中银亚太精选债券(QDII)美元A基金净值查询(008097)

今天最新净值 0.1520 -0.0001 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1520
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.92亿元
基金公司：
基金经理：郑涛

近一季中银亚太精选债券(QDII)美元A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银亚太精选债券(QDII)美元A(008097)基金累计收益率-1.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	0.1520	0.1520	0.1520	0.0000	0.00%
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2026-09-14	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1521	0.1521	0.1521	0.1521	0.0000	0.00%
2026-09-11	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1521	0.1521	0.1523	0.1523	-0.0002	-0.13%
2026-09-10	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1523	0.1523	0.1528	0.1528	-0.0005	-0.33%
2026-09-09	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1528	0.1528	0.1529	0.1529	-0.0001	-0.07%
2026-09-08	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1529	0.1529	0.1529	0.1529	0.0000	0.00%
2026-09-07	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1529	0.1529	0.1529	0.1529	0.0000	0.00%
2026-09-04	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1529	0.1529	0.1529	0.1529	0.0000	0.00%
2026-09-03	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1529	0.1529	0.1529	0.1529	0.0000	0.00%

2026-09-02	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1529	0.1529	0.1532	0.1532	-0.0003	-0.20%
2026-09-01	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1532	0.1532	0.1534	0.1534	-0.0002	-0.13%
2026-08-31	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1534	0.1534	0.1534	0.1534	0.0000	0.00%
2026-08-28	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1534	0.1534	0.1536	0.1536	-0.0002	-0.13%
2026-08-27	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1536	0.1536	0.1536	0.1536	0.0000	0.00%
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2026-08-10	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1536	0.1536	0.1537	0.1537	-0.0001	-0.07%
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2026-07-24	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1529	0.1529	0.1530	0.1530	-0.0001	-0.07%
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2026-07-15	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1533	0.1533	0.1532	0.1532	0.0001	0.07%
2026-07-14	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1532	0.1532	0.1530	0.1530	0.0002	0.13%
2026-07-13	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1530	0.1530	0.1533	0.1533	-0.0003	-0.20%
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2026-07-06	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1536	0.1536	0.1535	0.1535	0.0001	0.07%
2026-07-03	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1535	0.1535	0.1536	0.1536	-0.0001	-0.07%
2026-07-02	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1536	0.1536	0.1537	0.1537	-0.0001	-0.07%
2026-07-01	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1537	0.1537	0.1538	0.1538	-0.0001	-0.07%
2026-06-30	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1538	0.1538	0.1539	0.1539	-0.0001	-0.06%
2026-06-29	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1539	0.1539	0.1537	0.1537	0.0002	0.13%
2026-06-26	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1537	0.1537	0.1536	0.1536	0.0001	0.07%
2026-06-25	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1536	0.1536	0.1538	0.1538	-0.0002	-0.13%
2026-06-24	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1538	0.1538	0.1533	0.1533	0.0005	0.33%
2026-06-23	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1533	0.1533	0.1535	0.1535	-0.0002	-0.13%
2026-06-22	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1535	0.1535	0.1536	0.1536	-0.0001	-0.07%
2026-06-18	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1536	0.1536	0.1536	0.1536	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银全球美元债A美元现汇	0.1486	0.61%
工银全球美元债A人民币	1.0045	0.59%
工银全球美元债C	0.9707	0.59%
长信全球债券美元	0.1806	0.56%
长信全球债券人民币	1.2206	0.52%
嘉实新兴市场C2	1.1130	0.36%
嘉实新兴市场A1	1.2450	0.32%
鹏华全球(美元现汇)	0.0950	0.32%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1760	0.28%
美元债	0.9267	0.26%