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广发亚太中高收益债券 - 基金主页(代码:000274)

今天最新净值 1.1475 -0.0017 -0.1500%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.49% -0.37% -0.21% -0.70% 1.57% 1.42% -13.47% 21.55%
同类排名 30/62 32/62 46/62 38/62 17/57 35/57 40/53 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-02-23 2016-02-22 2016-02-26 分红 每份派现金0.0700元
广发亚太中高收益债券基金动态
广发亚太中高收益债券(000274)基金档案
基金代码 000274 基金简称 广发亚太债(人民币) 基金全称 广发亚太中高收益债券型证券投资基金
发行日期 2013-10-14 成立日期 2013-11-28 基金类型
基金经理 李耀柱 李晓博 沈博文 梁仲平 基金托管人 工商银行 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 1.8376亿 成立份额 2.155亿份
管理费率 0.80% 申购费率 0.80% 赎回费率 1.00%