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博时亚洲票息收益债券A美元现汇(博时亚洲(美元现汇)) - 基金主页(代码:050202)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.2125 -0.0006 -0.28% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2351
成立日期：2013-02-01
基金类型：QDII-纯债
成立份额：17.905亿份
最近份额：105.6383亿
最近资产：20.25亿元
基金公司：博时基金
基金经理：杨涛郭志辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.44%	-1.02%	-1.48%	-2.03%	-0.75%	3.60%	11.36%	55.60%
同类排名	24/60	49/60	44/60	42/60	22/60	16/58	14/53	-

博时亚洲票息收益债券A美元现汇(050202)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.2128	0.14%
2026-09-15	0.2125	-0.28%
2026-09-14	0.2131	-0.09%
2026-09-11	0.2133	-0.37%
2026-09-10	0.2141	-0.42%
2026-09-09	0.2150	-0.14%

博时亚洲票息收益债券A美元现汇分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-01-15	2015-01-14	2015-01-22	分红	每份派现金0.0416元
2014-01-15	2014-01-14	2014-01-22	分红	每份派现金0.0234元
2013-10-18	2013-10-17	2013-10-25	分红	每份派现金0.0175元

博时亚洲票息收益债券A美元现汇(050202)基金档案

基金代码	050202	基金简称	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	基金全称	博时亚洲票息收益债券型证券投资基金
发行日期	2013-01-14	成立日期	2013-02-01	基金类型	QDII-纯债
基金经理	杨涛郭志辉	基金托管人	招商银行	基金公司	博时基金
最近资产	20.25亿元	最近份额	105.6383亿	成立份额	17.905亿份
管理费率	0.80%	申购费率	0.80%	赎回费率	1.20%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银全球美元债A美元现汇	0.1486	0.61%
工银全球美元债A人民币	1.0045	0.59%
工银全球美元债C	0.9707	0.59%
长信全球债券美元	0.1806	0.56%
长信全球债券人民币	1.2206	0.52%
嘉实新兴市场C2	1.1130	0.36%
嘉实新兴市场A1	1.2450	0.32%
鹏华全球(美元现汇)	0.0950	0.32%
海富通美元债QDII(美元)	0.1371	0.29%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1760	0.28%