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中银亚太精选债券(QDII)人民币A基金净值查询(008095)

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今天最新净值 1.0281 -0.0004 -0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0281
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.92亿元
基金公司：
基金经理：郑涛

近一周中银亚太精选债券(QDII)人民币A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银亚太精选债券(QDII)人民币A(008095)基金累计收益率-0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0286	1.0286	1.0281	1.0281	0.0005	0.05%
2026-09-16	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0281	1.0281	1.0285	1.0285	-0.0004	-0.04%
2026-09-15	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0285	1.0285	1.0295	1.0295	-0.0010	-0.10%
2026-09-14	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0295	1.0295	1.0306	1.0306	-0.0011	-0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银全球美元债A美元现汇	0.1486	0.61%
工银全球美元债A人民币	1.0045	0.59%
工银全球美元债C	0.9707	0.59%
长信全球债券美元	0.1806	0.56%
长信全球债券人民币	1.2206	0.52%
嘉实新兴市场C2	1.1130	0.36%
嘉实新兴市场A1	1.2450	0.32%
鹏华全球(美元现汇)	0.0950	0.32%
海富通美元债QDII(美元)	0.1371	0.29%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1760	0.28%