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广发亚太中高收益债(QDII)A(广发亚太债(人民币))基金净值查询(000274)

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今天最新净值 1.1824 0.0015 0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2524
成立日期：2013-11-28
基金类型：QDII-纯债
成立份额：2.155亿份
最近份额：1.8376亿
最近资产：0.93亿元
基金公司：广发基金
基金经理：沈博文

近一周广发亚太中高收益债(QDII)A|广发亚太债(人民币)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发亚太中高收益债(QDII)A(000274)基金累计收益率-0.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1823	1.2523	1.1824	1.2524	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1824	1.2524	1.1809	1.2509	0.0015	0.13%
2026-09-15	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1809	1.2509	1.1843	1.2543	-0.0034	-0.29%
2026-09-14	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1843	1.2543	1.1866	1.2566	-0.0023	-0.19%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银全球美元债A美元现汇	0.1486	0.61%
工银全球美元债A人民币	1.0045	0.59%
工银全球美元债C	0.9707	0.59%
长信全球债券美元	0.1806	0.56%
长信全球债券人民币	1.2206	0.52%
嘉实新兴市场C2	1.1130	0.36%
嘉实新兴市场A1	1.2450	0.32%
鹏华全球(美元现汇)	0.0950	0.32%
海富通美元债QDII(美元)	0.1371	0.29%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1760	0.28%