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博时亚洲票息收益债券A美元现汇(博时亚洲(美元现汇))基金净值查询(050202)

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今天最新净值 0.2154 0.0002 0.09% 2025-12-15
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  • 累计净值：0.2380
  • 成立日期：2013-02-01
  • 基金类型：
  • 成立份额：17.905亿份
  • 最近份额：105.6383亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：何凯
近一季博时亚洲票息收益债券A美元现汇|博时亚洲(美元现汇)基金净值查询
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近一季,博时亚洲票息收益债券A美元现汇(050202)基金累计收益率0.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2154 0.2380 0.2154 0.2380 0.0000 0.00%
2025-12-12 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2154 0.2380 0.2152 0.2378 0.0002 0.09%
2025-12-11 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2152 0.2378 0.2152 0.2378 0.0000 0.00%
2025-12-10 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2152 0.2378 0.2152 0.2378 0.0000 0.00%
2025-12-09 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2152 0.2378 0.2155 0.2381 -0.0003 -0.14%
2025-12-08 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2155 0.2381 0.2157 0.2383 -0.0002 -0.09%
2025-12-05 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2157 0.2383 0.2157 0.2383 0.0000 0.00%
2025-12-04 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2157 0.2383 0.2156 0.2382 0.0001 0.05%
2025-12-03 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2156 0.2382 0.2156 0.2382 0.0000 0.00%
2025-12-02 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2156 0.2382 0.2157 0.2383 -0.0001 -0.05%
2025-12-01 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2157 0.2383 0.2156 0.2382 0.0001 0.05%
2025-11-28 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2156 0.2382 0.2156 0.2382 0.0000 0.00%
2025-11-27 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2156 0.2382 0.2156 0.2382 0.0000 0.00%
2025-11-26 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2156 0.2382 0.2156 0.2382 0.0000 0.00%
2025-11-25 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2156 0.2382 0.2152 0.2378 0.0004 0.19%
2025-11-24 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2152 0.2378 0.2149 0.2375 0.0003 0.14%
2025-11-21 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2149 0.2375 0.2151 0.2377 -0.0002 -0.09%
2025-11-20 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2151 0.2377 0.2150 0.2376 0.0001 0.05%
2025-11-19 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2150 0.2376 0.2151 0.2377 -0.0001 -0.05%
2025-11-18 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2151 0.2377 0.2154 0.2380 -0.0003 -0.14%
2025-11-17 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2154 0.2380 0.2156 0.2382 -0.0002 -0.09%
2025-11-14 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2156 0.2382 0.2161 0.2387 -0.0005 -0.23%
2025-11-13 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2161 0.2387 0.2161 0.2387 0.0000 0.00%
2025-11-12 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2161 0.2387 0.2158 0.2384 0.0003 0.14%
2025-11-11 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2158 0.2384 0.2159 0.2385 -0.0001 -0.05%
2025-11-10 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2159 0.2385 0.2157 0.2383 0.0002 0.09%
2025-11-07 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2157 0.2383 0.2158 0.2384 -0.0001 -0.05%
2025-11-06 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2158 0.2384 0.2153 0.2379 0.0005 0.23%
2025-11-05 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2153 0.2379 0.2155 0.2381 -0.0002 -0.09%
2025-11-04 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2155 0.2381 0.2159 0.2385 -0.0004 -0.19%
2025-11-03 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2159 0.2385 0.2158 0.2384 0.0001 0.05%
2025-10-31 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2158 0.2384 0.2161 0.2387 -0.0003 -0.14%
2025-10-30 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2161 0.2387 0.2165 0.2391 -0.0004 -0.18%
2025-10-29 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2165 0.2391 0.2166 0.2392 -0.0001 -0.05%
2025-10-28 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2166 0.2392 0.2168 0.2394 -0.0002 -0.09%
2025-10-27 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2168 0.2394 0.2163 0.2389 0.0005 0.23%
2025-10-24 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2163 0.2389 0.2160 0.2386 0.0003 0.14%
2025-10-23 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2160 0.2386 0.2161 0.2387 -0.0001 -0.05%
2025-10-22 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2161 0.2387 0.2162 0.2388 -0.0001 -0.05%
2025-10-21 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2162 0.2388 0.2158 0.2384 0.0004 0.19%
2025-10-20 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2158 0.2384 0.2155 0.2381 0.0003 0.14%
2025-10-17 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2155 0.2381 0.2160 0.2386 -0.0005 -0.23%
2025-10-16 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2160 0.2386 0.2157 0.2383 0.0003 0.14%
2025-10-15 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2157 0.2383 0.2152 0.2378 0.0005 0.23%
2025-10-14 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2152 0.2378 0.2157 0.2383 -0.0005 -0.23%
2025-10-13 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2157 0.2383 0.2157 0.2383 0.0000 0.00%
2025-09-29 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2147 0.2373 0.2141 0.2367 0.0006 0.28%
2025-09-26 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2141 0.2367 0.2144 0.2370 -0.0003 -0.14%
2025-09-25 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2144 0.2370 0.2144 0.2370 0.0000 0.00%
2025-09-24 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2144 0.2370 0.2143 0.2369 0.0001 0.05%
2025-09-23 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2143 0.2369 0.2143 0.2369 0.0000 0.00%
2025-09-22 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2143 0.2369 0.2144 0.2370 -0.0001 -0.05%
2025-09-17 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.2146 0.2372 0.2144 0.2370 0.0002 0.09%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时中证金融科技主题ETF联接A 0.9502 0.70%
博时中证金融科技主题ETF联接C 0.9489 0.70%
博时北证50成份指数发起式A 1.6756 0.52%
博时北证50成份指数发起式C 1.6564 0.52%
博时中债5-10农发行A 1.1196 0.04%
博时中债5-10农发行C 1.1177 0.04%
博时双月薪债券A 0.9814 0.03%
博时裕腾纯债债券A 1.0098 0.03%
博时富源纯债债券A 1.0142 0.03%
博时富灿一年定开债发起式 1.0122 0.03%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
格林创新成长混合A 0.7161 1.78%
格林创新成长混合C 0.6788 1.77%
金信消费升级股票A 1.7385 1.35%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
前海开源高端装备制造混合C 2.0090 0.80%
前海开源高端装备制造混合A 2.0170 0.79%
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