中银亚太精选债券(QDII)人民币C基金净值查询(008096)

今天最新净值 1.0456 -0.0004 -0.04% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0456
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：
基金经理：郑涛

近一季中银亚太精选债券(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银亚太精选债券(QDII)人民币C(008096)基金累计收益率-0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0457	1.0457	1.0456	1.0456	0.0001	0.01%
2025-12-16	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0456	1.0456	1.0460	1.0460	-0.0004	-0.04%
2025-12-15	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0460	1.0460	1.0456	1.0456	0.0004	0.04%
2025-12-12	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0456	1.0456	1.0463	1.0463	-0.0007	-0.07%
2025-12-11	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0463	1.0463	1.0475	1.0475	-0.0012	-0.11%
2025-12-10	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0475	1.0475	1.0464	1.0464	0.0011	0.11%
2025-12-09	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0464	1.0464	1.0475	1.0475	-0.0011	-0.11%
2025-12-08	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0475	1.0475	1.0480	1.0480	-0.0005	-0.05%
2025-12-05	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0480	1.0480	1.0480	1.0480	0.0000	0.00%
2025-12-04	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0480	1.0480	1.0495	1.0495	-0.0015	-0.14%

2025-12-03	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0495	1.0495	1.0492	1.0492	0.0003	0.03%
2025-12-02	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0492	1.0492	1.0490	1.0490	0.0002	0.02%
2025-12-01	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0490	1.0490	1.0511	1.0511	-0.0021	-0.20%
2025-11-28	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0511	1.0511	1.0513	1.0513	-0.0002	-0.02%
2025-11-27	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0513	1.0513	1.0518	1.0518	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0518	1.0518	1.0527	1.0527	-0.0009	-0.09%
2025-11-25	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0527	1.0527	1.0519	1.0519	0.0008	0.08%
2025-11-24	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0519	1.0519	1.0501	1.0501	0.0018	0.17%
2025-11-21	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0501	1.0501	1.0510	1.0510	-0.0009	-0.09%
2025-11-20	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0510	1.0510	1.0497	1.0497	0.0013	0.12%
2025-11-19	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0497	1.0497	1.0501	1.0501	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0501	1.0501	1.0498	1.0498	0.0003	0.03%
2025-11-17	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0498	1.0498	1.0499	1.0499	-0.0001	-0.01%
2025-11-14	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0499	1.0499	1.0522	1.0522	-0.0023	-0.22%
2025-11-13	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0522	1.0522	1.0521	1.0521	0.0001	0.01%

2025-11-12	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0521	1.0521	1.0515	1.0515	0.0006	0.06%
2025-11-11	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0515	1.0515	1.0516	1.0516	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0516	1.0516	1.0510	1.0510	0.0006	0.06%
2025-11-07	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0510	1.0510	1.0520	1.0520	-0.0010	-0.10%
2025-11-06	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0520	1.0520	1.0496	1.0496	0.0024	0.23%
2025-11-05	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0496	1.0496	1.0510	1.0510	-0.0014	-0.13%
2025-11-04	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0510	1.0510	1.0506	1.0506	0.0004	0.04%
2025-11-03	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0506	1.0506	1.0515	1.0515	-0.0009	-0.09%
2025-10-31	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0515	1.0515	1.0509	1.0509	0.0006	0.06%
2025-10-30	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0509	1.0509	1.0524	1.0524	-0.0015	-0.14%
2025-10-29	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0524	1.0524	1.0541	1.0541	-0.0017	-0.16%
2025-10-28	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0541	1.0541	1.0546	1.0546	-0.0005	-0.05%
2025-10-27	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0546	1.0546	1.0533	1.0533	0.0013	0.12%
2025-10-24	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0533	1.0533	1.0524	1.0524	0.0009	0.09%
2025-10-23	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0524	1.0524	1.0538	1.0538	-0.0014	-0.13%
2025-10-22	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0538	1.0538	1.0538	1.0538	0.0000	0.00%
2025-10-21	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0538	1.0538	1.0533	1.0533	0.0005	0.05%
2025-10-20	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0533	1.0533	1.0517	1.0517	0.0016	0.15%
2025-10-17	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0517	1.0517	1.0533	1.0533	-0.0016	-0.15%
2025-10-16	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0533	1.0533	1.0531	1.0531	0.0002	0.02%
2025-10-15	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0531	1.0531	1.0527	1.0527	0.0004	0.04%
2025-10-14	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0527	1.0527	1.0533	1.0533	-0.0006	-0.06%
2025-10-13	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0533	1.0533	1.0534	1.0534	-0.0001	-0.01%
2025-09-29	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0499	1.0499	1.0485	1.0485	0.0014	0.13%
2025-09-26	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0485	1.0485	1.0480	1.0480	0.0005	0.05%
2025-09-25	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0480	1.0480	1.0478	1.0478	0.0002	0.02%
2025-09-24	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0478	1.0478	1.0480	1.0480	-0.0002	-0.02%
2025-09-23	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0480	1.0480	1.0477	1.0477	0.0003	0.03%
2025-09-22	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0477	1.0477	1.0487	1.0487	-0.0010	-0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华全球(美元现汇)	0.0916	0.11%
嘉实新兴市场C2	1.1140	0.09%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C	0.2152	0.09%
博时亚洲票息收益债券A(美元现汇)	0.2154	0.09%
博时亚洲票息收益债券A(美元现钞)	0.2154	0.09%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇	0.1477	0.07%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞	0.1477	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1511	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1482	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1531	0.07%