中银亚太精选债券(QDII)A基金净值查询(008095)
今天最新净值
0.9925
-0.0006 -0.0600%
2024-04-25
- 累计净值:0.9925
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:郑涛
近一季,中银亚太精选债券(QDII)A(008095)基金累计收益率0.60%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)A |
0.9925 |
0.9925 |
0.9931 |
0.9931 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-04-24 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)A |
0.9931 |
0.9931 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0011 |
-0.11% |
2024-04-23 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)A |
0.9942 |
0.9942 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-22 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)A |
0.9938 |
0.9938 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-19 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)A |
0.9935 |
0.9935 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-18 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)A |
0.9930 |
0.9930 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0012 |
-0.12% |
2024-04-17 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)A |
0.9942 |
0.9942 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-16 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)A |
0.9936 |
0.9936 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-04-15 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)A |
0.9941 |
0.9941 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0014 |
-0.14% |
2024-04-12 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)A |
0.9955 |
0.9955 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0015 |
0.15% |
|
2024-04-11 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)A |
0.9940 |
0.9940 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0009 |
-0.09% |
2024-04-10 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)A |
0.9949 |
0.9949 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0033 |
-0.33% |
2024-04-09 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)A |
0.9982 |
0.9982 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0017 |
0.17% |
2024-04-08 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)A |
0.9965 |
0.9965 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-04-03 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)A |
0.9972 |
0.9972 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-02 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)A |
0.9972 |
0.9972 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-04-01 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)A |
0.9980 |
0.9980 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0021 |
-0.21% |
2024-03-29 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-28 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)A |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-27 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)A |
1.0000 |
1.0000 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0018 |
0.18% |
2024-03-26 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)A |
0.9982 |
0.9982 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)A |
0.9982 |
0.9982 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-03-22 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)A |
0.9990 |
0.9990 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0025 |
0.25% |
2024-03-21 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)A |
0.9965 |
0.9965 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-20 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)A |
0.9962 |
0.9962 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0003 |
0.03% |
|
2024-03-19 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)A |
0.9959 |
0.9959 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0008 |
0.08% |
2024-03-18 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)A |
0.9951 |
0.9951 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0086 |
-0.86% |
2024-03-15 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0024 |
-0.24% |
2024-03-14 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0013 |
-0.13% |
2024-03-13 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0013 |
-0.13% |
2024-03-12 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0022 |
-0.22% |
2024-03-11 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-03-08 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-03-07 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-06 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0022 |
0.22% |
2024-03-05 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0027 |
0.27% |
2024-03-04 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0011 |
-0.11% |
2024-03-01 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0030 |
0.30% |
2024-02-29 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0006 |
0.06% |
2024-02-28 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)A |
1.0042 |
1.0042 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0017 |
0.17% |
2024-02-27 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0012 |
-0.12% |
2024-02-26 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0011 |
-0.11% |
2024-02-23 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0034 |
0.34% |
2024-02-22 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)A |
1.0014 |
1.0014 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0005 |
0.05% |
2024-02-21 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)A |
1.0009 |
1.0009 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-02-20 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0017 |
0.17% |
2024-02-19 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)A |
1.0002 |
1.0002 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0028 |
-0.28% |
2024-02-08 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-02-07 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)A |
1.0040 |
1.0040 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-02-06 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0024 |
0.24% |
2024-02-05 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)A |
1.0023 |
1.0023 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0033 |
-0.33% |
2024-02-02 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0041 |
-0.41% |
2024-02-01 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0018 |
0.18% |
2024-01-31 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0035 |
0.35% |
2024-01-30 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)A |
1.0044 |
1.0044 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0015 |
0.15% |
2024-01-29 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)A |
1.0029 |
1.0029 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0029 |
0.29% |