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博时亚洲票息收益债券现汇 - 基金主页(代码:050202)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.1911 -0.0002 -0.1000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.2137
成立日期：2013-02-01
基金类型：
成立份额：17.905亿份
最近份额：105.6383亿
最近资产：
基金公司：博时基金
基金经理：何凯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.96%	-0.46%	0.31%	-0.56%	-0.20%	-1.80%	-13.66%	40.84%
同类排名	45/62	36/62	20/62	31/62	29/57	43/57	41/53	-

博时亚洲票息收益债券现汇分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-01-15	2015-01-14	2015-01-22	分红	每份派现金0.0416元
2014-01-15	2014-01-14	2014-01-22	分红	每份派现金0.0234元
2013-10-18	2013-10-17	2013-10-25	分红	每份派现金0.0175元

博时亚洲票息收益债券现汇(050202)基金档案

基金代码	050202	基金简称	博时亚洲(美元现汇)	基金全称	博时亚洲票息收益债券型证券投资基金
发行日期	2013-01-14	成立日期	2013-02-01	基金类型
基金经理	何凯	基金托管人	招商银行	基金公司	博时基金
最近资产		最近份额	105.6383亿	成立份额	17.905亿份
管理费率	0.80%	申购费率	0.80%	赎回费率	1.20%

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
黄金ETF基金	5.4301	0.68%
博时黄金D	5.5158	0.68%
博时黄金I	5.4156	0.68%
博时黄金ETF联接A	1.9038	0.60%
博时黄金ETF联接C	1.8502	0.60%
博时中债5-10农发行A	1.0847	0.07%
博时中债5-10农发行C	1.0833	0.07%
博时中债7-10政金债指数C	1.0812	0.07%
博时中债7-10政金债指数A	1.0823	0.06%
博时裕弘纯债债券A	1.1075	0.05%