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富国亚洲收益债券(QDII)人民币A(富国亚洲收益债券(QDII)人民币)基金净值查询(008367)

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今天最新净值 1.0524 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1179
成立日期：2020-04-07
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：31.49亿元
基金公司：富国基金
基金经理：郭子琨

近一周富国亚洲收益债券(QDII)人民币A|富国亚洲收益债券(QDII)人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国亚洲收益债券(QDII)人民币A(008367)基金累计收益率-0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0517	1.1172	1.0524	1.1179	-0.0007	-0.07%
2026-09-15	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0524	1.1179	1.0523	1.1178	0.0001	0.01%
2026-09-14	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0523	1.1178	1.0525	1.1180	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0525	1.1180	1.0523	1.1178	0.0002	0.02%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发亚太债C美元	0.1740	0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇	0.1497	0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞	0.1497	0.20%
广发亚太债A美元	0.1748	0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币	1.0126	0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C	1.0042	0.15%
华夏海外债A(美元现汇)	0.2123	0.14%
华夏海外债A(美元现钞)	0.2123	0.14%
广发亚太债C人民币	1.1764	0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C	0.2125	0.14%