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中银美元债债券(QDII)美元基金净值查询(002287)

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今天最新净值 0.1762 -0.0002 -0.11% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.1762
  • 成立日期：2015-12-30
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：57.2822亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：郑涛 邢科
近一季中银美元债债券(QDII)美元基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,中银美元债债券(QDII)美元(002287)基金累计收益率0.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1763 0.1763 0.1762 0.1762 0.0001 0.06%
2025-12-12 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1762 0.1762 0.1764 0.1764 -0.0002 -0.11%
2025-12-11 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1764 0.1764 0.1764 0.1764 0.0000 0.00%
2025-12-10 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1764 0.1764 0.1762 0.1762 0.0002 0.11%
2025-12-09 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1762 0.1762 0.1763 0.1763 -0.0001 -0.06%
2025-12-08 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1763 0.1763 0.1765 0.1765 -0.0002 -0.11%
2025-12-05 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1765 0.1765 0.1767 0.1767 -0.0002 -0.11%
2025-12-04 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1767 0.1767 0.1770 0.1770 -0.0003 -0.17%
2025-12-03 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1770 0.1770 0.1768 0.1768 0.0002 0.11%
2025-12-02 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1768 0.1768 0.1768 0.1768 0.0000 0.00%
2025-12-01 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1768 0.1768 0.1773 0.1773 -0.0005 -0.28%
2025-11-28 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1773 0.1773 0.1775 0.1775 -0.0002 -0.11%
2025-11-27 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1775 0.1775 0.1775 0.1775 0.0000 0.00%
2025-11-26 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1775 0.1775 0.1774 0.1774 0.0001 0.06%
2025-11-25 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1774 0.1774 0.1772 0.1772 0.0002 0.11%
2025-11-24 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1772 0.1772 0.1768 0.1768 0.0004 0.23%
2025-11-21 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1768 0.1768 0.1766 0.1766 0.0002 0.11%
2025-11-20 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1766 0.1766 0.1763 0.1763 0.0003 0.17%
2025-11-19 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1763 0.1763 0.1764 0.1764 -0.0001 -0.06%
2025-11-18 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1764 0.1764 0.1763 0.1763 0.0001 0.06%
2025-11-17 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1763 0.1763 0.1762 0.1762 0.0001 0.06%
2025-11-14 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1762 0.1762 0.1765 0.1765 -0.0003 -0.17%
2025-11-13 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1765 0.1765 0.1768 0.1768 -0.0003 -0.17%
2025-11-12 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1768 0.1768 0.1764 0.1764 0.0004 0.23%
2025-11-11 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1764 0.1764 0.1764 0.1764 0.0000 0.00%
2025-11-10 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1764 0.1764 0.1765 0.1765 -0.0001 -0.06%
2025-11-07 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1765 0.1765 0.1765 0.1765 0.0000 0.00%
2025-11-06 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1765 0.1765 0.1760 0.1760 0.0005 0.28%
2025-11-05 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1760 0.1760 0.1766 0.1766 -0.0006 -0.34%
2025-11-04 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1766 0.1766 0.1764 0.1764 0.0002 0.11%
2025-11-03 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1764 0.1764 0.1766 0.1766 -0.0002 -0.11%
2025-10-31 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1766 0.1766 0.1765 0.1765 0.0001 0.06%
2025-10-30 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1765 0.1765 0.1767 0.1767 -0.0002 -0.11%
2025-10-29 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1767 0.1767 0.1775 0.1775 -0.0008 -0.45%
2025-10-28 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1775 0.1775 0.1774 0.1774 0.0001 0.06%
2025-10-27 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1774 0.1774 0.1771 0.1771 0.0003 0.17%
2025-10-24 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1771 0.1771 0.1771 0.1771 0.0000 0.00%
2025-10-23 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1771 0.1771 0.1775 0.1775 -0.0004 -0.23%
2025-10-22 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1775 0.1775 0.1774 0.1774 0.0001 0.06%
2025-10-21 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1774 0.1774 0.1772 0.1772 0.0002 0.11%
2025-10-20 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1772 0.1772 0.1769 0.1769 0.0003 0.17%
2025-10-17 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1769 0.1769 0.1772 0.1772 -0.0003 -0.17%
2025-10-16 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1772 0.1772 0.1767 0.1767 0.0005 0.28%
2025-10-15 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1767 0.1767 0.1767 0.1767 0.0000 0.00%
2025-10-14 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1767 0.1767 0.1766 0.1766 0.0001 0.06%
2025-10-13 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1766 0.1766 0.1766 0.1766 0.0000 0.00%
2025-09-29 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 0.1756 0.1752 0.1752 0.0004 0.23%
2025-09-26 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1752 0.1752 0.1752 0.1752 0.0000 0.00%
2025-09-25 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1752 0.1752 0.1753 0.1753 -0.0001 -0.06%
2025-09-24 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1753 0.1753 0.1756 0.1756 -0.0003 -0.17%
2025-09-23 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 0.1756 0.1753 0.1753 0.0003 0.17%
2025-09-22 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1753 0.1753 0.1754 0.1754 -0.0001 -0.06%
2025-09-17 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1758 0.1758 0.1762 0.1762 -0.0004 -0.23%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银新能源产业股票A 1.1964 3.71%
中银新能源产业股票C 1.1815 3.71%
中银鑫新消费成长混合C 1.1733 3.34%
中银鑫新消费成长混合A 1.1936 3.34%
中银卓越成长混合A 1.1966 3.21%
中银卓越成长混合C 1.1842 3.21%
中银新动力股票A 0.8990 3.10%
中银主题策略混合A 4.6860 3.06%
中银新经济灵活配置混合A 2.4260 3.06%
中银新趋势混合A 2.0180 3.06%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
宏利成长混合 4.1044 6.80%
信澳业绩驱动混合C 1.7424 6.54%
浦银安盛数字经济混合C 1.2155 6.53%
易方达先锋成长混合C 2.2804 6.17%
泰信现代 2.1670 5.97%
国联研发创新混合C 1.5372 5.79%
华商优势行业混合A 1.8710 5.71%
汇安量化先锋混合A 1.4016 5.62%
汇安量化先锋混合C 1.3591 5.62%
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