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中银亚太精选债券(QDII)人民币A基金净值查询(008095)

今天最新净值 1.0285 -0.0010 -0.10% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0285
  • 成立日期:
  • 基金类型:QDII-纯债
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:2.92亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:郑涛
近一周中银亚太精选债券(QDII)人民币A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,中银亚太精选债券(QDII)人民币A(008095)基金累计收益率-0.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0281 1.0281 1.0285 1.0285 -0.0004 -0.04%
2026-09-15 008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0285 1.0285 1.0295 1.0295 -0.0010 -0.10%
2026-09-14 008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0295 1.0295 1.0306 1.0306 -0.0011 -0.11%
2026-09-11 008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0306 1.0306 1.0322 1.0322 -0.0016 -0.16%