中银亚太精选债券(QDII)A美元基金净值查询(008097)
今天最新净值
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2024-04-25
- 累计净值：0.1397
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- 基金经理：郑涛
近一季中银亚太精选债券(QDII)A美元基金净值查询
近一季,中银亚太精选债券(QDII)A美元(008097)基金累计收益率0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
008097 |
中银亚太精选债券(QDII)A美元 |
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| 2024-04-23 |
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|
|
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| 2024-03-08 |
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0.1425 |
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0.1426 |
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0.1424 |
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0.1418 |
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0.1412 |
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0.1409 |
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| 2024-02-01 |
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| 2024-01-31 |
008097 |
中银亚太精选债券(QDII)A美元 |
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0.1419 |
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| 2024-01-30 |
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中银亚太精选债券(QDII)A美元 |
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0.1414 |
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| 2024-01-29 |
008097 |
中银亚太精选债券(QDII)A美元 |
0.1411 |
0.1411 |
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