富国亚洲收益债券(QDII)人民币基金净值查询(008367)
今天最新净值
1.0679
-0.0013 -0.1200%
2024-04-22
- 累计净值：1.0679
- 成立日期：2020-04-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：沈博文 郭子琨
近一季富国亚洲收益债券(QDII)人民币基金净值查询
近一季,富国亚洲收益债券(QDII)人民币(008367)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
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1.0810 |
1.0810 |
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| 2024-04-19 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
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1.0810 |
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1.0806 |
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| 2024-04-18 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
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1.0806 |
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1.0802 |
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| 2024-04-17 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
1.0802 |
1.0802 |
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1.0804 |
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| 2024-04-16 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
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1.0804 |
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1.0795 |
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| 2024-04-15 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
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| 2024-04-12 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
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| 2024-04-11 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
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1.0788 |
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-0.03% |
| 2024-04-10 |
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| 2024-04-09 |
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|
|
| 2024-04-08 |
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| 2024-03-28 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
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1.0789 |
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| 2024-03-26 |
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| 2024-03-25 |
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1.0788 |
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| 2024-03-22 |
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| 2024-03-21 |
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1.0772 |
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| 2024-03-20 |
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1.0770 |
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1.0769 |
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| 2024-03-19 |
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1.0769 |
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| 2024-03-18 |
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1.0760 |
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| 2024-03-15 |
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|
|
| 2024-03-14 |
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1.0762 |
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| 2024-03-13 |
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1.0756 |
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1.0759 |
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-0.03% |
| 2024-03-12 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
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1.0759 |
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-0.03% |
| 2024-03-11 |
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| 2024-03-08 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
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1.0762 |
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1.0763 |
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| 2024-03-07 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
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1.0763 |
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| 2024-03-06 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
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1.0762 |
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| 2024-03-05 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
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1.0760 |
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1.0758 |
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| 2024-03-04 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
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1.0758 |
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1.0759 |
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| 2024-03-01 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
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1.0759 |
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1.0749 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
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1.0749 |
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1.0753 |
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-0.04% |
| 2024-02-28 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
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1.0753 |
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1.0746 |
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0.07% |
| 2024-02-27 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
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1.0746 |
1.0748 |
1.0748 |
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-0.02% |
| 2024-02-26 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
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1.0748 |
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1.0742 |
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0.06% |
| 2024-02-23 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
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1.0742 |
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1.0733 |
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| 2024-02-22 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
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1.0733 |
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-0.03% |
| 2024-02-21 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
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1.0736 |
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-0.04% |
| 2024-02-20 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
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1.0740 |
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1.0733 |
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0.07% |
| 2024-02-19 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
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1.0733 |
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| 2024-02-08 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
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| 2024-02-07 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
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1.0729 |
1.0729 |
1.0729 |
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| 2024-02-06 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
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1.0729 |
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| 2024-02-05 |
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
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1.0728 |
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1.0730 |
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| 2024-02-02 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
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1.0730 |
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1.0735 |
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-0.05% |
| 2024-02-01 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
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1.0735 |
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| 2024-01-31 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
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| 2024-01-30 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
1.0744 |
1.0744 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-01-29 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
1.0751 |
1.0751 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-26 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
1.0753 |
1.0753 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-25 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
1.0745 |
1.0745 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-24 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
1.0748 |
1.0748 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0012 |
-0.11% |
