广发亚太中高收益债券基金净值查询(000274)
今天最新净值
1.1475
-0.0017 -0.1500%
2024-04-17
- 累计净值：1.2175
- 成立日期：2013-11-28
- 基金类型：
- 成立份额：2.155亿份
- 最近份额：1.8376亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：李耀柱 李晓博 沈博文 梁仲平
近一季,广发亚太中高收益债券(000274)基金累计收益率-0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
000274 |
广发亚太中高收益债券 |
1.1383 |
1.2083 |
1.1368 |
1.2068 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-04-16 |
000274 |
广发亚太中高收益债券 |
1.1368 |
1.2068 |
1.1374 |
1.2074 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-15 |
000274 |
广发亚太中高收益债券 |
1.1374 |
1.2074 |
1.1387 |
1.2087 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-04-12 |
000274 |
广发亚太中高收益债券 |
1.1387 |
1.2087 |
1.1373 |
1.2073 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
000274 |
广发亚太中高收益债券 |
1.1373 |
1.2073 |
1.1380 |
1.2080 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-10 |
000274 |
广发亚太中高收益债券 |
1.1380 |
1.2080 |
1.1420 |
1.2120 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2024-04-09 |
000274 |
广发亚太中高收益债券 |
1.1420 |
1.2120 |
1.1405 |
1.2105 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
000274 |
广发亚太中高收益债券 |
1.1405 |
1.2105 |
1.1423 |
1.2123 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-04-03 |
000274 |
广发亚太中高收益债券 |
1.1423 |
1.2123 |
1.1423 |
1.2123 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
000274 |
广发亚太中高收益债券 |
1.1423 |
1.2123 |
1.1429 |
1.2129 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2024-04-01 |
000274 |
广发亚太中高收益债券 |
1.1429 |
1.2129 |
1.1452 |
1.2152 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-03-29 |
000274 |
广发亚太中高收益债券 |
1.1452 |
1.2152 |
1.1450 |
1.2150 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
000274 |
广发亚太中高收益债券 |
1.1450 |
1.2150 |
1.1453 |
1.2153 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
000274 |
广发亚太中高收益债券 |
1.1453 |
1.2153 |
1.1441 |
1.2141 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-03-26 |
000274 |
广发亚太中高收益债券 |
1.1441 |
1.2141 |
1.1447 |
1.2147 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
000274 |
广发亚太中高收益债券 |
1.1447 |
1.2147 |
1.1457 |
1.2157 |
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-0.09% |
| 2024-03-22 |
000274 |
广发亚太中高收益债券 |
1.1457 |
1.2157 |
1.1437 |
1.2137 |
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0.17% |
| 2024-03-21 |
000274 |
广发亚太中高收益债券 |
1.1437 |
1.2137 |
1.1437 |
1.2137 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
000274 |
广发亚太中高收益债券 |
1.1437 |
1.2137 |
1.1429 |
1.2129 |
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0.07% |
| 2024-03-19 |
000274 |
广发亚太中高收益债券 |
1.1429 |
1.2129 |
1.1415 |
1.2115 |
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| 2024-03-18 |
000274 |
广发亚太中高收益债券 |
1.1415 |
1.2115 |
1.1419 |
1.2119 |
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-0.04% |
| 2024-03-15 |
000274 |
广发亚太中高收益债券 |
1.1419 |
1.2119 |
1.1422 |
1.2122 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-14 |
000274 |
广发亚太中高收益债券 |
1.1422 |
1.2122 |
1.1432 |
1.2132 |
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-0.09% |
| 2024-03-13 |
000274 |
广发亚太中高收益债券 |
1.1432 |
1.2132 |
1.1445 |
1.2145 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-03-12 |
000274 |
广发亚太中高收益债券 |
1.1445 |
1.2145 |
1.1459 |
1.2159 |
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-0.12% |
|
|
| 2024-03-11 |
000274 |
广发亚太中高收益债券 |
1.1459 |
1.2159 |
1.1465 |
1.2165 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
000274 |
广发亚太中高收益债券 |
1.1465 |
1.2165 |
1.1464 |
1.2164 |
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0.01% |
| 2024-03-07 |
000274 |
广发亚太中高收益债券 |
1.1464 |
1.2164 |
1.1458 |
1.2158 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-06 |
000274 |
广发亚太中高收益债券 |
1.1458 |
1.2158 |
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| 2024-03-05 |
000274 |
广发亚太中高收益债券 |
1.1450 |
1.2150 |
1.1434 |
1.2134 |
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0.14% |
| 2024-03-04 |
000274 |
广发亚太中高收益债券 |
1.1434 |
1.2134 |
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1.2144 |
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-0.09% |
| 2024-03-01 |
000274 |
广发亚太中高收益债券 |
1.1444 |
1.2144 |
1.1424 |
1.2124 |
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0.18% |
| 2024-02-29 |
000274 |
广发亚太中高收益债券 |
1.1424 |
1.2124 |
1.1425 |
1.2125 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-28 |
000274 |
广发亚太中高收益债券 |
1.1425 |
1.2125 |
1.1415 |
1.2115 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-27 |
000274 |
广发亚太中高收益债券 |
1.1415 |
1.2115 |
1.1421 |
1.2121 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-02-26 |
000274 |
广发亚太中高收益债券 |
1.1421 |
1.2121 |
1.1423 |
1.2123 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-23 |
000274 |
广发亚太中高收益债券 |
1.1423 |
1.2123 |
1.1409 |
1.2109 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
000274 |
广发亚太中高收益债券 |
1.1409 |
1.2109 |
1.1415 |
1.2115 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-02-21 |
000274 |
广发亚太中高收益债券 |
1.1415 |
1.2115 |
1.1427 |
1.2127 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-02-20 |
000274 |
广发亚太中高收益债券 |
1.1427 |
1.2127 |
1.1416 |
1.2116 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
000274 |
广发亚太中高收益债券 |
1.1416 |
1.2116 |
1.1446 |
1.2146 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-02-08 |
000274 |
广发亚太中高收益债券 |
1.1446 |
1.2146 |
1.1455 |
1.2155 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-02-07 |
000274 |
广发亚太中高收益债券 |
1.1455 |
1.2155 |
1.1463 |
1.2163 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-02-06 |
000274 |
广发亚太中高收益债券 |
1.1463 |
1.2163 |
1.1454 |
1.2154 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-05 |
000274 |
广发亚太中高收益债券 |
1.1454 |
1.2154 |
1.1473 |
1.2173 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-02-02 |
000274 |
广发亚太中高收益债券 |
1.1473 |
1.2173 |
1.1520 |
1.2220 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2024-02-01 |
000274 |
广发亚太中高收益债券 |
1.1520 |
1.2220 |
1.1507 |
1.2207 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-01-31 |
000274 |
广发亚太中高收益债券 |
1.1507 |
1.2207 |
1.1486 |
1.2186 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-01-30 |
000274 |
广发亚太中高收益债券 |
1.1486 |
1.2186 |
1.1487 |
1.2187 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-29 |
000274 |
广发亚太中高收益债券 |
1.1487 |
1.2187 |
1.1478 |
1.2178 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-01-26 |
000274 |
广发亚太中高收益债券 |
1.1478 |
1.2178 |
1.1479 |
1.2179 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-25 |
000274 |
广发亚太中高收益债券 |
1.1479 |
1.2179 |
1.1475 |
1.2175 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-01-24 |
000274 |
广发亚太中高收益债券 |
1.1475 |
1.2175 |
1.1486 |
1.2186 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-01-23 |
000274 |
广发亚太中高收益债券 |
1.1486 |
1.2186 |
1.1489 |
1.2189 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-01-22 |
000274 |
广发亚太中高收益债券 |
1.1489 |
1.2189 |
1.1496 |
1.2196 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-01-19 |
000274 |
广发亚太中高收益债券 |
1.1496 |
1.2196 |
1.1498 |
1.2198 |
-0.0002 |
-0.02% |
