中银亚太精选债券(QDII)C基金净值查询(008096)
今天最新净值
0.9781
-0.0007 -0.0700%
2024-04-25
- 累计净值：0.9781
- 成立日期：
- 基金类型：
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- 基金公司：
- 基金经理：郑涛
近一季,中银亚太精选债券(QDII)C(008096)基金累计收益率0.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)C |
0.9781 |
0.9781 |
0.9788 |
0.9788 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)C |
0.9788 |
0.9788 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)C |
0.9798 |
0.9798 |
0.9795 |
0.9795 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)C |
0.9795 |
0.9795 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)C |
0.9792 |
0.9792 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)C |
0.9787 |
0.9787 |
0.9799 |
0.9799 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-17 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)C |
0.9799 |
0.9799 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)C |
0.9793 |
0.9793 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-15 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)C |
0.9798 |
0.9798 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-04-12 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)C |
0.9812 |
0.9812 |
0.9797 |
0.9797 |
0.0015 |
0.15% |
|
|
| 2024-04-11 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)C |
0.9797 |
0.9797 |
0.9807 |
0.9807 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-10 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)C |
0.9807 |
0.9807 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2024-04-09 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)C |
0.9839 |
0.9839 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)C |
0.9823 |
0.9823 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)C |
0.9830 |
0.9830 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)C |
0.9830 |
0.9830 |
0.9837 |
0.9837 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)C |
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0.9837 |
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0.9859 |
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-0.22% |
| 2024-03-29 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)C |
0.9859 |
0.9859 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)C |
0.9858 |
0.9858 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)C |
0.9857 |
0.9857 |
0.9841 |
0.9841 |
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0.16% |
| 2024-03-26 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)C |
0.9841 |
0.9841 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)C |
0.9841 |
0.9841 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-22 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)C |
0.9848 |
0.9848 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-03-21 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)C |
0.9824 |
0.9824 |
0.9821 |
0.9821 |
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0.03% |
| 2024-03-20 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)C |
0.9821 |
0.9821 |
0.9818 |
0.9818 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-19 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)C |
0.9818 |
0.9818 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-18 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)C |
0.9810 |
0.9810 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0085 |
-0.86% |
| 2024-03-15 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)C |
0.9895 |
0.9895 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-03-14 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-13 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)C |
0.9932 |
0.9932 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-12 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)C |
0.9945 |
0.9945 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-03-11 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)C |
0.9967 |
0.9967 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-08 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)C |
0.9975 |
0.9975 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-07 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)C |
0.9980 |
0.9980 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-06 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)C |
0.9974 |
0.9974 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-03-05 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-03-04 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)C |
0.9926 |
0.9926 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-01 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-02-29 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)C |
0.9908 |
0.9908 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-28 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)C |
0.9901 |
0.9901 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-02-27 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)C |
0.9886 |
0.9886 |
0.9897 |
0.9897 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-02-26 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)C |
0.9897 |
0.9897 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-02-23 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)C |
0.9908 |
0.9908 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-02-22 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)C |
0.9875 |
0.9875 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)C |
0.9870 |
0.9870 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-02-20 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)C |
0.9880 |
0.9880 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)C |
0.9863 |
0.9863 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-02-08 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)C |
0.9891 |
0.9891 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-02-07 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)C |
0.9901 |
0.9901 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-06 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-02-05 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)C |
0.9885 |
0.9885 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-02-02 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)C |
0.9918 |
0.9918 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2024-02-01 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-01-31 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)C |
0.9940 |
0.9940 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-01-30 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-01-29 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)C |
0.9891 |
0.9891 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0028 |
0.28% |
