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广发亚太中高收益债(QDII)A(广发亚太债(人民币))基金净值查询(000274)

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今天最新净值 1.2206 -0.0015 -0.12% 2026-01-29
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近一季广发亚太中高收益债(QDII)A|广发亚太债(人民币)基金净值查询
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近一季,广发亚太中高收益债(QDII)A(000274)基金累计收益率-1.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-29 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2207 1.2907 1.2206 1.2906 0.0001 0.01%
2026-01-28 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2206 1.2906 1.2221 1.2921 -0.0015 -0.12%
2026-01-27 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2221 1.2921 1.2222 1.2922 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2222 1.2922 1.2223 1.2923 -0.0001 -0.01%
2026-01-23 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2223 1.2923 1.2235 1.2935 -0.0012 -0.10%
2026-01-22 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2235 1.2935 1.2223 1.2923 0.0012 0.10%
2026-01-21 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2223 1.2923 1.2216 1.2916 0.0007 0.06%
2026-01-20 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2216 1.2916 1.2251 1.2951 -0.0035 -0.29%
2026-01-19 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2251 1.2951 1.2247 1.2947 0.0004 0.03%
2026-01-16 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2247 1.2947 1.2256 1.2956 -0.0009 -0.07%
2026-01-15 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2256 1.2956 1.2261 1.2961 -0.0005 -0.04%
2026-01-14 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2261 1.2961 1.2246 1.2946 0.0015 0.12%
2026-01-13 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2246 1.2946 1.2246 1.2946 0.0000 0.00%
2026-01-12 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2246 1.2946 1.2247 1.2947 -0.0001 -0.01%
2026-01-09 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2247 1.2947 1.2260 1.2960 -0.0013 -0.11%
2026-01-08 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2260 1.2960 1.2260 1.2960 0.0000 0.00%
2026-01-07 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2260 1.2960 1.2254 1.2954 0.0006 0.05%
2026-01-06 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2254 1.2954 1.2265 1.2965 -0.0011 -0.09%
2026-01-05 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2265 1.2965 1.2269 1.2969 -0.0004 -0.03%
2025-12-31 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2269 1.2969 1.2285 1.2985 -0.0016 -0.13%
2025-12-30 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2285 1.2985 1.2275 1.2975 0.0010 0.08%
2025-12-29 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2275 1.2975 1.2269 1.2969 0.0006 0.05%
2025-12-26 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2269 1.2969 1.2271 1.2971 -0.0002 -0.02%
2025-12-25 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2271 1.2971 1.2282 1.2982 -0.0011 -0.09%
2025-12-24 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2282 1.2982 1.2282 1.2982 0.0000 0.00%
2025-12-23 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2282 1.2982 1.2287 1.2987 -0.0005 -0.04%
2025-12-22 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2287 1.2987 1.2284 1.2984 0.0003 0.02%
2025-12-19 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2284 1.2984 1.2293 1.2993 -0.0009 -0.07%
2025-12-18 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2293 1.2993 1.2278 1.2978 0.0015 0.12%
2025-12-17 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2278 1.2978 1.2283 1.2983 -0.0005 -0.04%
2025-12-16 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2283 1.2983 1.2285 1.2985 -0.0002 -0.02%
2025-12-15 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2285 1.2985 1.2277 1.2977 0.0008 0.07%
2025-12-12 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2277 1.2977 1.2294 1.2994 -0.0017 -0.14%
2025-12-11 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2294 1.2994 1.2291 1.2991 0.0003 0.02%
2025-12-10 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2291 1.2991 1.2289 1.2989 0.0002 0.02%
2025-12-09 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2289 1.2989 1.2294 1.2994 -0.0005 -0.04%
2025-12-08 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2294 1.2994 1.2299 1.2999 -0.0005 -0.04%
2025-12-05 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2299 1.2999 1.2304 1.3004 -0.0005 -0.04%
2025-12-04 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2304 1.3004 1.2312 1.3012 -0.0008 -0.06%
2025-12-03 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2312 1.3012 1.2307 1.3007 0.0005 0.04%
2025-12-02 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2307 1.3007 1.2304 1.3004 0.0003 0.02%
2025-12-01 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2304 1.3004 1.2325 1.3025 -0.0021 -0.17%
2025-11-28 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2325 1.3025 1.2325 1.3025 0.0000 0.00%
2025-11-27 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2325 1.3025 1.2326 1.3026 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2326 1.3026 1.2322 1.3022 0.0004 0.03%
2025-11-25 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2322 1.3022 1.2311 1.3011 0.0011 0.09%
2025-11-24 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2311 1.3011 1.2300 1.3000 0.0011 0.09%
2025-11-21 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2300 1.3000 1.2299 1.2999 0.0001 0.01%
2025-11-20 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2299 1.2999 1.2289 1.2989 0.0010 0.08%
2025-11-19 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2289 1.2989 1.2288 1.2988 0.0001 0.01%
2025-11-18 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2288 1.2988 1.2282 1.2982 0.0006 0.05%
2025-11-17 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2282 1.2982 1.2284 1.2984 -0.0002 -0.02%
2025-11-14 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2284 1.2984 1.2302 1.3002 -0.0018 -0.15%
2025-11-13 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2302 1.3002 1.2306 1.3006 -0.0004 -0.03%
2025-11-12 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2306 1.3006 1.2297 1.2997 0.0009 0.07%
2025-11-11 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2297 1.2997 1.2292 1.2992 0.0005 0.04%
2025-11-10 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2292 1.2992 1.2291 1.2991 0.0001 0.01%
2025-11-07 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2291 1.2991 1.2292 1.2992 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2292 1.2992 1.2293 1.2993 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2293 1.2993 1.2301 1.3001 -0.0008 -0.07%
2025-11-04 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2301 1.3001 1.2300 1.3000 0.0001 0.01%
2025-11-03 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2300 1.3000 1.2304 1.3004 -0.0004 -0.03%
2025-10-31 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.2304 1.3004 1.2305 1.3005 -0.0001 -0.01%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 1.8172 5.31%
广发远见智选混合A 1.4122 2.92%
广发远见智选混合C 1.3902 2.91%
广发先进制造股票发起式A 1.9083 2.72%
广发先进制造股票发起式C 1.8797 2.72%
通信ETF广发 2.1875 2.47%
广发科技先锋混合 1.1185 2.28%
粮食ETF广发 1.4968 2.26%
芯设计GF 1.2856 2.21%
广发科技动力股票 1.9709 2.17%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华全球 0.6512 0.12%
鹏华全球(美元现汇) 0.0933 0.11%
易方达中短期美元债A人民币 1.2016 0.09%
易方达中短期美元债C人民币 1.1784 0.09%
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 1.0490 0.09%
博时亚洲票息收益债券(人民币)C 1.5211 0.09%
博时亚洲票息收益债券A(人民币) 1.5227 0.09%
嘉实新兴市场A1 1.2950 0.08%
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0701 0.08%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2338 0.07%
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