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广发亚太中高收益债(QDII)A(广发亚太债(人民币)) - 基金主页(代码:000274)

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今天最新净值 1.2206 -0.0015 -0.12%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2906
成立日期：2013-11-28
基金类型：QDII-纯债
成立份额：2.155亿份
最近份额：1.8376亿
最近资产：0.93亿元
基金公司：广发基金
基金经理：李耀柱李晓博沈博文梁仲平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.51%	-0.14%	-0.51%	-1.05%	3.21%	6.34%	10.13%	29.89%
同类排名	41/60	38/60	38/60	35/60	37/60	37/58	15/53	-

广发亚太中高收益债(QDII)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-02-23	2016-02-22	2016-02-26	分红	每份派现金0.0700元

广发亚太中高收益债(QDII)A(000274)基金档案

基金代码	000274	基金简称	广发亚太中高收益债(QDII)A	基金全称	广发亚太中高收益债券型证券投资基金
发行日期	2013-10-14	成立日期	2013-11-28	基金类型	QDII-纯债
基金经理	李耀柱李晓博沈博文梁仲平	基金托管人	工商银行	基金公司	广发基金
最近资产	0.93亿元	最近份额	1.8376亿	成立份额	2.155亿份
管理费率	0.80%	申购费率	0.80%	赎回费率	1.00%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	1.8172	5.31%
广发远见智选混合A	1.4122	2.92%
广发远见智选混合C	1.3902	2.91%
广发先进制造股票发起式A	1.9083	2.72%
广发先进制造股票发起式C	1.8797	2.72%
通信ETF广发	2.1875	2.47%
广发科技先锋混合	1.1185	2.28%
粮食ETF广发	1.4968	2.26%
芯设计GF	1.2856	2.21%
广发科技动力股票	1.9709	2.17%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华全球	0.6512	0.12%
鹏华全球(美元现汇)	0.0933	0.11%
易方达中短期美元债A人民币	1.2016	0.09%
易方达中短期美元债C人民币	1.1784	0.09%
中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0490	0.09%
博时亚洲票息收益债券(人民币)C	1.5211	0.09%
博时亚洲票息收益债券A(人民币)	1.5227	0.09%
嘉实新兴市场A1	1.2950	0.08%
中银亚太精选债券(QDII)人民币A	1.0701	0.08%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.2338	0.07%