中银亚太精选债券(QDII)美元A基金净值查询(008097)

今天最新净值 0.1510 0.0001 0.07% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.1510
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
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基金公司：
基金经理：郑涛

近一月中银亚太精选债券(QDII)美元A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银亚太精选债券(QDII)美元A(008097)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1510	0.1510	0.1510	0.1510	0.0000	0.00%
2025-12-15	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1510	0.1510	0.1509	0.1509	0.0001	0.07%
2025-12-12	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1509	0.1509	0.1509	0.1509	0.0000	0.00%
2025-12-11	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1509	0.1509	0.1510	0.1510	-0.0001	-0.07%
2025-12-10	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1510	0.1510	0.1508	0.1508	0.0002	0.13%
2025-12-09	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1508	0.1508	0.1510	0.1510	-0.0002	-0.13%
2025-12-08	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1510	0.1510	0.1511	0.1511	-0.0001	-0.07%
2025-12-05	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1511	0.1511	0.1511	0.1511	0.0000	0.00%
2025-12-04	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1511	0.1511	0.1513	0.1513	-0.0002	-0.13%
2025-12-03	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1513	0.1513	0.1511	0.1511	0.0002	0.13%

2025-12-02	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1511	0.1511	0.1512	0.1512	-0.0001	-0.07%
2025-12-01	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1512	0.1512	0.1514	0.1514	-0.0002	-0.13%
2025-11-28	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1514	0.1514	0.1515	0.1515	-0.0001	-0.07%
2025-11-27	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1515	0.1515	0.1515	0.1515	0.0000	0.00%
2025-11-26	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1515	0.1515	0.1515	0.1515	0.0000	0.00%
2025-11-25	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1515	0.1515	0.1514	0.1514	0.0001	0.07%
2025-11-24	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1514	0.1514	0.1511	0.1511	0.0003	0.20%
2025-11-21	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1511	0.1511	0.1511	0.1511	0.0000	0.00%
2025-11-20	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1511	0.1511	0.1510	0.1510	0.0001	0.07%
2025-11-19	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1510	0.1510	0.1511	0.1511	-0.0001	-0.07%
2025-11-18	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1511	0.1511	0.1512	0.1512	-0.0001	-0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.14%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银美元债债券(QDII)美元	0.1766	0.17%
海富通美元债QDII(美元)	0.1380	0.15%
亚洲美元债C(美元现汇)	0.1418	0.14%
易方达中短期美元债A美元现汇	0.1716	0.12%
长信全球债券美元	0.1806	0.11%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	1.0470	0.08%
亚洲美元债A(美元现汇)	0.1490	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1481	0.07%
大成全球美元债A美元	0.1517	0.07%
广发亚太债A美元	0.1740	0.06%