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中银亚太精选债券(QDII)美元A基金净值查询(008097)

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今天最新净值 0.1520 -0.0001 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1520
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.92亿元
基金公司：
基金经理：郑涛

近一周中银亚太精选债券(QDII)美元A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银亚太精选债券(QDII)美元A(008097)基金累计收益率-0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	0.1520	0.1520	0.1520	0.0000	0.00%
2026-09-15	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	0.1520	0.1521	0.1521	-0.0001	-0.07%
2026-09-14	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1521	0.1521	0.1521	0.1521	0.0000	0.00%
2026-09-11	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1521	0.1521	0.1523	0.1523	-0.0002	-0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发亚太债C美元	0.1740	0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇	0.1497	0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞	0.1497	0.20%
广发亚太债A美元	0.1748	0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币	1.0126	0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C	1.0042	0.15%
华夏海外债A(美元现汇)	0.2123	0.14%
华夏海外债A(美元现钞)	0.2123	0.14%
广发亚太债C人民币	1.1764	0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C	0.2125	0.14%