.14%
2026-07-03 003606 海富通全球收益债券美元 0.1386 0.1386 0.1386 0.1386 0.0000 0.00%
2026-07-02 003606 海富通全球收益债券美元 0.1386 0.1386 0.1386 0.1386 0.0000 0.00%
2026-07-01 003606 海富通全球收益债券美元 0.1386 0.1386 0.1387 0.1387 -0.0001 -0.07%
2026-06-30 003606 海富通全球收益债券美元 0.1387 0.1387 0.1391 0.1391 -0.0004 -0.29%
2026-06-29 003606 海富通全球收益债券美元 0.1391 0.1391 0.1391 0.1391 0.0000 0.00%
2026-06-26 003606 海富通全球收益债券美元 0.1391 0.1391 0.1390 0.1390 0.0001 0.07%
2026-06-25 003606 海富通全球收益债券美元 0.1390 0.1390 0.1390 0.1390 0.0000 0.00%
2026-06-24 003606 海富通全球收益债券美元 0.1390 0.1390 0.1384 0.1384 0.0006 0.43%
2026-06-23 003606 海富通全球收益债券美元 0.1384 0.1384 0.1383 0.1383 0.0001 0.07%
2026-06-22 003606 海富通全球收益债券美元 0.1383 0.1383 0.1386 0.1386 -0.0003 -0.22%
2026-06-18 003606 海富通全球收益债券美元 0.1386 0.1386 0.1384 0.1384 0.0002 0.14%
2026-06-17 003606 海富通全球收益债券美元 0.1384 0.1384 0.1387 0.1387 -0.0003 -0.22%
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海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通成长价值混合A 1.0629 4.29%
海富通成长价值混合C 1.0151 4.29%
海富通股票混合 1.9913 4.09%
海富通科技创新混合A 1.6853 3.92%
海富通科技创新混合C 1.5906 3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C 5.7932 3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A 6.2170 3.88%
海富通中小盘混合 2.8902 3.74%
海富精选 0.6643 3.70%
海富通贰号 1.7904 3.70%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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