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富国亚洲收益债券(QDII)人民币A(富国亚洲收益债券(QDII)人民币) - 基金主页(代码:008367)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0517 -0.0007 -0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1172
成立日期：2020-04-07
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：31.49亿元
基金公司：富国基金
基金经理：郭子琨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.07%	0.05%	-0.22%	-0.32%	-2.63%	2.03%	4.78%	12.97%
同类排名	28/60	9/60	3/60	4/60	28/60	23/58	36/53	-

富国亚洲收益债券(QDII)人民币A(008367)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0528	0.10%
2026-09-16	1.0517	-0.07%
2026-09-15	1.0524	0.01%
2026-09-14	1.0523	-0.02%
2026-09-11	1.0525	0.02%
2026-09-10	1.0523	-0.10%

富国亚洲收益债券(QDII)人民币A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-10	2024-12-09	2024-12-17	分红	每份派现金0.0326元
2024-09-03	2024-09-02	2024-09-10	分红	每份派现金0.0329元

富国亚洲收益债券(QDII)人民币A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
03690	0.10%	0.0000	0.00%	2.81%

富国亚洲收益债券(QDII)人民币A(008367)基金档案

基金代码	008367	基金简称	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	基金全称
发行日期	2020-04-01~2020-04-01	成立日期	2020-04-07	基金类型	QDII-纯债
基金经理	郭子琨	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	31.49亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银全球美元债A美元现汇	0.1486	0.61%
工银全球美元债A人民币	1.0045	0.59%
工银全球美元债C	0.9707	0.59%
长信全球债券美元	0.1806	0.56%
长信全球债券人民币	1.2206	0.52%
嘉实新兴市场C2	1.1130	0.36%
嘉实新兴市场A1	1.2450	0.32%
鹏华全球(美元现汇)	0.0950	0.32%
海富通美元债QDII(美元)	0.1371	0.29%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1760	0.28%