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富国亚洲收益债券(QDII)人民币基金盘中实时估值(008367)

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今天最新净值 1.0679 -0.0013 -0.1200% 2024-04-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0679
成立日期：2020-04-07
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：沈博文郭子琨

富国亚洲收益债券(QDII)人民币基金008367重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
03690	0.10%	0.0000	0.00%	-2.95%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0%		0%		0.00%

富国亚洲收益债券(QDII)人民币基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2024-04-12	0.05%	0.00%
2024-04-11	-0.03%	0.00%
2024-04-10	0.02%	0.00%
2024-04-09	0.04%	0.00%
2024-04-08	0.00%	0.00%
2024-04-03	0.00%	0.00%
2024-04-02	-0.06%	0.00%
2024-04-01	0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国亚洲收益债券(QDII)人民币基金008367实时估值图

富国亚洲收益债券(QDII)人民币基金008367实时估值图

富国基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
消费50	1.1304	0.1134%
银行ETF	0.9664	0.0683%
银行行业	1.2105	0.0442%
银行分级	1.2975	0.0423%
富国中证消费50ETF联接A	1.2078	0.0029%
富国中证消费50ETF联接C	1.1883	0.0029%
富国中证价值ETF联接	2.0772	0.0008%
富国中证国企一带一路ETF联接A	1.2703	0.0000%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银国家战略股票	1.5555	0.6769%
招商景气精选股票A	0.9014	0.5160%
招商景气精选股票C	0.8819	0.5160%
能源ETF	1.5490	0.5152%
招商成长	3.0536	0.4840%
中泰玉衡混合	2.2232	0.4580%
中泰玉衡价值优选混合C	2.2080	0.4580%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	0.9379	0.4508%