中银亚太精选债券(QDII)美元A基金净值查询(008097)

今天最新净值 0.1521 -0.0002 -0.13% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1521
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.92亿元
基金公司：
基金经理：郑涛

近一季中银亚太精选债券(QDII)美元A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银亚太精选债券(QDII)美元A(008097)基金累计收益率-0.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1521	0.1521	0.1521	0.1521	0.0000	0.00%
2026-09-11	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1521	0.1521	0.1523	0.1523	-0.0002	-0.13%
2026-09-10	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1523	0.1523	0.1528	0.1528	-0.0005	-0.33%
2026-09-09	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1528	0.1528	0.1529	0.1529	-0.0001	-0.07%
2026-09-08	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1529	0.1529	0.1529	0.1529	0.0000	0.00%
2026-09-07	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1529	0.1529	0.1529	0.1529	0.0000	0.00%
2026-09-04	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1529	0.1529	0.1529	0.1529	0.0000	0.00%
2026-09-03	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1529	0.1529	0.1529	0.1529	0.0000	0.00%
2026-09-02	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1529	0.1529	0.1532	0.1532	-0.0003	-0.20%
2026-09-01	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1532	0.1532	0.1534	0.1534	-0.0002	-0.13%

2026-08-31	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1534	0.1534	0.1534	0.1534	0.0000	0.00%
2026-08-28	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1534	0.1534	0.1536	0.1536	-0.0002	-0.13%
2026-08-27	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1536	0.1536	0.1536	0.1536	0.0000	0.00%
2026-08-26	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1536	0.1536	0.1536	0.1536	0.0000	0.00%
2026-08-25	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1536	0.1536	0.1533	0.1533	0.0003	0.20%
2026-08-24	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1533	0.1533	0.1533	0.1533	0.0000	0.00%
2026-08-21	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1533	0.1533	0.1534	0.1534	-0.0001	-0.07%
2026-08-20	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1534	0.1534	0.1535	0.1535	-0.0001	-0.07%
2026-08-19	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1535	0.1535	0.1535	0.1535	0.0000	0.00%
2026-08-18	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1535	0.1535	0.1535	0.1535	0.0000	0.00%
2026-08-17	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1535	0.1535	0.1534	0.1534	0.0001	0.07%
2026-08-14	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1534	0.1534	0.1534	0.1534	0.0000	0.00%
2026-08-13	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1534	0.1534	0.1535	0.1535	-0.0001	-0.07%
2026-08-12	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1535	0.1535	0.1535	0.1535	0.0000	0.00%
2026-08-11	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1535	0.1535	0.1536	0.1536	-0.0001	-0.07%

2026-08-10	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1536	0.1536	0.1537	0.1537	-0.0001	-0.07%
2026-08-07	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1537	0.1537	0.1536	0.1536	0.0001	0.07%
2026-08-06	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1536	0.1536	0.1536	0.1536	0.0000	0.00%
2026-08-05	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1536	0.1536	0.1535	0.1535	0.0001	0.07%
2026-08-04	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1535	0.1535	0.1532	0.1532	0.0003	0.20%
2026-08-03	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1532	0.1532	0.1531	0.1531	0.0001	0.07%
2026-07-31	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1531	0.1531	0.1531	0.1531	0.0000	0.00%
2026-07-30	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1531	0.1531	0.1531	0.1531	0.0000	0.00%
2026-07-29	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1531	0.1531	0.1532	0.1532	-0.0001	-0.07%
2026-07-28	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1532	0.1532	0.1532	0.1532	0.0000	0.00%
2026-07-27	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1532	0.1532	0.1529	0.1529	0.0003	0.20%
2026-07-24	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1529	0.1529	0.1530	0.1530	-0.0001	-0.07%
2026-07-23	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1530	0.1530	0.1532	0.1532	-0.0002	-0.13%
2026-07-22	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1532	0.1532	0.1532	0.1532	0.0000	0.00%
2026-07-21	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1532	0.1532	0.1531	0.1531	0.0001	0.07%
2026-07-20	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1531	0.1531	0.1531	0.1531	0.0000	0.00%
2026-07-17	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1531	0.1531	0.1532	0.1532	-0.0001	-0.07%
2026-07-16	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1532	0.1532	0.1533	0.1533	-0.0001	-0.07%
2026-07-15	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1533	0.1533	0.1532	0.1532	0.0001	0.07%
2026-07-14	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1532	0.1532	0.1530	0.1530	0.0002	0.13%
2026-07-13	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1530	0.1530	0.1533	0.1533	-0.0003	-0.20%
2026-07-10	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1533	0.1533	0.1534	0.1534	-0.0001	-0.07%
2026-07-09	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1534	0.1534	0.1531	0.1531	0.0003	0.20%
2026-07-08	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1531	0.1531	0.1533	0.1533	-0.0002	-0.13%
2026-07-07	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1533	0.1533	0.1536	0.1536	-0.0003	-0.20%
2026-07-06	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1536	0.1536	0.1535	0.1535	0.0001	0.07%
2026-07-03	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1535	0.1535	0.1536	0.1536	-0.0001	-0.07%
2026-07-02	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1536	0.1536	0.1537	0.1537	-0.0001	-0.07%
2026-07-01	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1537	0.1537	0.1538	0.1538	-0.0001	-0.07%
2026-06-30	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1538	0.1538	0.1539	0.1539	-0.0001	-0.06%
2026-06-29	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1539	0.1539	0.1537	0.1537	0.0002	0.13%
2026-06-26	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1537	0.1537	0.1536	0.1536	0.0001	0.07%
2026-06-25	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1536	0.1536	0.1538	0.1538	-0.0002	-0.13%
2026-06-24	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1538	0.1538	0.1533	0.1533	0.0005	0.33%
2026-06-23	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1533	0.1533	0.1535	0.1535	-0.0002	-0.13%
2026-06-22	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1535	0.1535	0.1536	0.1536	-0.0001	-0.07%
2026-06-18	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1536	0.1536	0.1536	0.1536	0.0000	0.00%
2026-06-17	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1536	0.1536	0.1537	0.1537	-0.0001	-0.07%
2026-06-16	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1537	0.1537	0.1536	0.1536	0.0001	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%
中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1814	-0.08%
中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0063	-0.09%
中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0285	-0.10%