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富国亚洲收益债券(QDII)人民币A(富国亚洲收益债券(QDII)人民币)基金净值查询(008367)

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今天最新净值 1.0831 -0.0003 -0.03% 2025-12-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1486
成立日期：2020-04-07
基金类型：
成立份额：
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基金公司：富国基金
基金经理：沈博文郭子琨

近一年富国亚洲收益债券(QDII)人民币A|富国亚洲收益债券(QDII)人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,富国亚洲收益债券(QDII)人民币A(008367)基金累计收益率2.65%

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2025-12-08	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0834	1.1489	1.0834	1.1489	0.0000	0.00%
2025-12-05	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0834	1.1489	1.0834	1.1489	0.0000	0.00%
2025-12-04	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0834	1.1489	1.0826	1.1481	0.0008	0.07%
2025-12-03	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0826	1.1481	1.0833	1.1488	-0.0007	-0.06%
2025-12-02	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0833	1.1488	1.0832	1.1487	0.0001	0.01%
2025-12-01	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0832	1.1487	1.0844	1.1499	-0.0012	-0.11%
2025-11-28	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0844	1.1499	1.0852	1.1507	-0.0008	-0.07%
2025-11-27	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0852	1.1507	1.0848	1.1503	0.0004	0.04%

2025-11-26	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0848	1.1503	1.0855	1.1510	-0.0007	-0.06%
2025-11-25	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0855	1.1510	1.0877	1.1532	-0.0022	-0.20%
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2025-11-21	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0877	1.1532	1.0880	1.1535	-0.0003	-0.03%
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2025-11-10	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0870	1.1525	1.0872	1.1527	-0.0002	-0.02%
2025-11-07	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0872	1.1527	1.0872	1.1527	0.0000	0.00%
2025-11-06	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0872	1.1527	1.0871	1.1526	0.0001	0.01%

2025-11-05	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0871	1.1526	1.0872	1.1527	-0.0001	-0.01%
2025-11-04	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0872	1.1527	1.0867	1.1522	0.0005	0.05%
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2025-10-24	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0872	1.1527	1.0871	1.1526	0.0001	0.01%
2025-10-23	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0871	1.1526	1.0880	1.1535	-0.0009	-0.08%
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2025-08-06	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0800	1.1455	1.0798	1.1453	0.0002	0.02%
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2025-07-22	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0766	1.1421	1.0769	1.1424	-0.0003	-0.03%
2025-07-21	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0769	1.1424	1.0758	1.1413	0.0011	0.10%
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2025-07-15	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0743	1.1398	1.0746	1.1401	-0.0003	-0.03%
2025-07-09	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0762	1.1417	1.0748	1.1403	0.0014	0.13%
2025-07-08	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0748	1.1403	1.0749	1.1404	-0.0001	-0.01%
2025-07-07	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0749	1.1404	1.0756	1.1411	-0.0007	-0.07%
2025-07-04	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0756	1.1411	1.0752	1.1407	0.0004	0.04%
2025-07-03	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0752	1.1407	1.0765	1.1420	-0.0013	-0.12%
2025-07-02	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0765	1.1420	1.0768	1.1423	-0.0003	-0.03%
2025-07-01	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0768	1.1423	1.0774	1.1429	-0.0006	-0.06%
2025-06-30	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0774	1.1429	1.0768	1.1423	0.0006	0.06%
2025-06-27	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0768	1.1423	1.0771	1.1426	-0.0003	-0.03%
2025-06-26	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0771	1.1426	1.0768	1.1423	0.0003	0.03%
2025-06-25	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0768	1.1423	1.0762	1.1417	0.0006	0.06%
2025-06-24	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0762	1.1417	1.0761	1.1416	0.0001	0.01%
2025-06-23	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0761	1.1416	1.0749	1.1404	0.0012	0.11%
2025-06-20	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0749	1.1404	1.0753	1.1408	-0.0004	-0.04%
2025-06-19	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0753	1.1408	1.0756	1.1411	-0.0003	-0.03%
2025-06-18	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0756	1.1411	1.0750	1.1405	0.0006	0.06%
2025-06-17	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0750	1.1405	1.0744	1.1399	0.0006	0.06%
2025-06-16	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0744	1.1399	1.0748	1.1403	-0.0004	-0.04%
2025-06-12	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0757	1.1412	1.0745	1.1400	0.0012	0.11%
2025-06-11	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0745	1.1400	1.0742	1.1397	0.0003	0.03%
2025-06-10	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0742	1.1397	1.0739	1.1394	0.0003	0.03%
2025-06-09	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0739	1.1394	1.0734	1.1389	0.0005	0.05%
2025-06-06	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0734	1.1389	1.0752	1.1407	-0.0018	-0.17%
2025-06-05	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0752	1.1407	1.0755	1.1410	-0.0003	-0.03%
2025-06-04	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0755	1.1410	1.0738	1.1393	0.0017	0.16%
2025-06-03	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0738	1.1393	1.0740	1.1395	-0.0002	-0.02%
2025-05-30	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0740	1.1395	1.0739	1.1394	0.0001	0.01%
2025-05-29	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0739	1.1394	1.0728	1.1383	0.0011	0.10%
2025-05-28	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0728	1.1383	1.0728	1.1383	0.0000	0.00%
2025-05-27	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0728	1.1383	1.0707	1.1362	0.0021	0.20%
2025-05-26	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0707	1.1362	1.0715	1.1370	-0.0008	-0.07%
2025-05-23	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0715	1.1370	1.0710	1.1365	0.0005	0.05%
2025-05-22	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0710	1.1365	1.0707	1.1362	0.0003	0.03%
2025-05-21	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0707	1.1362	1.0724	1.1379	-0.0017	-0.16%
2025-05-20	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0724	1.1379	1.0720	1.1375	0.0004	0.04%
2025-05-19	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0720	1.1375	1.0721	1.1376	-0.0001	-0.01%
2025-05-16	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0721	1.1376	1.0725	1.1380	-0.0004	-0.04%
2025-05-15	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0725	1.1380	1.0710	1.1365	0.0015	0.14%
2025-05-14	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0710	1.1365	1.0722	1.1377	-0.0012	-0.11%
2025-05-13	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0722	1.1377	1.0731	1.1386	-0.0009	-0.08%
2025-05-12	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0731	1.1386	1.0748	1.1403	-0.0017	-0.16%
2025-05-09	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0748	1.1403	1.0745	1.1400	0.0003	0.03%
2025-05-08	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0745	1.1400	1.0745	1.1400	0.0000	0.00%
2025-05-07	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0745	1.1400	1.0736	1.1391	0.0009	0.08%
2025-05-06	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0736	1.1391	1.0762	1.1417	-0.0026	-0.24%
2025-04-30	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0762	1.1417	1.0759	1.1414	0.0003	0.03%
2025-04-29	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0759	1.1414	1.0756	1.1411	0.0003	0.03%
2025-04-28	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0756	1.1411	1.0749	1.1404	0.0007	0.07%
2025-04-25	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0749	1.1404	1.0741	1.1396	0.0008	0.07%
2025-04-24	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0741	1.1396	1.0733	1.1388	0.0008	0.07%
2025-04-23	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0733	1.1388	1.0726	1.1381	0.0007	0.07%
2025-04-22	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0726	1.1381	1.0717	1.1372	0.0009	0.08%
2025-04-21	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0717	1.1372	1.0729	1.1384	-0.0012	-0.11%
2025-04-18	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0729	1.1384	1.0729	1.1384	0.0000	0.00%
2025-04-17	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0729	1.1384	1.0740	1.1395	-0.0011	-0.10%
2025-04-16	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0740	1.1395	1.0725	1.1380	0.0015	0.14%
2025-04-15	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0725	1.1380	1.0717	1.1372	0.0008	0.07%
2025-04-14	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0717	1.1372	1.0695	1.1350	0.0022	0.21%
2025-04-11	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0695	1.1350	1.0716	1.1371	-0.0021	-0.20%
2025-04-10	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0716	1.1371	1.0715	1.1370	0.0001	0.01%
2025-04-09	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0715	1.1370	1.0727	1.1382	-0.0012	-0.11%
2025-04-08	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0727	1.1382	1.0728	1.1383	-0.0001	-0.01%
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2025-04-03	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0730	1.1385	1.0697	1.1352	0.0033	0.31%
2025-04-02	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0697	1.1352	1.0689	1.1344	0.0008	0.07%
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2025-03-25	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0660	1.1315	1.0656	1.1311	0.0004	0.04%
2025-03-24	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0656	1.1311	1.0664	1.1319	-0.0008	-0.08%
2025-03-21	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0664	1.1319	1.0662	1.1317	0.0002	0.02%
2025-03-20	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0662	1.1317	1.0649	1.1304	0.0013	0.12%
2025-03-19	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0649	1.1304	1.0645	1.1300	0.0004	0.04%
2025-03-18	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0645	1.1300	1.0640	1.1295	0.0005	0.05%
2025-03-17	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0640	1.1295	1.0643	1.1298	-0.0003	-0.03%
2025-03-14	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0643	1.1298	1.0647	1.1302	-0.0004	-0.04%
2025-03-13	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0647	1.1302	1.0638	1.1293	0.0009	0.08%
2025-03-12	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0638	1.1293	1.0646	1.1301	-0.0008	-0.08%
2025-03-11	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0646	1.1301	1.0656	1.1311	-0.0010	-0.09%
2025-03-10	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0656	1.1311	1.0633	1.1288	0.0023	0.22%
2025-03-07	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0633	1.1288	1.0634	1.1289	-0.0001	-0.01%
2025-03-06	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0634	1.1289	1.0638	1.1293	-0.0004	-0.04%
2025-03-05	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0638	1.1293	1.0648	1.1303	-0.0010	-0.09%
2025-03-04	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0648	1.1303	1.0660	1.1315	-0.0012	-0.11%
2025-03-03	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0660	1.1315	1.0647	1.1302	0.0013	0.12%
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2025-02-26	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0631	1.1286	1.0624	1.1279	0.0007	0.07%
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2025-02-24	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0604	1.1259	1.0594	1.1249	0.0010	0.09%
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2025-02-20	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0587	1.1242	1.0584	1.1239	0.0003	0.03%
2025-02-19	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0584	1.1239	1.0579	1.1234	0.0005	0.05%
2025-02-18	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0579	1.1234	1.0584	1.1239	-0.0005	-0.05%
2025-02-17	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0584	1.1239	1.0582	1.1237	0.0002	0.02%
2025-02-14	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0582	1.1237	1.0579	1.1234	0.0003	0.03%
2025-02-13	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0579	1.1234	1.0568	1.1223	0.0011	0.10%
2025-02-12	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0568	1.1223	1.0578	1.1233	-0.0010	-0.09%
2025-02-11	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0578	1.1233	1.0581	1.1236	-0.0003	-0.03%
2025-02-10	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0581	1.1236	1.0575	1.1230	0.0006	0.06%
2025-02-07	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0575	1.1230	1.0581	1.1236	-0.0006	-0.06%
2025-02-06	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0581	1.1236	1.0579	1.1234	0.0002	0.02%
2025-02-05	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0579	1.1234	1.0555	1.1210	0.0024	0.23%
2025-01-27	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0555	1.1210	1.0537	1.1192	0.0018	0.17%
2025-01-24	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0537	1.1192	1.0539	1.1194	-0.0002	-0.02%
2025-01-21	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0544	1.1199	1.0565	1.1220	-0.0021	-0.20%
2025-01-13	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0538	1.1193	1.0539	1.1194	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0539	1.1194	1.0547	1.1202	-0.0008	-0.08%
2025-01-09	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0547	1.1202	1.0546	1.1201	0.0001	0.01%
2025-01-08	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0546	1.1201	1.0543	1.1198	0.0003	0.03%
2025-01-07	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0543	1.1198	1.0548	1.1203	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0548	1.1203	1.0548	1.1203	0.0000	0.00%
2025-01-03	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0548	1.1203	1.0549	1.1204	-0.0001	-0.01%
2025-01-02	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0549	1.1204	1.0547	1.1202	0.0002	0.02%
2024-12-31	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0547	1.1202	1.0547	1.1202	0.0000	0.00%
2024-12-30	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0547	1.1202	1.0533	1.1188	0.0014	0.13%
2024-12-25	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0529	1.1184	1.0529	1.1184	0.0000	0.00%
2024-12-24	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0529	1.1184	1.0529	1.1184	0.0000	0.00%
2024-12-23	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0529	1.1184	1.0541	1.1196	-0.0012	-0.11%
2024-12-20	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0541	1.1196	1.0536	1.1191	0.0005	0.05%
2024-12-19	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0536	1.1191	1.0534	1.1189	0.0002	0.02%
2024-12-18	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0534	1.1189	1.0546	1.1201	-0.0012	-0.11%
2024-12-17	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0546	1.1201	1.0544	1.1199	0.0002	0.02%
2024-12-16	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0544	1.1199	1.0541	1.1196	0.0003	0.03%
2024-12-13	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0541	1.1196	1.0541	1.1196	0.0000	0.00%
2024-12-12	008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币A	1.0541	1.1196	1.0547	1.1202	-0.0006	-0.06%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.0968	1.23%
富国均衡成长三年持有期混合A	0.9575	0.56%
富国均衡成长三年持有期混合C	0.9414	0.56%
富国龙头优势混合A	1.5094	0.51%
富国天博创新主题混合	2.2575	0.49%
银行ETF	1.3284	0.36%
富国国安A	1.0210	0.29%
银行龙头LOF	1.7820	0.28%
富国上海金ETF联接C	1.9999	0.17%
富国上海金ETF联接A	2.0380	0.16%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏北证50成份指数C	1.3595	3.64%
汇添富北证50成份指数C	1.4041	3.54%
永赢新兴产业智选混合发起A	0.8880	3.52%
中加北证50成份指数增强C	0.9980	3.11%
平安中证卫星产业指数C	1.0687	1.17%
平安高端装备混合发起式C	1.0632	1.07%
信澳优享生活混合C	1.0405	0.72%
格林高股息优选混合A	1.7472	0.51%
长城医疗保健混合C	3.0475	0.29%
南方医药保健灵活配置混合C	2.5878	0.23%